江西铜业 (SHSE:600362)
¥24.64
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1.19
市净率
13.2
市盈率
1.98
股息率 ％
¥714亿
总市值
股价被高估
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.67 | |||
| 股东权益比率 | 0.37 | |||
| 债务股本比率 | 1.11 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 8.87 | |||
| 利息保障倍数 | 17.96 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.67 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.57 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.74 vs 5.4 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 17.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 16.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 41.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.62 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 25.22 | ||
| 9天相对强弱指标 | 34.86 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.08 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 50.17 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 37.74 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.98 | ||
| 股息支付率 | 0.27 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 71.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.98 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.64 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 2.85 | ||
| 营业利润率 ％ | 1.86 | ||
| 净利率 ％ | 1.25 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.60 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.34 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.74 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.40 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.53 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.20 | ||
| 预估市盈率 | 16.64 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.20 | ||
| 席勒市盈率 | 24.40 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 31.09 | ||
| 市盈增长比 | 0.67 | ||
| 市销率 | 0.17 | ||
| 市净率 | 1.19 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.35 | ||
| 股价／自由现金流 | 34.71 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.85 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.05 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.92 | ||
| 企业价值倍数 | 11.05 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.45 | ||
| 企业价值／收入 | 0.19 | ||
| 企业价值／预估收入 | 183.75 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 38.75 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.86 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.68 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.53 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.89 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 40.39 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.05 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.43 |
江西铜业 (SHSE:600362) 大师价值线:
¥21.34
股价被高估
江西铜业 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 516,675.83 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.87 |
| β贝塔系数 | 0.99 |
| 一年股价波动率% | 25.76 |
| 14天相对强弱指标 | 41.08 |
| 14天真实波幅均值 | 0.91 |
| 20天简单移动平均值 | 26.27 |
| 12-1个月动量因子% | 37.74 |
| 52周股价范围 | ¥16.5 - ¥28.56 |
| 股数(百万) | 3,462.73 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
江西铜业 公司简介
| 公司网址 | www.jxcc.com |
| 行业 | 铜 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-01-24 |
| 相关人员 | 郑高清(总裁)涂东阳(秘书)周少兵(经理) |
公司简介:
公司是集采矿、选矿、冶炼、贸易、技术为一体的国内最大的综合性铜生产企业，多元化的业务包括铜、金、银、稀土、铅、锌等多金属矿业开发，以及支持矿业发展的金融、投资、贸易、物流、技术支持等增值服务体系。公司不仅是中国最大的铜生产基地，也是中国最大的伴生金、银生产基地，还是中国重要的化工基地。公司生产的阴极铜在伦敦金属交易所和上海期货交易所注册，是期货市场主要交割品牌之一。公司已建立阴极铜、硫酸、电金、电银等产品质量保证体系，通过了ISO9002国际质量体系认证。
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCX | 自由港麦克莫兰 | $50.49 | +0.79 | +1.59% | +38.01% | 5,249.17亿 | 44.68 | 4.27 | 3.04 | 1.20% | 铜 | ||
| SCCO | 美国南方铜业 | $111.85 | +1.67 | +1.52% | +66.23% | 6,323.49亿 | 37.17 | 11.58 | 8.99 | 3.35% | 铜 | ||
| SZSE:000630 | 铜陵有色 | ¥3.78 | -0.13 | -3.32% | +28.48% | 482.88亿 | 15.82 | 1.45 | 0.33 | 1.28% | 铜 | ||
| SZSE:000737 | 北方铜业 | ¥10.22 | -0.57 | -5.28% | +79.33% | 180.89亿 | 27.33 | 3.51 | 1.46 | -- | 铜 | ||
| SZSE:000878 | 云南铜业 | ¥13.16 | -0.40 | -2.95% | +21.06% | 263.30亿 | 17.00 | 1.86 | 0.17 | 2.21% | 铜 | ||
| HKSE:01208 | 五矿资源 | HK$3.20 | -0.13 | -3.90% | +29.46% | 256.86亿 | 400.00 | 1.67 | 0.82 | -- | 铜 | ||
| HKSE:01258 | 中国有色矿业 | HK$6.90 | -0.42 | -5.74% | +93.59% | 249.46亿 | 11.89 | 1.80 | 0.92 | 3.02% | 铜 | ||
| SZSE:002203 | 海亮股份 | ¥8.33 | -0.07 | -0.83% | -30.46% | 166.22亿 | 16.53 | 1.17 | 0.24 | 0.95% | 铜 | ||
| SZSE:301511 | Jiujiang Defu Technology Co Ltd | ¥15.50 | -0.80 | -4.91% | -- | 97.56亿 | 1,937.50 | 2.34 | 1.39 | 0.34% | 铜 | ||
| SHSE:600362 | 江西铜业 | ¥24.64 | -0.66 | -2.61% | +33.21% | 713.29亿 | 13.20 | 1.19 | 0.17 | 1.98% | 铜 | ||
| SHSE:601137 | 博威合金 | ¥17.22 | -0.73 | -4.07% | +22.41% | 134.45亿 | 11.25 | 1.85 | 0.74 | 1.17% | 铜 | ||