中远海能 (SHSE:600026)
¥17.62
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1.4
市净率
13.9
市盈率
0.85
股息率 ％
¥742亿
总市值
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.19 | |||
| 股东权益比率 | 0.48 | |||
| 债务股本比率 | 0.86 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.79 | |||
| 利息保障倍数 | 3.79 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.15 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.93 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.64 vs 6.93 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 13.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 22.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -2.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.11 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 44.75 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.67 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.10 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 20.86 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 42.36 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.85 | ||
| 股息支付率 | 0.17 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 51.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.85 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.83 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 48.01 | ||
| 营业利润率 ％ | 25.52 | ||
| 净利率 ％ | 15.75 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.23 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.87 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.64 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.59 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.06 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.91 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.34 | ||
| 席勒市盈率 | 48.54 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.19 | ||
| 市净率 | 1.40 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.40 | ||
| 股价／自由现金流 | 37.23 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.93 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.91 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.26 | ||
| 企业价值倍数 | 15.91 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.01 | ||
| 企业价值／收入 | 4.49 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.13 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 76.26 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.33 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.87 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.87 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.29 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -7.83 |
中远海能 (SHSE:600026) 大师价值线:
¥13.07
股价被严重高估
中远海能 估值指标
中远海能 风险信号
安全信号
危险信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务持续发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 22,119.67 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.73 |
| β贝塔系数 | 0.43 |
| 一年股价波动率% | 36.36 |
| 14天相对强弱指标 | 55.1 |
| 14天真实波幅均值 | 0.64 |
| 20天简单移动平均值 | 17.4 |
| 12-1个月动量因子% | 42.36 |
| 52周股价范围 | ¥10.75 - ¥18.44 |
| 股数(百万) | 4,770.78 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中远海能 公司简介
| 公司网址 | energy.coscoshipping.com |
| 行业 | 石油与天然气 - 中游 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1996-07-26 |
| 相关人员 | 任永强(总裁)倪艺丹(秘书)朱迈进(经理) |
公司简介:
公司已由地区性航运公司，成长为以油运、煤运为核心业务的远东地区最大航运公司之一，在中国及远东地区航运市场占据了重要地位。公司是中国最大的油品运输企业，公司与沿海沿江的主要炼化企业建立了长期运输合作关系，是国内沿海、沿江主要炼化企业的最大沿海原油运输供应商。公司在沿海煤炭运输中占有主导地位，不但与华东地区主要电力公司、钢铁企业建立了长期合作关系，是华东地区电力企业和钢铁企业的最大煤炭运输供应商。此外，公司还积极开展其它干散杂货运输业务。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPD | Enterprise Products Partners LP | $28.50 | +0.39 | +1.39% | +21.12% | 4,479.18亿 | 11.18 | 2.24 | 1.20 | 7.12% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| ET | 能源转换 | $15.67 | +0.13 | +0.84% | +38.06% | 3,821.95亿 | 14.38 | 1.47 | 0.63 | 8.01% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| KMI | 金德尔摩根 | $19.49 | +0.49 | +2.58% | +29.06% | 3,130.60亿 | 17.72 | 1.42 | 2.84 | 5.82% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| LNG | Cheniere Energy Inc | $157.79 | +2.32 | +1.49% | +14.04% | 2,614.16亿 | 7.65 | 8.54 | 2.18 | 1.08% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| MPLX | MPLX LP | $40.68 | +0.47 | +1.17% | +33.24% | 3,009.64亿 | 10.48 | 3.07 | 3.89 | 8.17% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| OKE | 欧尼克 | $81.00 | +1.06 | +1.33% | +50.92% | 3,421.51亿 | 19.10 | 2.87 | 2.34 | 4.80% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WMB | 威廉姆斯 | $41.51 | +0.87 | +2.14% | +52.55% | 3,661.44亿 | 17.51 | 4.08 | 4.78 | 4.38% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| HKSE:00092 | 冠军科技集团 | HK$0.18 | -0.01 | -2.70% | -24.94% | 1.14亿 | 2.77 | 1.06 | 1.10 | -- | 石油与天然气 - 中游 | ||
| HKSE:00934 | 中石化冠德 | HK$3.95 | +0.07 | +1.80% | +49.59% | 90.87亿 | 7.57 | 0.63 | 16.12 | 5.57% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| HKSE:08117 | 中国基础能源 | HK$0.05 | -- | -- | -59.38% | 4,453.90万 | 亏损 | 0.19 | 0.26 | -- | 石油与天然气 - 中游 | ||