五粮液 (SZSE:000858)
¥152.25
▲+3.27(
+2.19%)
4.84
市净率
20
市盈率
2.54
股息率 ％
¥5,909亿
总市值
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全部
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 911.61 | |||
| 股东权益比率 | 0.81 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0 | |||
| 利息保障倍数 | 970.48 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 15.33 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.73 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 84.76 vs 15 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 15.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 15.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 1.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 15.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 26.40 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.50 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 66.67 | ||
| 9天相对强弱指标 | 56.27 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.99 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 1.59 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -10.65 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.54 | ||
| 股息支付率 | 0.50 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 21.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.54 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.19 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 75.38 | ||
| 营业利润率 ％ | 47.78 | ||
| 净利率 ％ | 36.59 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 25.18 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 19.69 | ||
| 资本回报率 ％ | 84.76 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 419.12 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 34.00 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.01 | ||
| 预估市盈率 | 16.81 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.00 | ||
| 席勒市盈率 | 36.60 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.04 | ||
| 市盈增长比 | 0.95 | ||
| 市销率 | 7.34 | ||
| 市净率 | 4.84 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.86 | ||
| 股价／自由现金流 | 17.87 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.52 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.73 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.55 | ||
| 企业价值倍数 | 11.73 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.30 | ||
| 企业价值／收入 | 5.95 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.12 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 13.71 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.53 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.88 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.17 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.08 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 5.63 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 8.63 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.53 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.00 |
五粮液 (SZSE:000858) 大师价值线:
¥231.68
股价被严重低估
五粮液 估值指标
五粮液 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 80,725.341 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.61 |
| β贝塔系数 | 1.73 |
| 一年股价波动率% | 31.22 |
| 14天相对强弱指标 | 53.99 |
| 14天真实波幅均值 | 3.53 |
| 20天简单移动平均值 | 148.07 |
| 12-1个月动量因子% | -10.65 |
| 52周股价范围 | ¥122.56 - ¥188.57 |
| 股数(百万) | 3,881.61 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
五粮液 公司简介
| 公司网址 | www.wuliangye.com.cn |
| 行业 | 其他酒类 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1998-04-21 |
| 相关人员 | 曾从钦(总裁)蒋琳(秘书)蒋文格(经理) |
公司简介:
公司是以五粮液及其系列酒的生产、销售为主要产业，同时生产经营精密塑胶制品、大中小高精尖注射和冲压模具现代制造产业，以及生物工程为发展产业，药业工业、印刷业、电子器件产业、物流运输和相关的服务业的具有深厚企业文化的现代化企业集团。公司现已系统研制开发了五粮春、五粮神、五粮醇等几十种不同档次、不同口味，满足不同区域、不同文化背景、不同层次消费者需求的系列产品。数年来“五粮液”品牌连续在中国白酒制造业和食品行业“最有价值品牌”中排位居前，具有领导市场的影响力。目前公司根据消费者的个性化需求，进一步细分、微分市场，新设计开发国宝五粮液、人民大会堂国宴五粮液等，丰富和完善产品线，加快新产品开发步伐，有效地支持了公司经营业绩持续增长。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF.B | Brown-Forman Corp | $48.11 | -0.90 | -1.84% | -23.65% | 1,654.05亿 | 23.94 | 7.01 | 5.41 | 1.76% | 其他酒类 | ||
| STZ | 星座 | $261.71 | +0.16 | +0.06% | +17.18% | 3,448.12亿 | 27.90 | 4.91 | 4.83 | 1.36% | 其他酒类 | ||
| SZSE:000568 | 泸州老窖 | ¥186.42 | +6.45 | +3.58% | -15.80% | 2,727.04亿 | 21.53 | 7.10 | 9.08 | 2.35% | 其他酒类 | ||
| SZSE:000596 | 古井贡酒 | ¥264.50 | +6.03 | +2.33% | -- | 1,196.70亿 | 32.26 | 6.74 | 6.97 | 1.16% | 其他酒类 | ||
| SZSE:000858 | 五粮液 | ¥152.25 | +3.27 | +2.19% | -7.59% | 5,873.05亿 | 20.01 | 4.84 | 7.34 | 2.54% | 其他酒类 | ||
| SZSE:002304 | 洋河股份 | ¥100.09 | +1.69 | +1.72% | -31.19% | 1,498.44亿 | 14.35 | 2.89 | 4.46 | 3.80% | 其他酒类 | ||
| HKSE:06979 | 珍酒李渡 | HK$10.38 | +0.08 | +0.78% | -- | 323.56亿 | 21.10 | 2.45 | 4.24 | -- | 其他酒类 | ||
| SHSE:600519 | 贵州茅台 | ¥1709.43 | +16.39 | +0.97% | +0.67% | 21,340.47亿 | 28.73 | 9.96 | 14.28 | 1.53% | 其他酒类 | ||
| SHSE:600809 | 山西汾酒 | ¥252.29 | +6.71 | +2.73% | +6.82% | 3,058.73亿 | 29.53 | 11.50 | 9.97 | 1.35% | 其他酒类 | ||
| SHSE:603198 | 迎驾贡酒 | ¥68.94 | +3.19 | +4.85% | +12.45% | 548.10亿 | 25.53 | 7.16 | 8.58 | 1.67% | 其他酒类 | ||
| SHSE:603369 | 今世缘 | ¥59.05 | +1.00 | +1.72% | +2.22% | 736.18亿 | 24.07 | 5.79 | 7.56 | 1.26% | 其他酒类 | ||