价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.32 | |||
| 股东权益比率 | 0.33 | |||
| 债务股本比率 | 1.47 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 11.43 | |||
| 利息保障倍数 | 4.08 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.76 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.33 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.94 vs 6.16 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 15.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 40.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -207.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 27.09 | ||
| 9天相对强弱指标 | 33.54 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.18 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -17.97 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -25.48 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.93 | ||
| 股息支付率 | 0.17 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 2.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.93 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.17 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.80 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 4.19 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.68 | ||
| 净利率 ％ | 1.41 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.99 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.75 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.94 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.00 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.85 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.00 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.12 | ||
| 席勒市盈率 | 18.60 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 3.78 | ||
| 市销率 | 0.24 | ||
| 市净率 | 1.20 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.31 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 76.52 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.06 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 17.06 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.40 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -11.17 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.17 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.53 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.74 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.03 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.86 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -6.20 |
海亮股份 (SZSE:002203) 大师价值线:
¥13.36
股价被严重低估
海亮股份 估值指标
海亮股份 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 78,128.641 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.5 |
| β贝塔系数 | 1.02 |
| 一年股价波动率% | 22.13 |
| 14天相对强弱指标 | 37.18 |
| 14天真实波幅均值 | 0.29 |
| 20天简单移动平均值 | 9.06 |
| 12-1个月动量因子% | -25.48 |
| 52周股价范围 | ¥7.8 - ¥12.51 |
| 股数(百万) | 1,998.32 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
海亮股份 公司简介
| 公司网址 | www.hailiangstock.com |
| 行业 | 铜 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2001-10-29 |
| 相关人员 | 冯橹铭(总裁)程疆(秘书)冯橹铭(经理) |
公司简介:
公司主要从事铜管、铜棒、铜管接件、铜铝复合导体、铝型材等产品的研发、生产制造和销售。公司产品广泛用于空调和冰箱制冷、建筑水管、海水淡化、舰船制造、核电设施、装备制造、汽车工业、电子通讯、交通运输、五金机械、电力等行业。公司是全球最大、国际最具竞争力的铜加工企业之一，为中国最大的铜管、铜管接件出口企业之一，为铜加工行业精细化管理标杆企业。公司的生产经营采用“以销定产”的经营模式，产品销售采用“原材料价格＋加工费”的定价模式，从而赚取稳定的加工费的盈利模式。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCX | 自由港麦克莫兰 | $51.53 | +0.33 | +0.64% | +57.21% | 5,357.29亿 | 45.60 | 4.36 | 3.13 | 1.16% | 铜 | ||
| IE | Ivanhoe Electric Inc | $11.71 | +0.46 | +4.09% | +1.12% | 101.96亿 | 亏损 | 4.25 | 354.85 | -- | 铜 | ||
| SCCO | 美国南方铜业 | $117.51 | +0.96 | +0.82% | +88.86% | 6,643.48亿 | 39.05 | 12.17 | 9.46 | 3.20% | 铜 | ||
| SZSE:000630 | 铜陵有色 | ¥3.95 | +0.02 | +0.51% | +38.93% | 500.03亿 | 16.53 | 1.52 | 0.35 | 1.27% | 铜 | ||
| SZSE:000737 | 北方铜业 | ¥11.88 | +0.46 | +4.03% | +113.23% | 210.43亿 | 31.76 | 4.09 | 1.72 | -- | 铜 | ||
| SZSE:000878 | 云南铜业 | ¥13.71 | -0.03 | -0.22% | +27.72% | 274.52亿 | 17.71 | 1.93 | 0.19 | 2.19% | 铜 | ||
| HKSE:01208 | 五矿资源 | HK$3.94 | +0.06 | +1.55% | +58.67% | 316.00亿 | 492.50 | 2.06 | 1.01 | -- | 铜 | ||
| HKSE:01258 | 中国有色矿业 | HK$7.69 | +0.11 | +1.45% | +121.53% | 278.03亿 | 13.24 | 2.00 | 1.02 | 2.87% | 铜 | ||
| SZSE:002203 | 海亮股份 | ¥8.57 | -0.01 | -0.12% | -28.10% | 171.15亿 | 17.00 | 1.20 | 0.24 | 0.93% | 铜 | ||
| SHSE:600362 | 江西铜业 | ¥25.67 | +0.15 | +0.59% | +42.43% | 751.22亿 | 13.75 | 1.24 | 0.17 | 1.95% | 铜 | ||
| SHSE:601137 | 博威合金 | ¥18.60 | +0.45 | +2.48% | +32.64% | 145.33亿 | 12.16 | 1.99 | 0.79 | 1.13% | 铜 | ||