财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.57 | |||
股东权益比率 | 0.76 | |||
债务股本比率 | 0.20 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.70 | |||
利息保障倍数 | 8.80 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.41 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.33 | |||
ROIC % VS WACC % | 5.06 vs 7.17 |
成长能力评级
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -53.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 19.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 0 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 26.50 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 0 | ||
9天相对强弱指标 | 0 | ||
14天相对强弱指标 | 0 | ||
6-1个月动量因子 % | 0 | ||
12-1个月动量因子 % | 0 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -10.10 |
盈利能力评级3/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 44.38 | ||
营业利润率 % | 14.23 | ||
净利率 % | 18.17 | ||
股本回报率 ROE % | 10.08 | ||
资产收益率 ROA % | 7.37 | ||
资本回报率 % | 5.06 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 13.93 | ||
已动用资本回报率 % | 11.31 | ||
过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 11.67 | ||
预估市盈率 | 30.73 | N/A | |
扣非市盈率 | 34.05 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 12.30 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 2.12 | ||
市净率 | 1.06 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 42.34 | ||
股价/每股经营现金流 | 6.03 | ||
企业价值/息税前利润 | 8.45 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 4.10 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 2.11 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 42.26 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 11.83 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -2559.85 |
切萨皮克能源 (CHKEL) 大师价值线:
切萨皮克能源 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 0 |
稀释每股收益(TTM) | 0 |
β贝塔系数 | 0 |
一年股价波动率% | 0 |
14天相对强弱指标 | 0 |
14天真实波幅均值 | 0 |
20天简单移动平均值 | 0 |
12-1个月动量因子% | 0 |
52周股价范围 | $0 - $88 |
股数(百万) | 0 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
切萨皮克能源 公司简介
公司简介:
切萨皮克能源公司是一家总部位于美国的勘探和生产公司。它从事收购、勘探和开发用于从地下储层生产石油、天然气和液化天然气的物业。从地理上看,该公司的勘探、开发、收购和生产工作集中在宾夕法尼亚州北阿巴拉契亚盆地马塞勒斯、路易斯安那州西北部的海恩斯维尔(墨西哥湾沿岸)、南德克萨斯州的伊格尔福特、怀俄明州的 Powder River Basin、Stacked pay 和布拉索斯等运营区域谷-德克萨斯州东南部。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP | 康菲石油 | $122.36 | -1.98 | -1.59% | +28.35% | 10,319.46亿 | 13.51 | 2.93 | 2.61 | 2.00% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
CTRA | 卡伯特 | $27.23 | +0.32 | +1.19% | +15.62% | 1,473.26亿 | 12.84 | 1.57 | 3.52 | 2.98% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
DVN | 德文能源 | $50.49 | +0.10 | +0.19% | +4.88% | 2,300.53亿 | 8.66 | 2.66 | 2.12 | 4.80% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
EOG | EOG能源 | $131.88 | +1.93 | +1.49% | +23.19% | 5,463.02亿 | 10.14 | 2.73 | 3.31 | 2.64% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
EQT | EQT能源 | $39.52 | +0.86 | +2.22% | +22.60% | 1,256.79亿 | 28.64 | 1.15 | 3.66 | 1.57% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
FANG | Diamondback Energy Inc | $197.54 | +1.53 | +0.78% | +53.91% | 2,537.09亿 | 11.14 | 2.08 | 4.37 | 4.10% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
HES | 赫斯 | $159.18 | +2.40 | +1.53% | +17.59% | 3,531.78亿 | 24.39 | 4.97 | 4.31 | 1.10% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
OXY | 西方石油 | $64.83 | +0.38 | +0.59% | +9.57% | 4,138.67亿 | 16.58 | 2.60 | 2.19 | 1.17% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
PXD | 先锋自然资源 | $270.41 | +2.75 | +1.03% | +35.35% | 4,550.49亿 | 13.38 | 2.73 | 3.39 | 4.03% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
HKSE:00883 | 中国海油 | HK$20.20 | -0.10 | -0.49% | +77.49% | 9,180.82亿 | 6.74 | 1.25 | 2.02 | 6.64% | 石油与天然气 - 勘探与生产 |