北京控股 (HKSE:00392)
HK$27.50
▲+0.05(
+0.18%)
0.4
市净率
5.88
市盈率
7.4
股息率 ％
HK$345亿
总市值
股价被低估
检测到4个危险信号,
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.38 | |||
| 股东权益比率 | 0.40 | |||
| 债务股本比率 | 0.95 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 7.76 | |||
| 利息保障倍数 | 1.12 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.94 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.57 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.43 vs 4.77 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 5.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 5.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -189.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.98 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 38.20 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.72 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.95 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -3.09 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -17.02 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 7.40 | ||
| 股息支付率 | 0.43 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 21.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.83 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 13.22 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 13.03 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.59 | ||
| 净利率 ％ | 6.68 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.77 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.71 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.43 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.41 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.69 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 5.88 | ||
| 预估市盈率 | 5.06 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 5.92 | ||
| 席勒市盈率 | 4.87 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.56 | ||
| 市盈增长比 | 4.55 | ||
| 市销率 | 0.39 | ||
| 市净率 | 0.40 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.54 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.62 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.01 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.51 | ||
| 企业价值倍数 | 8.01 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.25 | ||
| 企业价值／收入 | 0.96 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.01 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -23.94 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.66 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.50 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.49 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.37 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.48 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -4.12 |
北京控股 (HKSE:00392) 大师价值线:
HK$30.5
股价被低估
北京控股 估值指标
北京控股 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 90,740.211 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.81 |
| β贝塔系数 | 0.66 |
| 一年股价波动率% | 32.14 |
| 14天相对强弱指标 | 53.95 |
| 14天真实波幅均值 | 0.72 |
| 20天简单移动平均值 | 27.45 |
| 12-1个月动量因子% | -17.02 |
| 52周股价范围 | HK$22.05 - HK$32 |
| 股数(百万) | 1,258 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
北京控股 公司简介
公司简介:
北京控股成立于1997年，是北京市政府的上市旗舰企业。它拥有多元化的业务组合，专注于公用事业，包括天然气分配和输送、污水和水处理以及废物转化能源业务。它还投资了一家上游的俄罗斯石油和天然气公司，并拥有国内第三大啤酒生产商燕京啤酒厂 80％ 的股份。天然气输配业务约占三分之二，其余为水、废物处理、上游石油和天然气以及啤酒业务。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HON | 霍尼韦尔 | $202.19 | +1.28 | +0.64% | +7.86% | 9,528.99亿 | 23.43 | 8.00 | 3.60 | 2.13% | 企业集团 | ||
| MDU | MDU Resources Group Inc | $25.24 | +0.01 | +0.04% | +29.71% | 372.45亿 | 10.79 | 1.73 | 1.16 | 2.36% | 企业集团 | ||
| MMM | 3M公司 | $100.14 | +1.94 | +1.98% | +36.61% | 4,010.50亿 | 亏损 | 11.39 | 1.70 | 5.24% | 企业集团 | ||
| VMI | 维蒙特工业 | $251.40 | -0.55 | -0.22% | -3.19% | 367.38亿 | 33.21 | 3.61 | 1.28 | 0.95% | 企业集团 | ||
| HKSE:00001 | 长和 | HK$38.10 | +0.05 | +0.13% | -14.39% | 1,350.51亿 | 6.21 | 0.27 | 0.53 | 6.65% | 企业集团 | ||
| HKSE:00019 | 太古股份公司 | HK$67.95 | +0.50 | +0.74% | +56.33% | 803.80亿 | 3.45 | 0.97 | 5.25 | 4.74% | 企业集团 | ||
| HKSE:00053 | 国浩集团 | HK$69.40 | -0.95 | -1.35% | +26.82% | 211.35亿 | 6.37 | 0.38 | 1.00 | 4.26% | 企业集团 | ||
| HKSE:00267 | 中信股份 | HK$7.90 | -0.08 | -1.00% | -5.85% | 2,126.89亿 | 3.62 | 0.30 | 0.24 | 8.11% | 企业集团 | ||
| HKSE:00392 | 北京控股 | HK$27.50 | +0.05 | +0.18% | -2.21% | 320.17亿 | 5.88 | 0.40 | 0.39 | 7.40% | 企业集团 | ||
| HKSE:00656 | 复星国际 | HK$4.38 | -0.05 | -1.13% | -14.86% | 331.21亿 | 23.82 | 0.27 | 0.17 | 0.32% | 企业集团 | ||
| SHSE:600803 | 新奥股份 | ¥18.19 | -0.22 | -1.20% | -3.50% | 563.24亿 | 8.34 | 2.28 | 0.39 | 2.77% | 企业集团 | ||