价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.38 | |||
| 股东权益比率 | 0.46 | |||
| 债务股本比率 | 0.66 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9.59 | |||
| 利息保障倍数 | 0.74 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.55 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.27 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.96 vs 10.62 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -4.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -36.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 4.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 24.09 | ||
| 9天相对强弱指标 | 29.70 | ||
| 14天相对强弱指标 | 33.36 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -5.60 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -13.90 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.34 | ||
| 股息支付率 | 0.94 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.34 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.20 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.94 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.84 | ||
| 净利率 ％ | 13.08 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.71 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.17 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.96 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.34 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.82 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.03 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 50.59 | ||
| 席勒市盈率 | 18.09 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 52.84 | ||
| 市盈增长比 | 9.20 | ||
| 市销率 | 2.86 | ||
| 市净率 | 1.01 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.08 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 21.55 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 21.55 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.23 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -18.17 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.93 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.71 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.55 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.64 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -3.43 |
力合科创 (SZSE:002243) 大师价值线:
¥7.69
股价被低估
力合科创 估值指标
力合科创 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,398.045 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.2 |
| β贝塔系数 | 1.75 |
| 一年股价波动率% | 27.99 |
| 14天相对强弱指标 | 33.36 |
| 14天真实波幅均值 | 0.25 |
| 20天简单移动平均值 | 6.5 |
| 12-1个月动量因子% | -13.9 |
| 52周股价范围 | ¥5.49 - ¥9.42 |
| 股数(百万) | 1,210.6 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
力合科创 公司简介
| 公司网址 | www.leaguer.com.cn |
| 行业 | 包装和容器 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1995-07-14 |
| 相关人员 | 贺臻(总裁)于喆(秘书)贺臻(经理) |
公司简介:
公司原名为深圳市通产丽星股份有限公司，经2019年与力合科创集团有限公司顺利完成重组后，以“创新链产业链融合发展的领先者”的全新定位，确立了“科技创新服务+新材料产业”双主业的经营模式，科技创新服务成为公司主要盈利来源。通过在科技创新服务领域的多年耕耘，获得了国家级孵化器、国家级众创空间、省级创新团队/人才团队称号、深圳市知名品牌、国家高新技术企业、广东省科技进步特等奖等多项荣誉，形成了良好的行业口碑和强大的品牌优势。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCR | Amcor PLC | $8.97 | +0.02 | +0.22% | -11.80% | 933.65亿 | 20.43 | 3.27 | 0.93 | 5.52% | 包装和容器 | ||
| AVY | 艾利 | $219.03 | +1.87 | +0.86% | +34.83% | 1,270.08亿 | 31.98 | 8.28 | 2.14 | 1.48% | 包装和容器 | ||
| BALL | 鲍尔包装 | $69.80 | +4.35 | +6.65% | +38.07% | 1,582.49亿 | 31.16 | 5.85 | 1.58 | 1.15% | 包装和容器 | ||
| PKG | 美国包装 | $172.85 | +1.60 | +0.93% | +35.03% | 1,117.25亿 | 21.61 | 3.88 | 1.98 | 2.89% | 包装和容器 | ||
| WRK | WestRock Co | $47.25 | +0.44 | +0.94% | +67.72% | 874.38亿 | 亏损 | 1.19 | 0.61 | 2.44% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002243 | 力合科创 | ¥5.97 | -0.37 | -5.84% | -28.34% | 71.83亿 | 22.03 | 1.01 | 2.86 | 1.34% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002701 | 奥瑞金 | ¥4.41 | +0.08 | +1.85% | -0.68% | 112.78亿 | 15.07 | 1.30 | 0.78 | 2.72% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002812 | 恩捷股份 | ¥39.60 | +0.08 | +0.20% | -62.52% | 384.81亿 | 19.72 | 1.44 | 3.36 | 0.97% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002831 | 裕同科技 | ¥26.31 | +0.80 | +3.14% | +5.05% | 243.31亿 | 16.63 | 2.31 | 1.59 | 2.48% | 包装和容器 | ||
| SZSE:301559 | CIMC Safeway Technologies Co Ltd | ¥15.34 | +0.03 | +0.20% | -- | 91.47亿 | 13.66 | 1.97 | 1.72 | 5.44% | 包装和容器 | ||
| SHSE:600529 | 山东药玻 | ¥28.51 | -0.20 | -0.70% | +15.95% | 188.03亿 | 22.73 | 2.43 | 3.76 | 1.05% | 包装和容器 | ||