Ardmore Shipping Corp (ASC)
$17.42
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1.34
市净率
6.38
市盈率
5.22
股息率 ％
$7.23亿
总市值
股价被严重高估
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.50 | |||
| 股东权益比率 | 0.83 | |||
| 债务股本比率 | 0.16 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.60 | |||
| 利息保障倍数 | 10.90 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.25 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.75 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 20.39 vs 4.35 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 43.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 61.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -10.53 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 79.73 | ||
| 9天相对强弱指标 | 71.54 | ||
| 14天相对强弱指标 | 65.73 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 24.01 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 26.14 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.22 | ||
| 股息支付率 | 0.42 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 184.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.82 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.22 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -7.60 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 57.30 | ||
| 营业利润率 ％ | 32.36 | ||
| 净利率 ％ | 29.50 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.57 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 16.66 | ||
| 资本回报率 ％ | 20.39 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 21.52 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.74 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.38 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.38 | ||
| 席勒市盈率 | 45.64 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 4.84 | ||
| 市盈增长比 | 0.13 | ||
| 市销率 | 1.84 | ||
| 市净率 | 1.34 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.34 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.41 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.56 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.21 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 5.66 | ||
| 企业价值倍数 | 5.12 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.57 | ||
| 企业价值／收入 | 2.04 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.90 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 6.02 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.75 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.49 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.62 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 16.10 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -22.74 |
Ardmore Shipping Corp (ASC) 大师价值线:
$9.79
股价被严重高估
Ardmore Shipping Corp 估值指标
ASC 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 395.979 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.73 |
| β贝塔系数 | -0.16 |
| 一年股价波动率% | 32.48 |
| 14天相对强弱指标 | 65.73 |
| 14天真实波幅均值 | 0.43 |
| 20天简单移动平均值 | 16.32 |
| 12-1个月动量因子% | 26.14 |
| 52周股价范围 | $11.59 - $17.475 |
| 股数(百万) | 41.53 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Ardmore Shipping Corp 公司简介
公司简介:
Ardmore Shipping Corp拥有并运营着一支由中型产品和化学品组成的船队，这些船队在全球范围内提供石油产品和化学品的海上运输。该公司专注于燃油效率和成本领先地位，并通过航次包机、商业联营和定期包机为客户提供运输服务。其主要客户是石油巨头、国有石油公司、石油和化工贸易商以及化工公司。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC | Ardmore Shipping Corp | $17.42 | +0.15 | +0.87% | +38.61% | 52.11亿 | 6.38 | 1.34 | 1.84 | 5.22% | 水上运输 | ||
| KEX | 卡比海运 | $110.52 | +0.99 | +0.90% | +54.20% | 465.38亿 | 26.13 | 2.01 | 2.09 | -- | 水上运输 | ||
| MATX | 美森 | $113.36 | +4.25 | +3.90% | +78.57% | 278.94亿 | 13.37 | 1.63 | 1.28 | 1.12% | 水上运输 | ||
| SBLK | Star Bulk Carriers Corp | $24.82 | -0.01 | -0.04% | +39.64% | 202.70亿 | 14.02 | 1.26 | 2.53 | 5.72% | 水上运输 | ||
| SFL | SFL Corp Ltd | $13.51 | -0.12 | -0.88% | +69.37% | 133.79亿 | 20.47 | 1.79 | 2.33 | 7.33% | 水上运输 | ||
| ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | $12.88 | +0.36 | +2.88% | -22.82% | 111.60亿 | 亏损 | 0.63 | 0.30 | 49.69% | 水上运输 | ||
| HKSE:00316 | 东方海外国际 | HK$116.20 | +1.70 | +1.48% | -11.97% | 707.10亿 | 7.17 | 0.88 | 1.18 | 22.14% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$10.42 | -0.04 | -0.38% | +50.65% | 1,803.12亿 | 6.62 | 0.76 | 0.87 | 20.18% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$180.00 | -1.50 | -0.83% | +118.36% | 848.41亿 | 10.98 | 0.87 | 1.40 | 38.89% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.65 | +0.04 | +0.71% | +0.71% | 1,312.84亿 | 9.84 | 1.04 | 3.38 | 2.49% | 水上运输 | ||
| SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.67 | +0.06 | +1.66% | -2.76% | 712.50亿 | 14.68 | 0.94 | 2.59 | 2.37% | 水上运输 | ||