价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 4.32 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.22 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.60 | |||
| 利息保障倍数 | 80.42 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 11.53 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.89 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 62.71 vs 9.91 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 32.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 36.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 34.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 104.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 21.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 27.40 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 30.30 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 34.85 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.57 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.67 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -3.07 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -12.28 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.14 | ||
| 股息支付率 | 0.37 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 60.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.14 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.99 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 69.95 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.67 | ||
| 净利率 ％ | 13.62 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 31.62 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 18.53 | ||
| 资本回报率 ％ | 62.71 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 188.29 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 33.22 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 34.12 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 32.18 | ||
| 席勒市盈率 | 86.94 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 38.25 | ||
| 市盈增长比 | 1.06 | ||
| 市销率 | 4.63 | ||
| 市净率 | 9.67 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 10.61 | ||
| 股价／自由现金流 | 34.32 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 29.29 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 24.65 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 22.55 | ||
| 企业价值倍数 | 24.65 | ||
| 预估企业价值倍数 | 21.61 | ||
| 企业价值／收入 | 4.25 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.67 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 32.85 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.56 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.21 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.10 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.29 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.90 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 16.28 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 45.64 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.06 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.65 |
珀莱雅 (SHSE:603605) 大师价值线:
¥152.1
股价被低估
珀莱雅 估值指标
珀莱雅 风险信号
注意信号
股价水平:
当前股价接近1年高点
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,464.979 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.21 |
| β贝塔系数 | 0.93 |
| 一年股价波动率% | 41.2 |
| 14天相对强弱指标 | 54.67 |
| 14天真实波幅均值 | 3.23 |
| 20天简单移动平均值 | 109.9 |
| 12-1个月动量因子% | -12.28 |
| 52周股价范围 | ¥75.01 - ¥125.45 |
| 股数(百万) | 396.76 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
珀莱雅 公司简介
| 公司网址 | www.proya-group.com |
| 行业 | 家庭生活用品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2006-05-24 |
| 相关人员 | 侯军呈(总裁)王莉(秘书)方玉友(经理) |
公司简介:
公司是一家美妆企业，专注于化妆品的研发、生产和销售。目前旗下拥有“珀莱雅”、“优资莱”、“韩雅”、“悠雅”、“猫语玫瑰”等品牌，产品覆盖护肤品、彩妆、清洁洗护、香薰等化妆品领域，满足不同年龄、偏好的消费者需求；构建了覆盖日化专营店、百货商场、超市和电子商务的多渠道销售网络。公司主品牌“珀莱雅”，旗下包括“早晚水漾系列”、“肌密系列”、“深海致臻系列”、“海洋防晒系列”等多个系列多款产品。产品品牌的差异化定位覆盖了宽年龄段、宽收入区间、多层次的客户群。公司产品侧重于大众护肤品，营销网络重点布局国内二三线城市，根据产品品牌市场定位、特点建立了以日化专营店渠道、电商渠道和商超渠道为主的营销网络。
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相似市盈率
相似市净率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | 高露洁 | $94.13 | -0.40 | -0.42% | +19.77% | 5,589.31亿 | 29.79 | 336.18 | 3.94 | 2.06% | 家庭生活用品 | ||
| EL | 雅诗兰黛 | $134.75 | -3.49 | -2.52% | -30.36% | 3,496.86亿 | 75.70 | 8.41 | 3.17 | 1.96% | 家庭生活用品 | ||
| KMB | 金伯利 | $134.29 | -0.38 | -0.28% | -3.72% | 3,272.51亿 | 24.69 | 43.32 | 2.23 | 3.54% | 家庭生活用品 | ||
| KVUE | Kenvue Inc | $20.47 | -0.13 | -0.63% | -21.70% | 2,836.79亿 | 26.24 | 3.69 | 2.51 | 3.91% | 家庭生活用品 | ||
| PG | 宝洁 | $167.64 | -0.22 | -0.13% | +10.84% | 28,635.00亿 | 27.39 | 8.03 | 4.93 | 2.28% | 家庭生活用品 | ||
| SZSE:300957 | 贝泰妮 | ¥58.29 | +1.08 | +1.89% | -44.20% | 247.38亿 | 31.85 | 4.14 | 4.40 | 1.37% | 家庭生活用品 | ||
| SZSE:301371 | Harbin Fuerjia Technology Co Ltd | ¥36.41 | -1.14 | -3.04% | -- | 145.95亿 | 18.87 | 2.53 | 6.74 | -- | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:600315 | 上海家化 | ¥20.98 | -0.25 | -1.18% | -28.16% | 142.14亿 | 26.56 | 1.79 | 2.05 | 1.00% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603605 | 珀莱雅 | ¥109.54 | -0.41 | -0.37% | -3.88% | 435.43亿 | 34.12 | 9.67 | 4.63 | 1.14% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603868 | 飞科电器 | ¥49.81 | -1.79 | -3.47% | -23.99% | 217.38亿 | 24.78 | 5.78 | 4.47 | 4.62% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603983 | 丸美股份 | ¥31.69 | -0.50 | -1.55% | -15.80% | 127.32亿 | 43.41 | 3.68 | 5.26 | 0.79% | 家庭生活用品 | ||