价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.48 | |||
| 债务股本比率 | 0.95 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 7.33 | |||
| 利息保障倍数 | 0.19 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.80 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.82 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.69 vs 8.5 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 57.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 38.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 40.11 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.16 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.40 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 39.33 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 34.26 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -6.40 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 17.80 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.58 | ||
| 净利率 ％ | -6.11 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -2.62 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -1.46 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.69 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 1.97 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.80 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 9.64 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.17 | ||
| 市净率 | 0.52 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.52 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.74 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 47.60 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 10.76 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.30 | ||
| 企业价值／收入 | 3.20 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.08 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -2.85 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.10 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 3.35 |
EuroDry Ltd (EDRY) 大师价值线:
$17.38
股价被高估
EuroDry Ltd 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 47.592 |
| 稀释每股收益(TTM) | -1.04 |
| β贝塔系数 | 0.78 |
| 一年股价波动率% | 41.67 |
| 14天相对强弱指标 | 42.4 |
| 14天真实波幅均值 | 0.5 |
| 20天简单移动平均值 | 20.29 |
| 12-1个月动量因子% | 34.26 |
| 52周股价范围 | $13.42 - $23.98 |
| 股数(百万) | 2.8 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
EuroDry Ltd 公司简介
公司简介:
EuroDry Ltd 是一家控股公司。它是远洋运输的提供商。该公司拥有并经营干散货船，运输主要散货物，例如铁矿石、煤炭、谷物，包括铝、铝土矿、磷酸盐和化肥等次要散货。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDRY | EuroDry Ltd | $20.19 | -0.17 | -0.83% | +30.06% | 4.07亿 | 亏损 | 0.52 | 1.17 | -- | 水上运输 | ||
| KEX | 卡比海运 | $110.52 | +0.99 | +0.90% | +54.20% | 465.38亿 | 26.13 | 2.01 | 2.09 | -- | 水上运输 | ||
| MATX | 美森 | $113.36 | +4.25 | +3.90% | +78.57% | 278.94亿 | 13.37 | 1.63 | 1.25 | 1.12% | 水上运输 | ||
| SBLK | Star Bulk Carriers Corp | $24.82 | -0.01 | -0.04% | +39.64% | 202.70亿 | 14.02 | 1.26 | 2.53 | 5.72% | 水上运输 | ||
| SFL | SFL Corp Ltd | $13.51 | -0.12 | -0.88% | +69.37% | 133.79亿 | 20.47 | 1.79 | 2.33 | 7.33% | 水上运输 | ||
| ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | $12.88 | +0.36 | +2.88% | -22.82% | 111.60亿 | 亏损 | 0.63 | 0.30 | 49.69% | 水上运输 | ||
| HKSE:00316 | 东方海外国际 | HK$114.50 | +1.60 | +1.42% | -12.08% | 696.98亿 | 7.07 | 0.86 | 1.16 | 22.48% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$10.46 | +0.24 | +2.35% | +52.06% | 1,810.63亿 | 6.64 | 0.76 | 0.88 | 20.11% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$180.00 | -1.50 | -0.83% | +118.36% | 849.58亿 | 10.97 | 0.86 | 1.39 | 38.89% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.61 | +0.01 | +0.18% | +0.51% | 1,299.78亿 | 9.77 | 1.03 | 3.35 | 2.50% | 水上运输 | ||
| SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.61 | +0.03 | +0.84% | -2.32% | 698.83亿 | 14.44 | 0.92 | 2.55 | 2.41% | 水上运输 | ||