财务实力评级3/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.19 | |||
股东权益比率 | 0.48 | |||
债务股本比率 | 0.86 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 4.79 | |||
利息保障倍数 | 3.79 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.09 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.93 | |||
ROIC % VS WACC % | 6.64 vs 6.83 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 6.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 6.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 13.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 22.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -2.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 10.00 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 11.12 |
价格动量评级3/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 45.92 | ||
9天相对强弱指标 | 52.90 | ||
14天相对强弱指标 | 54.69 | ||
6-1个月动量因子 % | 17.11 | ||
12-1个月动量因子 % | 34.16 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.85 | ||
股息支付率 | 0.17 | ||
3年每股股利增长率 % | 51.10 | ||
预期股息率 % | 0.85 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.88 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.10 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 48.01 | ||
营业利润率 % | 25.52 | ||
净利率 % | 15.75 | ||
股本回报率 ROE % | 10.23 | ||
资产收益率 ROA % | 4.87 | ||
资本回报率 % | 6.64 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 12.59 | ||
已动用资本回报率 % | 10.06 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 24.18 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 19.72 | ||
席勒市盈率 | 47.70 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 2.17 | ||
市净率 | 1.39 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.39 | ||
股价/自由现金流 | 36.99 | ||
股价/每股经营现金流 | 7.88 | ||
企业价值/息税前利润 | 15.45 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 8.26 | ||
企业价值倍数 | 15.45 | ||
预估企业价值倍数 | 6.01 | ||
企业价值/收入 | 4.36 | ||
企业价值/预估收入 | 3.13 | ||
企业价值/自由现金流 | 73.30 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.32 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.86 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.86 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.47 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -7.65 |
中远海能 (SHSE:600026) 大师价值线:
¥12.98
股价被严重高估
中远海能 估值指标
中远海能 风险信号
安全信号
危险信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务持续发行新债
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 22,119.67 |
稀释每股收益(TTM) | 0.73 |
β贝塔系数 | 0.43 |
一年股价波动率% | 40.27 |
14天相对强弱指标 | 54.69 |
14天真实波幅均值 | 0.64 |
20天简单移动平均值 | 16.6 |
12-1个月动量因子% | 34.16 |
52周股价范围 | ¥10.75 - ¥18.2 |
股数(百万) | 4,770.78 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中远海能 公司简介
公司网址 | energy.coscoshipping.com |
行业 | 水上运输 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1996-07-26 |
相关人员 | 任永强(总裁)倪艺丹(秘书)朱迈进(经理) |
公司简介:
公司已由地区性航运公司,成长为以油运、煤运为核心业务的远东地区最大航运公司之一,在中国及远东地区航运市场占据了重要地位。公司是中国最大的油品运输企业,公司与沿海沿江的主要炼化企业建立了长期运输合作关系,是国内沿海、沿江主要炼化企业的最大沿海原油运输供应商。公司在沿海煤炭运输中占有主导地位,不但与华东地区主要电力公司、钢铁企业建立了长期合作关系,是华东地区电力企业和钢铁企业的最大煤炭运输供应商。此外,公司还积极开展其它干散杂货运输业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEX | 卡比海运 | $117.57 | +2.17 | +1.88% | +61.71% | 496.08亿 | 27.79 | 2.13 | 2.22 | -- | 水上运输 | ||
HKSE:00144 | 招商局港口 | HK$11.68 | -- | -- | +2.35% | 454.97亿 | 7.98 | 0.47 | 4.34 | 7.01% | 水上运输 | ||
HKSE:00316 | 东方海外国际 | HK$135.70 | +0.90 | +0.67% | +9.45% | 831.52亿 | 8.37 | 1.02 | 1.38 | 18.97% | 水上运输 | ||
HKSE:01308 | 海丰国际 | HK$20.35 | +0.10 | +0.49% | +66.95% | 506.55亿 | 13.10 | 3.65 | 2.88 | 5.41% | 水上运输 | ||
HKSE:01919 | 中远海控 | HK$12.80 | +0.12 | +0.95% | +77.23% | 2,198.82亿 | 8.13 | 0.93 | 1.08 | 16.43% | 水上运输 | ||
TPE:2603 | 長榮 | NT$210.50 | -6.50 | -3.00% | +153.56% | 1,000.09亿 | 9.51 | 0.94 | 1.52 | 33.25% | 水上运输 | ||
TPE:2609 | 陽明 | NT$71.00 | -3.10 | -4.18% | +62.86% | 556.58亿 | 23.13 | 0.85 | 1.66 | 28.17% | 水上运输 | ||
HKSE:06198 | 青岛港 | HK$5.69 | +0.04 | +0.71% | +33.22% | 514.51亿 | 5.44 | 0.84 | 2.55 | 5.23% | 水上运输 | ||
SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.73 | +0.12 | +2.14% | +11.38% | 1,335.46亿 | 9.98 | 1.05 | 3.44 | 2.98% | 水上运输 | ||
SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.60 | +0.05 | +1.41% | +5.41% | 701.03亿 | 14.40 | 0.92 | 2.55 | 2.52% | 水上运输 |