力合科创 (SZSE:002243)
¥5.45
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市净率
27.2
市盈率
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股息率 ％
¥65.9亿
总市值
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全部
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.35 | |||
| 股东权益比率 | 0.45 | |||
| 债务股本比率 | 0.71 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 13.92 | |||
| 利息保障倍数 | 0.44 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.47 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.23 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.53 vs 9.95 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -4.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -36.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 4.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 18.92 | ||
| 9天相对强弱指标 | 25.99 | ||
| 14天相对强弱指标 | 31.29 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -26.64 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -30.93 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.46 | ||
| 股息支付率 | 0.94 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.64 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.55 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 23.42 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.90 | ||
| 净利率 ％ | 10.13 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.45 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.59 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.53 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.60 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 2.76 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 27.25 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 64.12 | ||
| 席勒市盈率 | 17.03 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 151.37 | ||
| 市盈增长比 | 11.66 | ||
| 市销率 | 2.74 | ||
| 市净率 | 0.93 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.99 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 27.62 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 27.62 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.16 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -14.03 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.40 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.68 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.68 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.62 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -9.84 |
力合科创 (SZSE:002243) 大师价值线:
¥7.66
股价被低估
力合科创 估值指标
力合科创 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,398.045 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.2 |
| β贝塔系数 | 1.76 |
| 一年股价波动率% | 28.39 |
| 14天相对强弱指标 | 31.29 |
| 14天真实波幅均值 | 0.18 |
| 20天简单移动平均值 | 5.99 |
| 12-1个月动量因子% | -30.93 |
| 52周股价范围 | ¥5.41 - ¥9.32 |
| 股数(百万) | 1,210.6 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
力合科创 公司简介
| 公司网址 | www.leaguer.com.cn |
| 行业 | 包装和容器 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1995-07-14 |
| 相关人员 | 贺臻(总裁)于喆(秘书)贺臻(经理) |
公司简介:
公司原名为深圳市通产丽星股份有限公司，经2019年与力合科创集团有限公司顺利完成重组后，以“创新链产业链融合发展的领先者”的全新定位，确立了“科技创新服务+新材料产业”双主业的经营模式，科技创新服务成为公司主要盈利来源。通过在科技创新服务领域的多年耕耘，获得了国家级孵化器、国家级众创空间、省级创新团队/人才团队称号、深圳市知名品牌、国家高新技术企业、广东省科技进步特等奖等多项荣誉，形成了良好的行业口碑和强大的品牌优势。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCR | Amcor PLC | $10.18 | -0.03 | -0.29% | +7.57% | 1,064.88亿 | 22.67 | 3.73 | 1.07 | 4.91% | 包装和容器 | ||
| AVY | 艾利 | $227.47 | +0.32 | +0.14% | +38.74% | 1,326.14亿 | 33.21 | 8.32 | 2.18 | 1.43% | 包装和容器 | ||
| BALL | 鲍尔包装 | $69.10 | -0.56 | -0.80% | +28.38% | 1,552.21亿 | 5.20 | 2.96 | 1.62 | 1.17% | 包装和容器 | ||
| IP | 国际纸业 | $44.22 | -1.33 | -2.92% | +52.73% | 1,111.59亿 | 90.24 | 1.85 | 0.85 | 4.19% | 包装和容器 | ||
| PKG | 美国包装 | $182.03 | -0.84 | -0.46% | +46.31% | 1,183.02亿 | 22.75 | 4.06 | 2.10 | 2.74% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002243 | 力合科创 | ¥5.45 | -0.07 | -1.27% | -38.82% | 65.92亿 | 27.25 | 0.93 | 2.74 | 1.46% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002701 | 奥瑞金 | ¥4.47 | -0.02 | -0.45% | +1.56% | 114.93亿 | 13.55 | 1.28 | 0.81 | 2.72% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002812 | 恩捷股份 | ¥39.25 | +1.27 | +3.34% | -56.30% | 383.45亿 | 19.53 | 1.42 | 3.30 | 4.95% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002831 | 裕同科技 | ¥25.45 | +0.05 | +0.20% | +8.77% | 236.62亿 | 15.81 | 2.10 | 1.46 | 5.12% | 包装和容器 | ||
| SZSE:301559 | CIMC Safeway Technologies Co Ltd | ¥15.41 | -0.19 | -1.22% | -- | 92.38亿 | 20.01 | 1.96 | 2.15 | 8.49% | 包装和容器 | ||
| SHSE:600529 | 山东药玻 | ¥26.03 | -0.35 | -1.33% | +1.61% | 172.59亿 | 20.82 | 2.24 | 3.48 | 1.16% | 包装和容器 | ||