财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.28 | |||
股东权益比率 | 0.61 | |||
债务股本比率 | 0.31 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | -3.45 | |||
利息保障倍数 | 0 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 5.89 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.82 | |||
ROIC % VS WACC % | -3.23 vs 13.67 |
成长能力评级3/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 9.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -40.70 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 26.70 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 0 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级2/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 67.65 | ||
9天相对强弱指标 | 51.26 | ||
14天相对强弱指标 | 44.61 | ||
6-1个月动量因子 % | -36.09 | ||
12-1个月动量因子 % | -55.84 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -1.00 |
盈利能力评级2/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 44.75 | ||
营业利润率 % | -4.08 | ||
净利率 % | -12.68 | ||
股本回报率 ROE % | -10.30 | ||
资产收益率 ROA % | -6.65 | ||
资本回报率 % | -3.23 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | -17.05 | ||
已动用资本回报率 % | -7.13 | ||
过去10年盈利年数 | 2.00 |
大师价值评级4/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 亏损 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 亏损 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 7.01 | ||
市净率 | 6.18 | ||
股价/每股有形账面价值 | 7.86 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 1517.74 | ||
企业价值/息税前利润 | -64.41 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | -64.41 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 6.78 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | -127.51 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 16.53 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | -1.55 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
芯原股份 (SHSE:688521) 大师价值线:
¥66.16
股价被严重低估
芯原股份 估值指标
芯原股份 风险信号
注意信号
盈利能力:
营业利润有亏损
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 2,337.996 |
稀释每股收益(TTM) | -0.59 |
β贝塔系数 | 1.57 |
一年股价波动率% | 45.89 |
14天相对强弱指标 | 44.61 |
14天真实波幅均值 | 1.54 |
20天简单移动平均值 | 31.8 |
12-1个月动量因子% | -55.84 |
52周股价范围 | ¥28.9 - ¥93.36 |
股数(百万) | 499.91 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
芯原股份 公司简介
公司网址 | www.verisilicon.com |
行业 | 半导体 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2001-08-21 |
相关人员 | 戴伟民(总裁)施文茜(秘书)戴伟民(经理) |
公司简介:
公司是一家依托自主半导体IP,为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。公司拥有多种成熟的行业应用解决方案、优秀的芯片设计能力、丰富的芯片设计经验以及深厚的半导体IP储备,能够帮助客户高效率、高质量、低成本、低风险地完成芯片的设计实现和量产出货。通过芯原提供的服务,客户可集中精力运用自身在产品定义、系统架构、软件开发及市场营销等方面的优势,并借助芯原在芯片设计和量产优化等方面的优势,完善产品功能,提升产品性能。芯原服务水平和质量受到诸多国内外知名客户的认可,主要客户包括英特尔、博世、恩智浦、博通、新突思、美满电子、索喜科技、意法半导体、三星、瑞昱等全球半导体行业知名企业;Facebook、谷歌、亚马逊等全球大型互联网公司;华为、紫光展锐、瑞芯微、中兴通讯、大华股份、晶晨股份、和芯星通等众多国内知名企业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | 超威半导体 | $159.51 | +2.11 | +1.34% | +78.56% | 18,564.78亿 | 306.75 | 4.61 | 11.42 | -- | 半导体 | ||
AVGO | 博通 | $1331.96 | -12.11 | -0.90% | +116.27% | 44,451.87亿 | 49.37 | 8.77 | 15.01 | 1.49% | 半导体 | ||
NVDA | 英伟达 | $867.24 | -10.11 | -1.15% | +211.68% | 156,136.15亿 | 72.69 | 49.73 | 35.53 | 0.02% | 半导体 | ||
QCOM | 高通 | $166.85 | +1.19 | +0.72% | +46.39% | 13,409.52亿 | 24.18 | 8.09 | 5.15 | 1.92% | 半导体 | ||
TPE:2330 | 台积电 | NT$782.00 | +16.00 | +2.09% | +62.12% | 44,819.34亿 | 23.66 | 5.91 | 9.03 | 1.57% | 半导体 | ||
SHSE:600703 | 三安光电 | ¥12.45 | +0.77 | +6.59% | -29.65% | 617.73亿 | 亏损 | 1.61 | 5.13 | 0.41% | 半导体 | ||
SHSE:603501 | 韦尔股份 | ¥102.63 | +5.92 | +6.12% | +12.49% | 1,240.91亿 | 亏损 | 6.72 | 6.18 | 0.09% | 半导体 | ||
SHSE:603986 | 兆易创新 | ¥78.75 | +0.05 | +0.06% | -26.88% | 522.31亿 | 246.09 | 3.42 | 8.75 | 0.79% | 半导体 | ||
SHSE:688008 | 澜起科技 | ¥51.33 | +0.56 | +1.10% | -15.19% | 582.70亿 | 88.50 | 5.74 | 22.48 | 0.58% | 半导体 | ||
SHSE:688256 | 寒武纪 | ¥171.01 | +9.02 | +5.57% | -31.32% | 708.51亿 | 亏损 | 12.27 | 112.50 | -- | 半导体 | ||
SHSE:688521 | 芯原股份 | ¥33.39 | +1.29 | +4.02% | -59.87% | 166.01亿 | 亏损 | 6.18 | 7.01 | -- | 半导体 |