价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.56 | |||
| 股东权益比率 | 0.39 | |||
| 债务股本比率 | 0.84 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.75 | |||
| 利息保障倍数 | 4.29 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.07 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.32 vs 7.55 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 14.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 60.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.36 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 54.33 | ||
| 9天相对强弱指标 | 54.67 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.19 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -41.09 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -50.66 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.61 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 27.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.61 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.90 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.15 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.82 | ||
| 净利率 ％ | 4.88 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.34 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.02 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.32 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 30.68 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.15 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.78 | ||
| 预估市盈率 | 11.73 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.46 | ||
| 席勒市盈率 | 16.84 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.42 | ||
| 市盈增长比 | 1.06 | ||
| 市销率 | 0.62 | ||
| 市净率 | 1.36 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.85 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.43 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.27 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.65 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.76 | ||
| 企业价值倍数 | 10.65 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.72 | ||
| 企业价值／收入 | 0.85 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.75 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 18.20 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.89 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.37 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.73 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.48 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.04 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.20 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.39 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.79 |
蒙牛乳业 (CIADY) 大师价值线:
$48.32
股价被严重低估
蒙牛乳业 估值指标
CIADY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 13,791.311 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.7 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 28.35 |
| 14天相对强弱指标 | 52.19 |
| 14天真实波幅均值 | 0.52 |
| 20天简单移动平均值 | 21.26 |
| 12-1个月动量因子% | -50.66 |
| 52周股价范围 | $19.24 - $40.77 |
| 股数(百万) | 393.53 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
蒙牛乳业 公司简介
公司简介:
按市场份额计算，中国蒙牛乳业或蒙牛乳业是中国第二大乳制品制造商。该公司生产各种乳制品，包括液态牛奶、冰淇淋、配方奶粉和奶酪等其他乳制品。2020年，由牛奶、牛奶饮料和酸奶组成的液态牛奶贡献了蒙牛收入的88％和98％的营业利润，占据了中国市场的28.2％。2020年，蒙牛在全球乳制品行业排名第八。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIADY | 蒙牛乳业 | $21.72 | +0.01 | +0.05% | -43.89% | 618.61亿 | 12.78 | 1.36 | 0.62 | 2.61% | 加工食品 | ||
| GIS | 通用磨坊 | $71.43 | +0.19 | +0.27% | -15.51% | 2,918.53亿 | 16.38 | 4.27 | 2.07 | 3.33% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $35.78 | -0.22 | -0.61% | -4.16% | 3,144.48亿 | 15.62 | 0.88 | 1.67 | 4.46% | 加工食品 | ||
| HKSE:00151 | 中国旺旺 | HK$4.65 | -0.10 | -2.11% | -6.28% | 520.71亿 | 14.26 | 3.58 | 2.13 | 3.54% | 加工食品 | ||
| HKSE:00288 | 万洲国际 | HK$5.62 | -- | -- | +49.87% | 669.19亿 | 14.64 | 0.94 | 0.69 | 5.34% | 加工食品 | ||
| HKSE:00322 | 康师傅控股 | HK$9.91 | -0.45 | -4.34% | -16.36% | 541.73亿 | 16.38 | 3.67 | 0.64 | 2.60% | 加工食品 | ||
| HKSE:06186 | 中国飞鹤 | HK$4.47 | -0.05 | -1.11% | -3.72% | 380.36亿 | 11.04 | 1.49 | 1.90 | 6.88% | 加工食品 | ||
| HKSE:09676 | 十月稻田 | HK$21.60 | -0.55 | -2.48% | -- | 214.12亿 | 亏损 | 6.22 | 3.24 | -- | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥32.28 | -0.10 | -0.31% | -21.42% | 1,756.17亿 | 60.91 | 1.89 | 0.71 | 0.34% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥29.13 | +0.57 | +2.00% | +1.10% | 1,818.84亿 | 14.57 | 3.14 | 1.50 | 3.58% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味业 | ¥38.09 | -0.26 | -0.68% | -28.18% | 2,133.29亿 | 36.28 | 7.01 | 8.38 | 1.84% | 加工食品 | ||