恩捷股份 (SZSE:002812)
¥39.60
▲+0.08(
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1.44
市净率
19.7
市盈率
1.01
股息率 ％
¥387亿
总市值
股价被严重低估
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.29 | |||
| 股东权益比率 | 0.57 | |||
| 债务股本比率 | 0.50 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.84 | |||
| 利息保障倍数 | 7.81 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.17 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.37 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.4 vs 10.5 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 33.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 26.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 29.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -39.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 30.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.84 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 41.50 | ||
| 9天相对强弱指标 | 41.73 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.69 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -33.93 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -59.53 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.01 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 45.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.01 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.36 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 31.90 | ||
| 营业利润率 ％ | 23.47 | ||
| 净利率 ％ | 17.25 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.09 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.52 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.40 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.17 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.23 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.70 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.22 | ||
| 席勒市盈率 | 22.37 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.49 | ||
| 市销率 | 3.36 | ||
| 市净率 | 1.44 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.53 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.93 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.36 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.77 | ||
| 企业价值倍数 | 17.36 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.95 | ||
| 企业价值／收入 | 4.08 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.25 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -11.21 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.73 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.11 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.76 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.79 |
恩捷股份 (SZSE:002812) 大师价值线:
¥307.39
股价被严重低估
恩捷股份 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 11,801.339 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.01 |
| β贝塔系数 | 1.45 |
| 一年股价波动率% | 44.24 |
| 14天相对强弱指标 | 42.69 |
| 14天真实波幅均值 | 2.24 |
| 20天简单移动平均值 | 41.87 |
| 12-1个月动量因子% | -59.53 |
| 52周股价范围 | ¥36 - ¥112.27 |
| 股数(百万) | 977.76 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
恩捷股份 公司简介
| 公司网址 | www.semcorp.com |
| 行业 | 包装和容器 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2006-04-05 |
| 相关人员 | Paul Xiaoming Lee(总裁)禹雪(秘书)李晓华(经理) |
公司简介:
公司主要从事包装装潢及其他印刷品印刷；商品商标印制(含烟草、药品商标)，商标设计；包装盒生产、加工、销售；彩色印刷；纸制品(不含造纸)、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售；生产、加工、销售印刷用原料、辅料；生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料；生产、加工、销售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸；生产、加工、销售防伪标识、防伪材料；包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售；生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发；货物进出口(国家限制和禁止的项目除外)。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCR | Amcor PLC | $8.95 | -0.11 | -1.21% | -12.81% | 931.57亿 | 20.39 | 3.26 | 0.93 | 5.51% | 包装和容器 | ||
| AVY | 艾利 | $217.16 | +4.74 | +2.23% | +29.22% | 1,259.24亿 | 34.97 | 8.21 | 2.08 | 1.54% | 包装和容器 | ||
| BALL | 鲍尔包装 | $65.45 | +0.26 | +0.40% | +28.24% | 1,483.87亿 | 29.22 | 5.48 | 1.46 | 1.23% | 包装和容器 | ||
| PKG | 美国包装 | $171.25 | -2.67 | -1.54% | +31.51% | 1,106.91亿 | 21.41 | 3.84 | 1.96 | 2.91% | 包装和容器 | ||
| WRK | WestRock Co | $46.81 | -0.67 | -1.41% | +63.74% | 866.24亿 | 亏损 | 1.18 | 0.60 | 2.46% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002701 | 奥瑞金 | ¥4.41 | +0.08 | +1.85% | -0.68% | 112.78亿 | 15.21 | 1.31 | 0.79 | 2.76% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002812 | 恩捷股份 | ¥39.60 | +0.08 | +0.20% | -62.52% | 384.79亿 | 19.70 | 1.44 | 3.36 | 1.01% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002831 | 裕同科技 | ¥26.31 | +0.80 | +3.14% | +5.05% | 243.30亿 | 16.63 | 2.31 | 1.59 | 2.52% | 包装和容器 | ||
| SZSE:301559 | CIMC Safeway Technologies Co Ltd | ¥15.34 | +0.03 | +0.20% | -- | 91.47亿 | 13.66 | 1.97 | 1.72 | 5.42% | 包装和容器 | ||
| SHSE:600210 | 紫江企业 | ¥6.01 | -0.06 | -0.99% | +17.82% | 90.59亿 | 16.29 | 1.58 | 1.01 | 4.10% | 包装和容器 | ||
| SHSE:600529 | 山东药玻 | ¥28.51 | -0.20 | -0.70% | +15.95% | 188.02亿 | 22.81 | 2.44 | 3.78 | 1.05% | 包装和容器 | ||