国电南瑞 (SHSE:600406)
¥24.10
▼-1.08(
-4.29%)
4.37
市净率
27.7
市盈率
1.62
股息率 ％
¥1,935亿
总市值
股价在合理范围内
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3年
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15年
全部
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 23.96 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.07 | |||
| 利息保障倍数 | 164.89 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.17 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.49 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.4 vs 7.54 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 15.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 15.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 44.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.49 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 25.89 | ||
| 9天相对强弱指标 | 37.72 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.91 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.28 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 14.19 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.62 | ||
| 股息支付率 | 0.43 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 16.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.62 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.59 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.68 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.54 | ||
| 净利率 ％ | 13.97 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.40 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.40 | ||
| 资本回报率 ％ | 19.40 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 40.88 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.40 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 27.76 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.84 | ||
| 席勒市盈率 | 38.25 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 40.71 | ||
| 市盈增长比 | 2.29 | ||
| 市销率 | 3.90 | ||
| 市净率 | 4.37 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.56 | ||
| 股价／自由现金流 | 31.15 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 22.19 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.37 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 17.25 | ||
| 企业价值倍数 | 22.37 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.51 | ||
| 企业价值／收入 | 3.79 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.86 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 30.54 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.46 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.55 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.19 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.11 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.22 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.33 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 7.93 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.47 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.50 |
国电南瑞 (SHSE:600406) 大师价值线:
¥25.58
股价在合理范围内
国电南瑞 估值指标
国电南瑞 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 53,075.862 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.9 |
| β贝塔系数 | 0.49 |
| 一年股价波动率% | 17.86 |
| 14天相对强弱指标 | 43.91 |
| 14天真实波幅均值 | 0.67 |
| 20天简单移动平均值 | 24.69 |
| 12-1个月动量因子% | 14.19 |
| 52周股价范围 | ¥20.08 - ¥26.3 |
| 股数(百万) | 8,032.82 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
国电南瑞 公司简介
| 公司网址 | www.naritech.cn |
| 行业 | 特种工业机械 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2001-02-28 |
| 相关人员 | 山社武(总裁)方飞龙(秘书)庞腊成(经理) |
公司简介:
公司作为专业从事电力自动化软硬件开发和系统集成服务的提供商，主要从事电网调度自动化、变电站自动化、火电厂及工业控制自动化系统的软硬件开发和系统集成服务。公司是国家火炬计划软件产业基地-南京软件园“骨干企业”、“江苏省首批软件企业”、“国家规划布局内重点软件企业”。公司建立了遍布全国的营销网络和精干的销售队伍，通过技术合作、共同开发等方式与重要客户构筑了以产品为纽带的合作关系，公司的自动化产品涉足电力、石化、市政、轨道交通等多个领域。2017年公司通过重大资产重组,拥有普瑞特高压、设计公司等100%股权，本公司将新增继电保护及柔性输电、电力信息通信等领域的业务，业务布局进一步完善，业务协同进一步加强，行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | 阿美特克 | $177.51 | -0.42 | -0.24% | +33.48% | 2,955.67亿 | 31.31 | 4.70 | 6.20 | 0.58% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $109.89 | +0.29 | +0.26% | +36.17% | 4,524.28亿 | 5.72 | 3.04 | 3.96 | 1.90% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $324.30 | +7.20 | +2.27% | +103.16% | 9,339.27亿 | 40.44 | 6.80 | 5.63 | 1.09% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $248.28 | +0.12 | +0.05% | +9.66% | 5,341.53亿 | 25.49 | 24.68 | 4.66 | 2.22% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $553.64 | +4.26 | +0.78% | +79.99% | 5,119.79亿 | 27.41 | 6.29 | 3.63 | 1.07% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:000338 | 潍柴动力 | ¥17.66 | +0.12 | +0.68% | +60.21% | 1,483.65亿 | 16.88 | 1.93 | 0.71 | 2.17% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:002050 | 三花智控 | ¥22.16 | +0.32 | +1.47% | -4.62% | 822.06亿 | 26.07 | 4.81 | 3.42 | 1.13% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:300308 | 中际旭创 | ¥184.86 | +20.71 | +12.62% | +132.56% | 1,474.97亿 | 49.73 | 9.48 | 10.54 | 0.11% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥24.10 | -1.08 | -4.29% | +14.85% | 1,923.99亿 | 27.76 | 4.37 | 3.90 | 1.62% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:601100 | 恒立液压 | ¥51.08 | +0.54 | +1.07% | -15.89% | 680.68亿 | 27.76 | 4.56 | 7.71 | 1.21% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:601727 | 上海电气 | ¥4.51 | +0.01 | +0.22% | -4.23% | 613.23亿 | 237.37 | 1.33 | 0.61 | -- | 特种工业机械 | ||