价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 4.32 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.22 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.60 | |||
| 利息保障倍数 | 80.42 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 10.95 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.89 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 62.71 vs 9.83 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 32.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 36.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 34.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 104.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 21.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 27.40 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 30.30 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 86.95 | ||
| 9天相对强弱指标 | 78.66 | ||
| 14天相对强弱指标 | 71.83 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 1.73 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -19.24 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.17 | ||
| 股息支付率 | 0.37 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 60.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.17 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.20 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 69.95 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.67 | ||
| 净利率 ％ | 13.62 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 31.62 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 18.53 | ||
| 资本回报率 ％ | 62.71 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 188.29 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 33.22 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 34.57 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 32.60 | ||
| 席勒市盈率 | 88.07 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 37.85 | ||
| 市盈增长比 | 1.07 | ||
| 市销率 | 4.58 | ||
| 市净率 | 9.79 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 10.75 | ||
| 股价／自由现金流 | 33.94 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 28.99 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 24.06 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 22.55 | ||
| 企业价值倍数 | 24.06 | ||
| 预估企业价值倍数 | 21.61 | ||
| 企业价值／收入 | 4.15 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.67 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 30.04 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.60 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.23 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.11 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.30 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.95 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 16.49 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 46.24 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.16 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.77 |
珀莱雅 (SHSE:603605) 大师价值线:
¥150.5
股价被低估
珀莱雅 估值指标
珀莱雅 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,464.979 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.21 |
| β贝塔系数 | 0.9 |
| 一年股价波动率% | 38.73 |
| 14天相对强弱指标 | 71.83 |
| 14天真实波幅均值 | 3.37 |
| 20天简单移动平均值 | 98.7 |
| 12-1个月动量因子% | -19.24 |
| 52周股价范围 | ¥75.01 - ¥125.45 |
| 股数(百万) | 396.76 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
珀莱雅 公司简介
| 公司网址 | www.proya-group.com |
| 行业 | 家庭生活用品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2006-05-24 |
| 相关人员 | 侯军呈(总裁)王莉(秘书)方玉友(经理) |
公司简介:
公司是一家美妆企业，专注于化妆品的研发、生产和销售。目前旗下拥有“珀莱雅”、“优资莱”、“韩雅”、“悠雅”、“猫语玫瑰”等品牌，产品覆盖护肤品、彩妆、清洁洗护、香薰等化妆品领域，满足不同年龄、偏好的消费者需求；构建了覆盖日化专营店、百货商场、超市和电子商务的多渠道销售网络。公司主品牌“珀莱雅”，旗下包括“早晚水漾系列”、“肌密系列”、“深海致臻系列”、“海洋防晒系列”等多个系列多款产品。产品品牌的差异化定位覆盖了宽年龄段、宽收入区间、多层次的客户群。公司产品侧重于大众护肤品，营销网络重点布局国内二三线城市，根据产品品牌市场定位、特点建立了以日化专营店渠道、电商渠道和商超渠道为主的营销网络。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | 高露洁 | $88.58 | +0.25 | +0.28% | +18.05% | 5,243.52亿 | 31.86 | 119.70 | 3.78 | 2.19% | 家庭生活用品 | ||
| EL | 雅诗兰黛 | $148.98 | +1.50 | +1.02% | -40.59% | 3,845.99亿 | 114.60 | 9.35 | 3.54 | 1.79% | 家庭生活用品 | ||
| KMB | 金伯利 | $136.04 | +7.11 | +5.51% | -0.22% | 3,298.71亿 | 26.16 | 50.01 | 2.28 | 3.52% | 家庭生活用品 | ||
| KVUE | Kenvue Inc | $19.37 | -0.21 | -1.07% | -- | 2,670.80亿 | 24.06 | 3.31 | 2.43 | 3.06% | 家庭生活用品 | ||
| PG | 宝洁 | $161.50 | +0.96 | +0.60% | +6.08% | 27,449.37亿 | 26.39 | 7.74 | 4.75 | 2.37% | 家庭生活用品 | ||
| SZSE:300957 | 贝泰妮 | ¥58.06 | -0.31 | -0.53% | -46.84% | 244.45亿 | 22.16 | 4.23 | 4.38 | 1.44% | 家庭生活用品 | ||
| SZSE:301371 | Harbin Fuerjia Technology Co Ltd | ¥33.24 | -0.60 | -1.77% | -- | 132.18亿 | 17.59 | 2.47 | 6.96 | -- | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:600315 | 上海家化 | ¥20.06 | +0.05 | +0.25% | -27.30% | 134.83亿 | 25.39 | 1.76 | 2.04 | 1.15% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603605 | 珀莱雅 | ¥110.97 | +2.72 | +2.51% | -0.56% | 437.61亿 | 34.57 | 9.79 | 4.58 | 1.17% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603868 | 飞科电器 | ¥50.90 | +0.97 | +1.94% | -27.58% | 220.37亿 | 21.75 | 6.20 | 4.38 | 4.49% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603983 | 丸美股份 | ¥28.36 | -1.09 | -3.70% | -17.97% | 113.03亿 | 50.64 | 3.49 | 5.43 | 0.91% | 家庭生活用品 | ||