丸美股份 (SHSE:603983)
¥28.29
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3.48
市净率
50.5
市盈率
0.88
股息率 ％
¥113亿
总市值
股价被严重低估
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 4.72 | |||
| 股东权益比率 | 0.81 | |||
| 债务股本比率 | 0.08 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.03 | |||
| 利息保障倍数 | 34.77 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 10.89 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.55 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.83 vs 12.48 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -3.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -29.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -34.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 22.90 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 51.97 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.39 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.65 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 25.56 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -14.67 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.88 | ||
| 股息支付率 | 0.43 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.88 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.89 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 70.39 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.47 | ||
| 净利率 ％ | 10.73 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.10 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.61 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.83 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 33.70 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.71 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 50.52 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 49.11 | ||
| 席勒市盈率 | 31.09 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 1414.50 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 5.43 | ||
| 市净率 | 3.48 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.49 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 65.36 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 40.13 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 24.46 | ||
| 企业价值倍数 | 40.13 | ||
| 预估企业价值倍数 | 21.19 | ||
| 企业价值／收入 | 4.85 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.89 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -277.35 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.98 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.13 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 8.92 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 25.04 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.49 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -19.16 |
丸美股份 (SHSE:603983) 大师价值线:
¥44.17
股价被严重低估
丸美股份 估值指标
丸美股份 风险信号
安全信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,124.459 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.56 |
| β贝塔系数 | 1.35 |
| 一年股价波动率% | 28.75 |
| 14天相对强弱指标 | 47.65 |
| 14天真实波幅均值 | 1 |
| 20天简单移动平均值 | 28.21 |
| 12-1个月动量因子% | -14.67 |
| 52周股价范围 | ¥22.96 - ¥41.3 |
| 股数(百万) | 401 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
丸美股份 公司简介
| 公司网址 | www.marubi.cn |
| 行业 | 家庭生活用品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2002-04-02 |
| 相关人员 | 孙怀庆(总裁)程迪(秘书)孙怀庆(经理) |
公司简介:
丸美股份，中国头部美妆企业，20年竭诚致美，以卓越的“眼部护理”著称，拥有全球最大最专业的眼部肌肤研究中心。公司旗下品牌“丸美”、“春纪”和“恋火”主要覆盖肌肤抗衰老、功效性护肤、彩妆领域。公司连续四届被认定为“高新技术企业”，获评“广州绿色工厂”，通过ISO9001质量管理体系认证、美国FDA的GMPC认证与欧盟的ISO22716(GMP)化妆品生产认证、检验检测机构资质认定证书(CMA)、等多项体系认证。公司坚持自主研发，聚焦皮肤抗衰，深耕美与健康，主力发展基因工程、合成生物、生物发酵、植物提取等生物技术，建立了6大研发中心35个实验室、核心原料自研自产的全链路科研平台；累计获得授权专利214项，其中发明专利136项，3项发明专利获得中国专利奖-优秀奖，1项专利获得广东省专利奖；并多次主导或参与国家、行业及团体标准制修订及研究成果论文发表。公司建立覆盖线上平台电商、内容电商、线下日化专营店、百货商场专柜、美容院等多渠道销售网络。公司坚持秉承“用世界最好，做中国最好”，以全球领先技术为基点，研发高品质产品，以“长期主义战略”为指导方向，以“科技驱动的美与健康”为使命，坚持“科技+品牌+数智”运营，致力于打造
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | 高露洁 | $91.01 | +1.72 | +1.93% | +21.58% | 5,387.37亿 | 32.74 | 122.99 | 3.87 | 2.13% | 家庭生活用品 | ||
| EL | 雅诗兰黛 | $147.45 | +2.46 | +1.70% | -37.63% | 3,806.49亿 | 113.42 | 9.25 | 3.51 | 1.79% | 家庭生活用品 | ||
| KMB | 金伯利 | $135.24 | -1.19 | -0.87% | -2.21% | 3,279.31亿 | 24.86 | 43.63 | 2.25 | 3.52% | 家庭生活用品 | ||
| KVUE | Kenvue Inc | $18.86 | -0.16 | -0.84% | -- | 2,600.48亿 | 23.43 | 3.22 | 2.33 | 3.18% | 家庭生活用品 | ||
| PG | 宝洁 | $161.29 | -1.26 | -0.78% | +6.99% | 27,413.68亿 | 26.35 | 7.73 | 4.75 | 2.37% | 家庭生活用品 | ||
| SZSE:300957 | 贝泰妮 | ¥55.35 | -2.16 | -3.76% | -48.22% | 233.02亿 | 21.13 | 4.03 | 4.24 | 1.45% | 家庭生活用品 | ||
| SZSE:301371 | Harbin Fuerjia Technology Co Ltd | ¥33.10 | -0.21 | -0.63% | -- | 131.61亿 | 17.51 | 2.46 | 7.11 | -- | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:600315 | 上海家化 | ¥20.10 | +0.42 | +2.13% | -28.83% | 135.08亿 | 25.44 | 1.72 | 2.05 | 1.04% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603605 | 珀莱雅 | ¥109.10 | -1.02 | -0.93% | -4.18% | 430.20亿 | 33.99 | 9.63 | 4.63 | 1.15% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603868 | 飞科电器 | ¥50.49 | +0.44 | +0.88% | -28.11% | 218.58亿 | 21.58 | 6.15 | 4.35 | 4.56% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603983 | 丸美股份 | ¥28.29 | +0.35 | +1.25% | -17.08% | 112.74亿 | 50.52 | 3.48 | 5.43 | 0.88% | 家庭生活用品 | ||