中国飞鹤 (HKSE:06186)
HK$4.12
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市净率
10.1
市盈率
7.45
股息率 ％
HK$373亿
总市值
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 11.68 | |||
| 股东权益比率 | 0.69 | |||
| 债务股本比率 | 0.07 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.32 | |||
| 利息保障倍数 | 97.22 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.34 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 24.87 vs 12.2 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 4.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -1.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 22.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.37 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -1.08 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 65.66 | ||
| 9天相对强弱指标 | 63.72 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.11 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -16.74 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -37.21 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 7.45 | ||
| 股息支付率 | 0.77 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 7.20 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.68 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.50 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 64.83 | ||
| 营业利润率 ％ | 26.45 | ||
| 净利率 ％ | 17.36 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.77 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.47 | ||
| 资本回报率 ％ | 24.87 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 48.36 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.17 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.17 | ||
| 预估市盈率 | 8.84 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.20 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.08 | ||
| 市盈增长比 | 0.29 | ||
| 市销率 | 1.77 | ||
| 市净率 | 1.37 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.38 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.64 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.24 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 3.44 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 3.25 | ||
| 企业价值倍数 | 3.25 | ||
| 预估企业价值倍数 | 2.97 | ||
| 企业价值／收入 | 0.86 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.83 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 3.65 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.27 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.79 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.03 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 4.34 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 29.07 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 32.21 |
中国飞鹤 (HKSE:06186) 大师价值线:
HK$14.37
股价被严重低估
中国飞鹤 估值指标
中国飞鹤 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 21,363.928 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.41 |
| β贝塔系数 | 1.35 |
| 一年股价波动率% | 28.64 |
| 14天相对强弱指标 | 61.11 |
| 14天真实波幅均值 | 0.15 |
| 20天简单移动平均值 | 3.81 |
| 12-1个月动量因子% | -37.21 |
| 52周股价范围 | HK$3.42 - HK$5.81 |
| 股数(百万) | 9,067.25 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国飞鹤 公司简介
| 公司网址 | http://www.feihe.com |
| 行业 | 加工食品 |
公司简介:
中国飞禾有限公司是一家投资控股公司。通过控股，该公司从事乳制品的生产和销售。该公司的运营部门包括生牛奶和乳制品以及营养补充剂产品。它从乳制品和营养补充剂产品细分市场创造了最大的收入。从地理上讲，它的大部分收入来自中国大陆。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS | 通用磨坊 | $68.51 | +0.67 | +0.99% | -18.50% | 2,785.34亿 | 15.71 | 4.10 | 1.99 | 3.44% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $36.89 | +0.31 | +0.85% | -2.38% | 3,229.50亿 | 15.97 | 0.91 | 1.70 | 4.34% | 加工食品 | ||
| HKSE:00151 | 中国旺旺 | HK$4.36 | -0.05 | -1.13% | -13.15% | 473.54亿 | 13.37 | 3.35 | 2.02 | 3.73% | 加工食品 | ||
| HKSE:00288 | 万洲国际 | HK$5.41 | -0.01 | -0.18% | +24.00% | 638.24亿 | 14.09 | 0.90 | 0.66 | 5.54% | 加工食品 | ||
| HKSE:00322 | 康师傅控股 | HK$8.37 | +0.08 | +0.97% | -35.74% | 433.63亿 | 13.83 | 3.10 | 0.55 | 3.11% | 加工食品 | ||
| HKSE:02319 | 蒙牛乳业 | HK$15.56 | +0.28 | +1.83% | -52.28% | 563.04亿 | 11.70 | 1.26 | 0.57 | 2.90% | 加工食品 | ||
| HKSE:06186 | 中国飞鹤 | HK$4.12 | -- | -- | -23.40% | 343.50亿 | 10.17 | 1.37 | 1.77 | 7.45% | 加工食品 | ||
| HKSE:09676 | 十月稻田 | HK$20.00 | -0.25 | -1.23% | -- | 196.43亿 | 亏损 | 5.76 | 3.01 | -- | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥30.25 | -0.01 | -0.03% | -29.94% | 1,631.77亿 | 57.08 | 1.79 | 0.66 | 0.25% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥27.70 | +0.34 | +1.24% | +0.73% | 1,754.52亿 | 16.39 | 3.38 | 1.38 | 3.80% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味业 | ¥37.68 | +0.41 | +1.10% | -38.32% | 2,084.68亿 | 35.65 | 7.63 | 8.31 | 1.88% | 加工食品 | ||