上海家化 (SHSE:600315)
¥17.81
▼-0.12(
-0.67%)
1.57
市净率
23.7
市盈率
1.17
股息率 ％
¥120亿
总市值
股价被严重低估
检测到3个危险信号,
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.75 | |||
| 股东权益比率 | 0.66 | |||
| 债务股本比率 | 0.12 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.45 | |||
| 利息保障倍数 | 6.62 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.49 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.36 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.15 vs 11.71 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 2.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -7.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.74 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 54.57 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.79 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.88 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -22.81 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -35.33 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.17 | ||
| 股息支付率 | 0.26 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -5.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.17 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.37 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.10 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 58.97 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.82 | ||
| 净利率 ％ | 7.58 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.65 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.09 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.15 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 63.79 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.20 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.75 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.40 | ||
| 席勒市盈率 | 15.90 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 29.89 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.78 | ||
| 市净率 | 1.57 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.52 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 127.65 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.23 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.71 | ||
| 企业价值倍数 | 15.23 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.13 | ||
| 企业价值／收入 | 1.46 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.43 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -588.22 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.09 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.53 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.58 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 7.81 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.57 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 1.93 |
上海家化 (SHSE:600315) 大师价值线:
¥30.36
股价被严重低估
上海家化 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,597.6 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.75 |
| β贝塔系数 | 1.28 |
| 一年股价波动率% | 22.39 |
| 14天相对强弱指标 | 45.88 |
| 14天真实波幅均值 | 0.49 |
| 20天简单移动平均值 | 18.15 |
| 12-1个月动量因子% | -35.33 |
| 52周股价范围 | ¥15.61 - ¥30.63 |
| 股数(百万) | 676.22 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
上海家化 公司简介
| 公司网址 | www.jahwa.com.cn |
| 行业 | 家庭生活用品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1995-12-01 |
| 相关人员 | 潘秋生(总裁)韩敏(秘书)潘秋生(经理) |
公司简介:
公司是中国历史最悠久的日化企业之一，主要从事化妆品、个人护理、家居护理用品的研发、设计、生产、销售及服务，主要品牌包括佰草集、高夫、美加净、启初、六神、家安等。公司以差异化的品牌定位覆盖不同年龄和消费层次的消费需求，采用自营及与经销商共同成长的经销模式发展各类渠道，借助持续不断的产品创新，成为国内拥有一定影响力的化妆品及个人、家居护理产品自主品牌的公司。公司高度重视自主创新，拥有国家级科研中心和国家级工业设计中心，并与国内外尖端科研机构开展多方面战略合作，每年对科研的投入持续增长，研发成果和专利申请数量居于国内行业领先水平，在中草药个人护理领域居于全球领先地位。公司秉持“诚信、务实、共赢”的价值观，持续创造新价值，不断回馈顾客、员工、股东和社会。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | 高露洁 | $87.12 | +0.91 | +1.06% | +18.61% | 5,157.10亿 | 31.34 | 117.73 | 3.70 | 2.22% | 家庭生活用品 | ||
| EL | 雅诗兰黛 | $144.30 | -0.51 | -0.35% | -42.77% | 3,725.17亿 | 111.00 | 9.05 | 3.44 | 1.85% | 家庭生活用品 | ||
| KMB | 金伯利 | $126.23 | +0.63 | +0.50% | -5.32% | 3,062.83亿 | 24.28 | 46.41 | 2.08 | 3.76% | 家庭生活用品 | ||
| KVUE | Kenvue Inc | $19.62 | +0.04 | +0.20% | -- | 2,705.27亿 | 24.37 | 3.35 | 2.34 | 3.05% | 家庭生活用品 | ||
| PG | 宝洁 | $157.38 | +0.09 | +0.06% | +7.07% | 26,668.48亿 | 26.36 | 7.76 | 4.63 | 2.42% | 家庭生活用品 | ||
| SZSE:300957 | 贝泰妮 | ¥55.35 | -1.10 | -1.95% | -53.58% | 233.18亿 | 21.13 | 4.03 | 4.20 | 1.42% | 家庭生活用品 | ||
| SZSE:301371 | Harbin Fuerjia Technology Co Ltd | ¥32.75 | +0.50 | +1.55% | -- | 130.31亿 | 17.33 | 2.43 | 7.05 | -- | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:600315 | 上海家化 | ¥17.81 | -0.12 | -0.67% | -36.83% | 119.78亿 | 23.75 | 1.57 | 1.78 | 1.17% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603605 | 珀莱雅 | ¥103.60 | +0.14 | +0.14% | -13.64% | 408.79亿 | 38.93 | 10.43 | 5.41 | 1.21% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603868 | 飞科电器 | ¥50.93 | -1.43 | -2.73% | -29.64% | 220.64亿 | 21.76 | 6.20 | 4.38 | 4.39% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603983 | 丸美股份 | ¥27.61 | -0.23 | -0.83% | -19.95% | 110.11亿 | 49.30 | 3.40 | 5.31 | 0.90% | 家庭生活用品 | ||