中远海能 (SHSE:600026)
¥15.88
▼-0.19(
-1.18%)
1.13
市净率
22.6
市盈率
0.93
股息率 ％
¥658亿
总市值
股价被严重高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.19 | |||
| 股东权益比率 | 0.48 | |||
| 债务股本比率 | 0.86 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.73 | |||
| 利息保障倍数 | 3.71 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.21 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.37 vs 6.73 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 1.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 38.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.34 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 44.65 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.68 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.56 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 24.24 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 23.96 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.93 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.93 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.93 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -5.80 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 29.66 | ||
| 营业利润率 ％ | 25.28 | ||
| 净利率 ％ | 15.31 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.98 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.75 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.37 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.77 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.20 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.65 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.23 | ||
| 席勒市盈率 | 46.71 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 29.42 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.76 | ||
| 市净率 | 1.13 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.15 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.40 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.32 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.41 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.26 | ||
| 企业价值倍数 | 14.41 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.01 | ||
| 企业价值／收入 | 4.10 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.13 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.40 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.97 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.45 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.70 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.94 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -6.91 |
中远海能 (SHSE:600026) 大师价值线:
¥11.92
股价被严重高估
中远海能 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 21,912.456 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.7 |
| β贝塔系数 | 0.46 |
| 一年股价波动率% | 39.86 |
| 14天相对强弱指标 | 50.56 |
| 14天真实波幅均值 | 0.74 |
| 20天简单移动平均值 | 16.47 |
| 12-1个月动量因子% | 23.96 |
| 52周股价范围 | ¥10.75 - ¥17.78 |
| 股数(百万) | 4,770.78 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中远海能 公司简介
| 公司网址 | energy.coscoshipping.com |
| 行业 | 水上运输 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1996-07-26 |
| 相关人员 | 任永强(总裁)倪艺丹(秘书)朱迈进(经理) |
公司简介:
公司已由地区性航运公司，成长为以油运、煤运为核心业务的远东地区最大航运公司之一，在中国及远东地区航运市场占据了重要地位。公司是中国最大的油品运输企业，公司与沿海沿江的主要炼化企业建立了长期运输合作关系，是国内沿海、沿江主要炼化企业的最大沿海原油运输供应商。公司在沿海煤炭运输中占有主导地位，不但与华东地区主要电力公司、钢铁企业建立了长期合作关系，是华东地区电力企业和钢铁企业的最大煤炭运输供应商。此外，公司还积极开展其它干散杂货运输业务。
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相似市净率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEX | 卡比海运 | $112.16 | +11.11 | +10.99% | +66.10% | 472.28亿 | 30.15 | 2.06 | 2.15 | -- | 水上运输 | ||
| HKSE:00144 | 招商局港口 | HK$10.28 | -0.02 | -0.19% | -4.30% | 397.02亿 | 7.03 | 0.42 | 3.78 | 8.09% | 水上运输 | ||
| HKSE:00316 | 东方海外国际 | HK$107.90 | +2.20 | +2.08% | -17.60% | 655.52亿 | 6.66 | 0.81 | 1.09 | 24.04% | 水上运输 | ||
| HKSE:01308 | 海丰国际 | HK$17.26 | +0.06 | +0.35% | +19.90% | 426.46亿 | 11.11 | 3.10 | 2.35 | 13.29% | 水上运输 | ||
| SZSE:001872 | 招商港口 | ¥18.21 | -0.23 | -1.25% | -6.04% | 437.81亿 | 12.73 | 0.77 | 2.85 | 2.48% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$9.48 | +0.07 | +0.74% | +33.41% | 1,734.29亿 | 5.85 | 0.71 | 0.79 | 22.57% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$181.00 | +1.00 | +0.56% | +103.34% | 846.78亿 | 11.04 | 0.87 | 1.41 | 38.89% | 水上运输 | ||
| HKSE:06198 | 青岛港 | HK$5.22 | +0.05 | +0.97% | +25.06% | 511.98亿 | 6.30 | 0.77 | 3.45 | 5.68% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.61 | -0.10 | -1.75% | +3.59% | 1,299.37亿 | 9.88 | 1.06 | 3.51 | 2.52% | 水上运输 | ||
| SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.55 | -0.05 | -1.39% | -3.45% | 687.00亿 | 14.79 | 0.92 | 2.67 | 2.46% | 水上运输 | ||