杭州热电 (SHSE:605011)
¥27.13
▲+0.22(
+0.82%)
4.87
市净率
50.2
市盈率
0.59
股息率 ％
¥108亿
总市值
股价被高估
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今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.97 | |||
| 股东权益比率 | 0.59 | |||
| 债务股本比率 | 0.31 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.92 | |||
| 利息保障倍数 | 11.62 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.40 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.93 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.31 vs 9.98 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -5.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -8.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -1.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 30.65 | ||
| 9天相对强弱指标 | 40.70 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.30 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 7.88 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -32.47 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.59 | ||
| 股息支付率 | 0.29 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.59 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.59 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 12.65 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.22 | ||
| 净利率 ％ | 6.55 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.03 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.64 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.31 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.94 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.12 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 50.24 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 49.78 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 87.25 | ||
| 市盈增长比 | 71.11 | ||
| 市销率 | 3.26 | ||
| 市净率 | 4.87 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.12 | ||
| 股价／自由现金流 | 36.33 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 24.14 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 29.89 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 29.89 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.29 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 42.33 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.37 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.35 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
杭州热电 (SHSE:605011) 大师价值线:
¥22.84
股价被高估
杭州热电 估值指标
杭州热电 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,278.096 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.54 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 170.89 |
| 14天相对强弱指标 | 46.3 |
| 14天真实波幅均值 | 1.62 |
| 20天简单移动平均值 | 28.83 |
| 12-1个月动量因子% | -32.47 |
| 52周股价范围 | ¥17.82 - ¥45.16 |
| 股数(百万) | 400.1 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
杭州热电 公司简介
| 公司网址 | www.hzrdjt.com |
| 行业 | 可再生能源 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-05-26 |
| 相关人员 | 刘祥剑(总裁)徐佳(秘书)许钦宝(经理) |
公司简介:
公司是一家主营工业园区热电联产、集中供热的节能环保型企业。公司提供的主要产品是蒸汽与电力。公司生产的蒸汽向工业园区内的工业用户供应；电力直接出售给国家电网公司。热电联产具有节约能源、改善环境、提高供热质量、增加电力供应等综合效益。热电厂的建设是城市治理大气污染和提高能源利用率的重要措施，是集中供热的重要组成部分，是提高人民生活质量的公益性基础设施。公司设立以来，深耕于热电联产行业，主营业务及主要产品均未发生重大变化。公司在多年的实际经营过程中积累了丰富的行业经验，培育了专业素质高、经验丰富的优秀管理团队，管理团队熟悉各项项目管理流程和项目实施细节。公司已经形成了相对成熟的管理模式和经营管理经验，实行精细化管理，成本控制能力较强。
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相似市净率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEG | Constellation Energy Corp | $217.25 | -7.71 | -3.43% | +156.51% | 4,960.17亿 | 29.03 | 6.12 | 2.96 | 0.60% | 可再生能源 | ||
| GEV | GE Vernova Inc | $175.90 | +0.82 | +0.47% | -- | 3,489.27亿 | 亏损 | 5.37 | 6.70 | -- | 可再生能源 | ||
| ORA | 奥玛特科技 | $75.40 | +0.14 | +0.19% | -10.66% | 329.72亿 | 33.96 | 1.94 | 5.29 | 0.64% | 可再生能源 | ||
| SZSE:000883 | 湖北能源 | ¥5.92 | -- | -- | +26.23% | 385.79亿 | 17.41 | 1.17 | 1.97 | 1.01% | 可再生能源 | ||
| SZSE:001289 | 龙源电力 | ¥18.47 | -0.21 | -1.12% | -10.60% | 1,149.72亿 | 25.07 | 2.10 | 4.20 | 0.63% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600025 | 华能水电 | ¥9.89 | +0.01 | +0.10% | +35.12% | 1,779.06亿 | 25.04 | 2.60 | 8.48 | 1.77% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600236 | 桂冠电力 | ¥7.16 | +0.03 | +0.42% | +29.11% | 564.02亿 | 44.75 | 3.01 | 7.23 | 3.93% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600795 | 国电电力 | ¥5.37 | +0.02 | +0.37% | +36.93% | 957.16亿 | 14.88 | 1.88 | 0.55 | 2.80% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600886 | 国投电力 | ¥17.72 | +0.09 | +0.51% | +37.09% | 1,320.03亿 | 19.01 | 2.16 | 2.33 | 1.56% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600905 | 三峡能源 | ¥4.67 | -0.09 | -1.89% | -12.72% | 1,335.76亿 | 18.61 | 1.57 | 4.85 | 1.60% | 可再生能源 | ||
| SHSE:605011 | 杭州热电 | ¥27.13 | +0.22 | +0.82% | -29.23% | 108.48亿 | 50.24 | 4.87 | 3.26 | 0.59% | 可再生能源 | ||