财务实力评级2/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.14 | |||
股东权益比率 | 0.27 | |||
债务股本比率 | 1.38 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 16.42 | |||
利息保障倍数 | 1.60 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.51 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.59 | |||
ROIC % VS WACC % | 2.49 vs 6.35 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -0.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -6.40 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -52.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 0.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级4/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 44.48 | ||
9天相对强弱指标 | 53.91 | ||
14天相对强弱指标 | 55.00 | ||
6-1个月动量因子 % | -26.76 | ||
12-1个月动量因子 % | -28.37 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.39 | ||
股息支付率 | 0.14 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0.39 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.25 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 24.91 | ||
营业利润率 % | 11.43 | ||
净利率 % | 1.30 | ||
股本回报率 ROE % | 1.14 | ||
资产收益率 ROA % | 0.30 | ||
资本回报率 % | 2.49 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 6.34 | ||
已动用资本回报率 % | 3.78 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 75.65 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 37.83 | ||
席勒市盈率 | 34.80 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.98 | ||
市净率 | 0.85 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.41 | ||
股价/自由现金流 | 16.63 | ||
股价/每股经营现金流 | 5.92 | ||
企业价值/息税前利润 | 24.20 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 24.20 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 2.35 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 39.66 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.92 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.72 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.55 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.13 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -15.61 |
渤海股份 (SZSE:000605) 大师价值线:
¥6.42
股价被低估
渤海股份 估值指标
渤海股份 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 1,872.778 |
稀释每股收益(TTM) | 0.07 |
β贝塔系数 | 0.91 |
一年股价波动率% | 29.28 |
14天相对强弱指标 | 55 |
14天真实波幅均值 | 0.17 |
20天简单移动平均值 | 5.15 |
12-1个月动量因子% | -28.37 |
52周股价范围 | ¥3.6 - ¥7.25 |
股数(百万) | 352.66 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
渤海股份 公司简介
公司网址 | www.bohai-water.com |
行业 | 水的生产和供应 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1996-09-10 |
相关人员 | 王新玲(总裁)李新霞(秘书)于志民(经理) |
公司简介:
公司成立于1996年,是深圳证券交易所主板上市公司。公司紧随国家战略发展方向,自觉融入高质量发展大局,牢牢把握发展机遇,推动产业链上下游延伸及业务的协同增值服务,形成供水服务、供暖服务、环境治理、固废危废四大业务板块。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的二十大决策部署,以落实天津市“十项行动”为工作主线,以“引滦精神”为引领,担起国有企业社会服务的应有之责,大力弘扬“乐业敬业、提升价值、有所作为、追求卓越”的干事文化,依托数字化应用建立智慧运营平台,提高区域基础服务保障能力,为高品质生活创造行动添秤,谱写公司高质量发展新篇章。
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK | 美国水务 | $128.23 | -0.37 | -0.29% | -8.40% | 1,808.05亿 | 26.06 | 2.50 | 5.81 | 2.25% | 水的生产和供应 | ||
CWT | California Water Service Group | $50.29 | -0.82 | -1.60% | -8.40% | 210.21亿 | 20.04 | 1.98 | 3.10 | 2.15% | 水的生产和供应 | ||
WTRG | Essential Utilities Inc | $37.23 | +0.12 | +0.32% | -5.58% | 737.00亿 | 17.64 | 1.67 | 5.19 | 3.30% | 水的生产和供应 | ||
HKSE:00270 | 粤海投资 | HK$4.48 | -0.11 | -2.40% | -29.37% | 271.38亿 | 9.37 | 0.70 | 1.21 | 13.69% | 水的生产和供应 | ||
HKSE:00371 | 北控水务集团 | HK$2.47 | -0.05 | -1.98% | +37.35% | 229.93亿 | 12.29 | 0.66 | 0.92 | 6.36% | 水的生产和供应 | ||
SZSE:000598 | 兴蓉环境 | ¥7.49 | +0.11 | +1.49% | +36.11% | 220.15亿 | 11.63 | 1.31 | 2.68 | 1.50% | 水的生产和供应 | ||
SZSE:000605 | 渤海股份 | ¥5.22 | -0.03 | -0.57% | -19.72% | 18.50亿 | 75.65 | 0.85 | 0.98 | 0.39% | 水的生产和供应 | ||
SZSE:000685 | 中山公用 | ¥7.77 | +0.08 | +1.04% | +2.88% | 113.36亿 | 13.17 | 0.69 | 2.17 | 2.84% | 水的生产和供应 | ||
SHSE:600323 | 瀚蓝环境 | ¥18.95 | +0.22 | +1.17% | -0.76% | 152.62亿 | 10.30 | 1.24 | 1.24 | 1.16% | 水的生产和供应 | ||
SHSE:600461 | 洪城环境 | ¥11.28 | +0.12 | +1.08% | +42.58% | 136.79亿 | 13.27 | 1.58 | 1.79 | 3.85% | 水的生产和供应 | ||
SHSE:601158 | 重庆水务 | ¥5.17 | +0.02 | +0.39% | -4.81% | 247.04亿 | 24.62 | 1.44 | 3.42 | 5.22% | 水的生产和供应 |