财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.14 | |||
股东权益比率 | 0.05 | |||
债务股本比率 | 8.87 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.65 | |||
利息保障倍数 | 10.25 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.77 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.93 | |||
ROIC % VS WACC % | 18.35 vs 5.63 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 2.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -8.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -5.30 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 3.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 13.70 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 5.33 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 2.10 |
价格动量评级2/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 51.03 | ||
9天相对强弱指标 | 50.17 | ||
14天相对强弱指标 | 51.56 | ||
6-1个月动量因子 % | 2.22 | ||
12-1个月动量因子 % | -10.21 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.83 | ||
股息支付率 | 0.72 | ||
3年每股股利增长率 % | 3.30 | ||
预期股息率 % | 3.92 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.57 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.20 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 34.42 | ||
营业利润率 % | 14.69 | ||
净利率 % | 8.63 | ||
股本回报率 ROE % | 262.42 | ||
资产收益率 ROA % | 10.02 | ||
资本回报率 % | 18.35 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 29.53 | ||
已动用资本回报率 % | 21.73 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 24.16 | ||
预估市盈率 | 18.13 | N/A | |
扣非市盈率 | 19.12 | ||
席勒市盈率 | 20.19 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 22.70 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 2.10 | ||
市净率 | 46.18 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 15.32 | ||
股价/每股经营现金流 | 12.05 | ||
企业价值/息税前利润 | 21.37 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 15.76 | ||
企业价值倍数 | 16.13 | ||
预估企业价值倍数 | 12.34 | ||
企业价值/收入 | 2.42 | ||
企业价值/预估收入 | 2.42 | ||
企业价值/自由现金流 | 17.82 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.05 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.90 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.68 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 2.23 |
金伯利 (KMB) 大师价值线:
$137.99
股价在合理范围内
金伯利 估值指标
KMB 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 20,431 |
稀释每股收益(TTM) | 5.2 |
β贝塔系数 | 0.27 |
一年股价波动率% | 17.29 |
14天相对强弱指标 | 51.56 |
14天真实波幅均值 | 1.68 |
20天简单移动平均值 | 126.26 |
12-1个月动量因子% | -10.21 |
52周股价范围 | $116.317 - $147.87 |
股数(百万) | 336.91 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
金伯利 公司简介
公司简介:
Kimberly-Clark是个人护理(约占销售额的一半)和生活用纸产品(约占销售额的三分之一)的领先制造商。它的品牌组合包括好奇、Pull-Ups、Kotex、Depend、Kleenex 和 Cottonelle。该公司还经营 K-C Professional,该公司与企业合作,为工作场所提供安全和卫生产品。金佰利在北美的销售额略超过一半,在欧洲的销售额超过10%,其余主要集中在亚洲和拉丁美洲。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD | 丘奇&德怀特 | $103.20 | -0.29 | -0.28% | +16.78% | 1,812.69亿 | 33.95 | 6.51 | 4.35 | 1.06% | 家庭生活用品 | ||
CL | 高露洁 | $86.71 | -0.04 | -0.05% | +17.62% | 5,132.83亿 | 31.19 | 117.18 | 3.70 | 2.21% | 家庭生活用品 | ||
CLX | 高乐氏 | $143.20 | +0.86 | +0.60% | -7.84% | 1,279.85亿 | 227.30 | 333.02 | 2.42 | 3.36% | 家庭生活用品 | ||
COTY | 科蒂 | $11.04 | +0.41 | +3.86% | -11.90% | 711.70亿 | 31.72 | 2.23 | 1.63 | -- | 家庭生活用品 | ||
EL | 雅诗兰黛 | $144.81 | +6.77 | +4.90% | -42.61% | 3,738.34亿 | 111.39 | 9.08 | 3.45 | 1.84% | 家庭生活用品 | ||
ELF | e.l.f. Beauty Inc | $167.51 | +1.25 | +0.75% | +80.40% | 669.59亿 | 74.12 | 15.10 | 10.65 | -- | 家庭生活用品 | ||
KMB | 金伯利 | $125.61 | -0.35 | -0.28% | -6.03% | 3,047.66亿 | 24.16 | 46.18 | 2.10 | 3.83% | 家庭生活用品 | ||
KVUE | Kenvue Inc | $19.58 | +0.31 | +1.61% | -- | 2,699.76亿 | 24.32 | 3.35 | 2.36 | 3.04% | 家庭生活用品 | ||
PG | 宝洁 | $157.29 | +1.34 | +0.86% | +7.31% | 26,653.23亿 | 26.35 | 7.76 | 4.64 | 2.40% | 家庭生活用品 | ||
HKSE:02367 | 巨子生物 | HK$47.30 | +1.30 | +2.83% | +7.11% | 432.76亿 | 29.34 | 9.56 | 12.08 | -- | 家庭生活用品 | ||
SHSE:603605 | 珀莱雅 | ¥103.46 | +2.36 | +2.33% | -15.05% | 408.40亿 | 38.88 | 10.42 | 5.39 | 1.24% | 家庭生活用品 |