康师傅控股 (HKSE:00322)
HK$8.82
▲+0.18(
+2.08%)
3.27
市净率
14.5
市盈率
2.92
股息率 ％
HK$496亿
总市值
股价被严重低估
检测到2个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.81 | |||
| 股东权益比率 | 0.26 | |||
| 债务股本比率 | 1.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.65 | |||
| 利息保障倍数 | 7.96 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.40 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.15 vs 5.99 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -7.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -13.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -35.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -15.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.49 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.43 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 78.80 | ||
| 9天相对强弱指标 | 63.53 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.15 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -13.70 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -35.15 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.92 | ||
| 股息支付率 | 0.42 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -10.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.40 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 14.59 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.43 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.14 | ||
| 净利率 ％ | 3.88 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 23.44 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.43 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.15 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 23.07 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 20.34 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.58 | ||
| 预估市盈率 | 13.59 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.58 | ||
| 席勒市盈率 | 15.24 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.07 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.57 | ||
| 市净率 | 3.27 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.34 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.57 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.27 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.07 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.45 | ||
| 企业价值倍数 | 9.07 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.76 | ||
| 企业价值／收入 | 0.60 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.59 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 25.97 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.84 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.57 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.68 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.03 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.86 |
康师傅控股 (HKSE:00322) 大师价值线:
HK$13.49
股价被严重低估
康师傅控股 估值指标
康师傅控股 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 87,959.661 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.61 |
| β贝塔系数 | 0.45 |
| 一年股价波动率% | 29.67 |
| 14天相对强弱指标 | 57.15 |
| 14天真实波幅均值 | 0.28 |
| 20天简单移动平均值 | 8.57 |
| 12-1个月动量因子% | -35.15 |
| 52周股价范围 | HK$7.07 - HK$14.04 |
| 股数(百万) | 5,634.36 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
康师傅控股 公司简介
公司简介:
康师傅专门生产和分销饮料、方便面和其他速食食品。其知名家居品牌康师傅深受中国消费者的欢迎。该公司2020年的总收入为676亿元人民币。约44％的收入来自方便面业务部门，其中56％来自饮料业务部门。
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相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS | 通用磨坊 | $70.83 | -0.55 | -0.77% | -16.50% | 2,879.66亿 | 16.25 | 4.24 | 2.06 | 3.33% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $38.16 | -0.21 | -0.55% | +1.43% | 3,340.69亿 | 16.52 | 0.94 | 1.77 | 4.19% | 加工食品 | ||
| HKSE:00151 | 中国旺旺 | HK$4.52 | +0.01 | +0.22% | -8.02% | 491.15亿 | 13.87 | 3.47 | 2.08 | 3.64% | 加工食品 | ||
| HKSE:00288 | 万洲国际 | HK$5.83 | +0.03 | +0.52% | +41.42% | 688.11亿 | 15.18 | 0.97 | 0.73 | 5.15% | 加工食品 | ||
| HKSE:00322 | 康师傅控股 | HK$8.82 | +0.18 | +2.08% | -33.68% | 457.16亿 | 14.58 | 3.27 | 0.57 | 2.92% | 加工食品 | ||
| HKSE:02319 | 蒙牛乳业 | HK$16.12 | +0.32 | +2.03% | -46.98% | 583.57亿 | 12.12 | 1.31 | 0.59 | 2.75% | 加工食品 | ||
| HKSE:06186 | 中国飞鹤 | HK$4.33 | +0.12 | +2.85% | -13.03% | 361.17亿 | 10.69 | 1.44 | 1.84 | 7.09% | 加工食品 | ||
| HKSE:09676 | 十月稻田 | HK$20.60 | -- | -- | -- | 202.42亿 | 亏损 | 5.95 | 3.09 | -- | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥30.28 | +0.53 | +1.78% | -26.04% | 1,631.55亿 | 57.13 | 1.79 | 0.65 | 0.25% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥28.01 | -0.07 | -0.25% | +5.66% | 1,772.17亿 | 16.57 | 3.42 | 1.41 | 3.71% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味业 | ¥38.84 | +0.78 | +2.05% | -30.87% | 2,146.44亿 | 36.75 | 7.86 | 8.56 | 1.80% | 加工食品 | ||