财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 38.34 | |||
股东权益比率 | 0.81 | |||
债务股本比率 | 0.01 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.07 | |||
利息保障倍数 | 345.66 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 14.74 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.43 | |||
ROIC % VS WACC % | 29.82 vs 12.57 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 3.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 2.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 2.70 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -7.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 24.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 19.10 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 13.22 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 50.27 | ||
9天相对强弱指标 | 52.04 | ||
14天相对强弱指标 | 51.40 | ||
6-1个月动量因子 % | -6.40 | ||
12-1个月动量因子 % | -4.06 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.16 | ||
股息支付率 | 0.33 | ||
3年每股股利增长率 % | 1.10 | ||
预期股息率 % | 1.16 | N/A | |
5年成本股息率 % | 7.14 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.90 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 41.71 | ||
营业利润率 % | 27.49 | ||
净利率 % | 27.75 | ||
股本回报率 ROE % | 17.81 | ||
资产收益率 ROA % | 14.00 | ||
资本回报率 % | 29.82 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 69.17 | ||
已动用资本回报率 % | 19.68 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 28.93 | ||
预估市盈率 | 25.71 | N/A | |
扣非市盈率 | 28.22 | ||
席勒市盈率 | 52.19 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 39.95 | ||
市盈增长比 | 1.42 | ||
市销率 | 8.02 | ||
市净率 | 4.75 | ||
股价/每股有形账面价值 | 4.90 | ||
股价/自由现金流 | 93.91 | ||
股价/每股经营现金流 | 29.67 | ||
企业价值/息税前利润 | 22.63 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 17.68 | ||
企业价值倍数 | 22.63 | ||
预估企业价值倍数 | 21.36 | ||
企业价值/收入 | 7.15 | ||
企业价值/预估收入 | 6.61 | ||
企业价值/自由现金流 | 84.17 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.39 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.90 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 3.00 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.01 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.40 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.48 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 7.37 | ||
股价/每股现金净流量 | 16.79 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.42 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 21.87 |
恒立液压 (SHSE:601100) 大师价值线:
¥65.4
股价被低估
恒立液压 估值指标
恒立液压 风险信号
注意信号
成长能力:
每股收入增长率放缓
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 8,919.225 |
稀释每股收益(TTM) | 1.84 |
β贝塔系数 | 1.35 |
一年股价波动率% | 40.2 |
14天相对强弱指标 | 51.4 |
14天真实波幅均值 | 1.82 |
20天简单移动平均值 | 52.78 |
12-1个月动量因子% | -4.06 |
52周股价范围 | ¥47.41 - ¥73.33 |
股数(百万) | 1,340.82 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
恒立液压 公司简介
公司网址 | www.henglihydraulic.com |
行业 | 特种工业机械 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2005-06-02 |
相关人员 | 汪立平(总裁)张小芳(秘书)邱永宁(经理) |
公司简介:
公司是一家专业生产液压元件及液压系统的公司。公司产品从液压油缸制造发展成为涵盖高压油缸、高压柱塞泵、液压多路阀、工业阀、液压系统、液压测试台及高精密液压铸件等产品研发和制造的大型综合性企业。液压元件及系统作为大型机械核心传动装置,公司液压产品下游应用机械包括:以挖掘机为代表的行走机械、以盾构机为代表的地下掘进设备、以船舶、港口机械为代表的海工海事机械、以高空作业平台为代表的特种车辆、以及风电太阳能等行业与领域。下游客户包括:美国卡特彼勒、日本神钢、日立建机、久保田建机、三一、徐工、柳工、中国中铁、铁建重工等世界500强和全球知名主机客户。公司先后荣获“2008中国工程机械年度产品TOP50”,“工业和信息化部”工程机械高端液压件及液压系统产业化协同工作平台首批授牌单位,“卡特彼勒2014、2015年度优秀供应商银牌认证(SQEP)”。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
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相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR | 艾默生电气 | $112.88 | +0.06 | +0.05% | +40.01% | 4,673.82亿 | 6.04 | 3.09 | 3.92 | 1.86% | 特种工业机械 | ||
ETN | 伊顿 | $330.24 | +0.06 | +0.02% | +95.50% | 9,557.74亿 | 38.99 | 6.85 | 5.60 | 1.09% | 特种工业机械 | ||
ITW | 伊利诺工具 | $250.60 | +0.83 | +0.33% | +11.66% | 5,412.06亿 | 24.71 | 24.79 | 4.71 | 2.20% | 特种工业机械 | ||
OTIS | Otis Worldwide Corp | $96.79 | +0.23 | +0.24% | +17.84% | 2,832.31亿 | 27.97 | -- | 2.79 | 1.46% | 特种工业机械 | ||
PH | 汉尼汾 | $545.11 | +5.62 | +1.04% | +66.67% | 5,071.17亿 | 25.69 | 6.05 | 3.58 | 1.11% | 特种工业机械 | ||
SZSE:000338 | 潍柴动力 | ¥17.19 | -0.26 | -1.49% | +43.47% | 1,450.53亿 | 15.21 | 1.81 | 0.68 | 2.23% | 特种工业机械 | ||
SZSE:002050 | 三花智控 | ¥22.68 | +0.99 | +4.56% | -6.48% | 848.16亿 | 28.00 | 4.64 | 3.29 | 1.10% | 特种工业机械 | ||
SZSE:300308 | 中际旭创 | ¥170.58 | +0.08 | +0.05% | +115.83% | 1,372.65亿 | 45.73 | 8.72 | 9.70 | 0.12% | 特种工业机械 | ||
SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥23.08 | +0.07 | +0.30% | +1.03% | 1,857.49亿 | 25.64 | 3.89 | 3.56 | 1.69% | 特种工业机械 | ||
SHSE:601100 | 恒立液压 | ¥53.23 | +0.45 | +0.85% | -6.02% | 715.07亿 | 28.93 | 4.75 | 8.02 | 1.16% | 特种工业机械 | ||
SHSE:601727 | 上海电气 | ¥4.38 | +0.05 | +1.15% | -5.99% | 601.14亿 | 亏损 | 1.30 | 0.60 | -- | 特种工业机械 |