价值大师评分 :
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财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.14 | |||
| 股东权益比率 | 0.27 | |||
| 债务股本比率 | 1.38 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 16.42 | |||
| 利息保障倍数 | 1.60 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.52 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.49 vs 6.37 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -6.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 58.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 78.72 | ||
| 9天相对强弱指标 | 67.65 | ||
| 14天相对强弱指标 | 60.77 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -16.18 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -18.43 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.38 | ||
| 股息支付率 | 0.14 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.38 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.25 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.91 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.43 | ||
| 净利率 ％ | 1.30 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.14 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.30 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.49 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.34 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.78 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 76.67 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 38.33 | ||
| 席勒市盈率 | 35.07 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.00 | ||
| 市净率 | 0.86 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.43 | ||
| 股价／自由现金流 | 16.85 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.99 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 24.33 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 24.33 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.36 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 39.79 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.94 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.73 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.56 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.11 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -15.59 |
渤海股份 (SZSE:000605) 大师价值线:
¥6.41
股价被低估
渤海股份 估值指标
渤海股份 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,872.778 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.07 |
| β贝塔系数 | 0.91 |
| 一年股价波动率% | 29.28 |
| 14天相对强弱指标 | 60.77 |
| 14天真实波幅均值 | 0.2 |
| 20天简单移动平均值 | 4.85 |
| 12-1个月动量因子% | -18.43 |
| 52周股价范围 | ¥3.6 - ¥7.25 |
| 股数(百万) | 352.66 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
渤海股份 公司简介
| 公司网址 | www.bohai-water.com |
| 行业 | 水的生产和供应 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1996-09-10 |
| 相关人员 | 王新玲(总裁)李新霞(秘书)于志民(经理) |
公司简介:
公司成立于1996年，是深圳证券交易所主板上市公司。公司紧随国家战略发展方向，自觉融入高质量发展大局，牢牢把握发展机遇，推动产业链上下游延伸及业务的协同增值服务，形成供水服务、供暖服务、环境治理、固废危废四大业务板块。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大决策部署，以落实天津市“十项行动”为工作主线，以“引滦精神”为引领，担起国有企业社会服务的应有之责，大力弘扬“乐业敬业、提升价值、有所作为、追求卓越”的干事文化，依托数字化应用建立智慧运营平台，提高区域基础服务保障能力，为高品质生活创造行动添秤，谱写公司高质量发展新篇章。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWK | 美国水务 | $135.50 | +1.12 | +0.83% | -7.98% | 1,910.56亿 | 27.54 | 2.64 | 6.14 | 2.09% | 水的生产和供应 | ||
| AWR | 美洲国家水务 | $77.98 | +0.03 | +0.04% | -13.58% | 210.11亿 | 25.57 | 3.63 | 5.08 | 2.16% | 水的生产和供应 | ||
| CWT | California Water Service Group | $53.15 | +0.47 | +0.89% | -5.18% | 222.16亿 | 21.18 | 2.09 | 3.27 | 2.03% | 水的生产和供应 | ||
| WTRG | Essential Utilities Inc | $39.24 | +0.46 | +1.19% | -4.94% | 776.79亿 | 18.60 | 1.76 | 5.47 | 3.13% | 水的生产和供应 | ||
| HKSE:00270 | 粤海投资 | HK$4.60 | +0.28 | +6.48% | -32.58% | 278.52亿 | 9.62 | 0.72 | 1.24 | 13.33% | 水的生产和供应 | ||
| SZSE:000598 | 兴蓉环境 | ¥7.49 | +0.04 | +0.54% | +33.38% | 223.91亿 | 11.63 | 1.31 | 2.68 | 1.50% | 水的生产和供应 | ||
| SZSE:000605 | 渤海股份 | ¥5.29 | -0.03 | -0.56% | -16.39% | 18.68亿 | 76.67 | 0.86 | 1.00 | 0.38% | 水的生产和供应 | ||
| SZSE:000685 | 中山公用 | ¥7.89 | +0.02 | +0.25% | +2.12% | 116.56亿 | 13.37 | 0.70 | 2.20 | 2.79% | 水的生产和供应 | ||
| SHSE:600323 | 瀚蓝环境 | ¥18.56 | -- | -- | -4.28% | 151.55亿 | 10.09 | 1.21 | 1.22 | 1.19% | 水的生产和供应 | ||
| SHSE:600461 | 洪城环境 | ¥10.53 | -0.05 | -0.47% | +32.46% | 129.34亿 | 12.39 | 1.47 | 1.67 | 4.12% | 水的生产和供应 | ||
| SHSE:601158 | 重庆水务 | ¥5.14 | -0.01 | -0.19% | -5.37% | 247.09亿 | 24.48 | 1.43 | 3.40 | 5.25% | 水的生产和供应 | ||