财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 38.34 | |||
股东权益比率 | 0.81 | |||
债务股本比率 | 0.01 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.07 | |||
利息保障倍数 | 345.66 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 14.02 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.43 | |||
ROIC % VS WACC % | 29.82 vs 10.47 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 3.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 2.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 2.70 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -7.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 24.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 19.10 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 13.09 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 61.50 | ||
9天相对强弱指标 | 54.56 | ||
14天相对强弱指标 | 51.54 | ||
6-1个月动量因子 % | -12.48 | ||
12-1个月动量因子 % | -14.91 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.20 | ||
股息支付率 | 0.33 | ||
3年每股股利增长率 % | 1.10 | ||
预期股息率 % | 1.20 | N/A | |
5年成本股息率 % | 7.33 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.90 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 41.71 | ||
营业利润率 % | 27.49 | ||
净利率 % | 27.75 | ||
股本回报率 ROE % | 17.81 | ||
资产收益率 ROA % | 14.00 | ||
资本回报率 % | 29.82 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 69.17 | ||
已动用资本回报率 % | 19.68 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 27.84 | ||
预估市盈率 | 24.75 | N/A | |
扣非市盈率 | 27.16 | ||
席勒市盈率 | 50.23 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 38.44 | ||
市盈增长比 | 1.36 | ||
市销率 | 7.74 | ||
市净率 | 4.57 | ||
股价/每股有形账面价值 | 4.72 | ||
股价/自由现金流 | 90.41 | ||
股价/每股经营现金流 | 28.56 | ||
企业价值/息税前利润 | 21.68 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 17.68 | ||
企业价值倍数 | 21.68 | ||
预估企业价值倍数 | 21.26 | ||
企业价值/收入 | 6.85 | ||
企业价值/预估收入 | 6.58 | ||
企业价值/自由现金流 | 78.75 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.30 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.87 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 2.89 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.98 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.34 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.39 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 7.10 | ||
股价/每股现金净流量 | 16.16 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.61 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 21.98 |
恒立液压 (SHSE:601100) 大师价值线:
¥65.88
股价被低估
恒立液压 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 8,919.225 |
稀释每股收益(TTM) | 1.84 |
β贝塔系数 | 1.35 |
一年股价波动率% | 40.2 |
14天相对强弱指标 | 51.54 |
14天真实波幅均值 | 1.83 |
20天简单移动平均值 | 51.85 |
12-1个月动量因子% | -14.91 |
52周股价范围 | ¥47.41 - ¥73.33 |
股数(百万) | 1,340.82 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
恒立液压 公司简介
公司网址 | www.henglihydraulic.com |
行业 | 特种工业机械 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2005-06-02 |
相关人员 | 汪立平(总裁)张小芳(秘书)邱永宁(经理) |
公司简介:
公司是一家专业生产液压元件及液压系统的公司。公司产品从液压油缸制造发展成为涵盖高压油缸、高压柱塞泵、液压多路阀、工业阀、液压系统、液压测试台及高精密液压铸件等产品研发和制造的大型综合性企业。液压元件及系统作为大型机械核心传动装置,公司液压产品下游应用机械包括:以挖掘机为代表的行走机械、以盾构机为代表的地下掘进设备、以船舶、港口机械为代表的海工海事机械、以高空作业平台为代表的特种车辆、以及风电太阳能等行业与领域。下游客户包括:美国卡特彼勒、日本神钢、日立建机、久保田建机、三一、徐工、柳工、中国中铁、铁建重工等世界500强和全球知名主机客户。公司先后荣获“2008中国工程机械年度产品TOP50”,“工业和信息化部”工程机械高端液压件及液压系统产业化协同工作平台首批授牌单位,“卡特彼勒2014、2015年度优秀供应商银牌认证(SQEP)”。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
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相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME | 阿美特克 | $169.58 | +1.53 | +0.91% | +17.54% | 2,826.78亿 | 29.80 | 4.37 | 5.83 | 0.61% | 特种工业机械 | ||
EMR | 艾默生电气 | $107.40 | +1.16 | +1.09% | +29.89% | 4,421.76亿 | 5.59 | 2.97 | 3.87 | 1.96% | 特种工业机械 | ||
ETN | 伊顿 | $327.43 | +0.19 | +0.06% | +93.09% | 9,429.40亿 | 38.66 | 6.79 | 5.54 | 1.10% | 特种工业机械 | ||
ITW | 伊利诺工具 | $247.14 | +1.95 | +0.80% | +9.61% | 5,310.86亿 | 24.37 | 24.45 | 4.67 | 2.22% | 特种工业机械 | ||
PH | 汉尼汾 | $550.18 | -0.61 | -0.11% | +66.82% | 5,092.95亿 | 25.93 | 6.10 | 3.62 | 1.07% | 特种工业机械 | ||
SZSE:000338 | 潍柴动力 | ¥17.23 | -0.18 | -1.03% | +36.30% | 1,456.38亿 | 15.25 | 1.82 | 0.69 | 2.24% | 特种工业机械 | ||
SZSE:002050 | 三花智控 | ¥21.87 | -0.54 | -2.41% | -3.78% | 813.72亿 | 27.00 | 4.47 | 3.21 | 1.12% | 特种工业机械 | ||
SZSE:300308 | 中际旭创 | ¥174.80 | -1.99 | -1.13% | +125.63% | 1,398.87亿 | 46.86 | 8.94 | 9.94 | 0.11% | 特种工业机械 | ||
SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥22.95 | -0.28 | -1.21% | +6.60% | 1,837.66亿 | 25.50 | 3.87 | 3.52 | 1.70% | 特种工业机械 | ||
SHSE:601100 | 恒立液压 | ¥51.23 | -1.60 | -3.03% | -12.23% | 684.72亿 | 27.84 | 4.57 | 7.74 | 1.20% | 特种工业机械 | ||
SHSE:601727 | 上海电气 | ¥4.32 | -0.05 | -1.14% | -5.66% | 587.16亿 | 亏损 | 1.28 | 0.57 | -- | 特种工业机械 |