太古股份公司 (HKSE:00019)
HK$65.10
▲+1.70(
+2.68%)
0.92
市净率
3.26
市盈率
4.92
股息率 ％
HK$844亿
总市值
股价在合理范围内
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.19 | |||
| 股东权益比率 | 0.60 | |||
| 债务股本比率 | 0.28 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.11 | |||
| 利息保障倍数 | 4.76 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.88 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.35 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.41 vs 6.08 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 70.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -8.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -11.05 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.01 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 86.87 | ||
| 9天相对强弱指标 | 70.52 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.89 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 31.36 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 6.37 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.92 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 9.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.92 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.69 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.90 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.07 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.95 | ||
| 净利率 ％ | 30.43 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.06 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.49 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.41 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 123.19 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.75 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 3.26 | ||
| 预估市盈率 | 10.45 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 3.82 | ||
| 席勒市盈率 | 2.50 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 16.17 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 4.96 | ||
| 市净率 | 0.92 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.99 | ||
| 股价／自由现金流 | 74.49 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 47.45 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 4.12 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.02 | ||
| 企业价值倍数 | 4.12 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.24 | ||
| 企业价值／收入 | 1.53 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.58 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.90 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.62 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.91 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.41 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 24.27 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -25.72 |
太古股份公司 (HKSE:00019) 大师价值线:
HK$60.32
股价在合理范围内
太古股份公司 估值指标
太古股份公司 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 94,823 |
| 稀释每股收益(TTM) | 19.96 |
| β贝塔系数 | 0.74 |
| 一年股价波动率% | 41.4 |
| 14天相对强弱指标 | 61.89 |
| 14天真实波幅均值 | 1.74 |
| 20天简单移动平均值 | 62.64 |
| 12-1个月动量因子% | 6.37 |
| 52周股价范围 | HK$48.4 - HK$67.5 |
| 股数(百万) | 3,739 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
太古股份公司 公司简介
公司简介:
太古公司是一家总部位于香港的企业集团，在房地产、航空、饮料、海事服务、贸易和工业领域拥有权益。地产部门持有太古地产82％的股份，贡献了集团营业利润的一半以上。该饮料部门是中国大陆的两家可口可乐装瓶商之一，香港和台湾以及美国中西部和西部的装瓶商。航空部门由飞机工程公司港机（Haeco）和国泰航空45％的股份组成。2020年，该集团涉足医疗保健投资。母公司 John Swire and Sons Group 持有太古股份公司 43％ 的股份，但通过双重类别股份结构拥有 58％ 的投票权。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HON | 霍尼韦尔 | $193.45 | +0.43 | +0.22% | +3.58% | 9,071.86亿 | 22.42 | 7.72 | 3.48 | 2.18% | 企业集团 | ||
| MDU | MDU Resources Group Inc | $24.67 | -0.13 | -0.52% | +29.22% | 362.23亿 | 12.09 | 1.73 | 1.01 | 2.42% | 企业集团 | ||
| MMM | 3M公司 | $91.83 | +0.42 | +0.46% | +14.90% | 3,659.45亿 | 亏损 | 10.56 | 1.56 | 6.54% | 企业集团 | ||
| HKSE:00001 | 长和 | HK$38.25 | +0.05 | +0.13% | -21.04% | 1,347.68亿 | 6.23 | 0.27 | 0.53 | 7.43% | 企业集团 | ||
| HKSE:00019 | 太古股份公司 | HK$65.10 | +1.70 | +2.68% | +29.65% | 777.00亿 | 3.26 | 0.92 | 4.96 | 4.92% | 企业集团 | ||
| HKSE:00053 | 国浩集团 | HK$77.00 | +6.90 | +9.84% | +21.31% | 233.08亿 | 7.07 | 0.42 | 1.10 | 3.90% | 企业集团 | ||
| HKSE:00267 | 中信股份 | HK$7.50 | +0.09 | +1.21% | -14.30% | 2,007.07亿 | 3.79 | 0.31 | 0.25 | 8.63% | 企业集团 | ||
| HKSE:00392 | 北京控股 | HK$25.10 | +0.15 | +0.60% | -14.12% | 290.47亿 | 5.76 | 0.39 | 0.38 | 8.09% | 企业集团 | ||
| HKSE:00656 | 复星国际 | HK$4.50 | +0.04 | +0.90% | -17.17% | 338.30亿 | 24.19 | 0.27 | 0.17 | 0.31% | 企业集团 | ||
| TPE:2371 | 大同 | NT$67.50 | -1.50 | -2.17% | +105.39% | 345.20亿 | 59.73 | 2.86 | 3.14 | -- | 企业集团 | ||
| SHSE:600803 | 新奥股份 | ¥17.72 | -0.53 | -2.90% | -15.48% | 545.66亿 | 7.70 | 2.32 | 0.38 | 2.88% | 企业集团 | ||