财务实力评级9/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.52 | |||
股东权益比率 | 0.60 | |||
债务股本比率 | 0.18 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.49 | |||
利息保障倍数 | 156.23 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 13.10 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.39 | |||
ROIC % VS WACC % | 21.37 vs 11.36 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 11.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 23.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 24.90 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -0.70 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 13.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 8.62 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 6.57 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 80.01 | ||
9天相对强弱指标 | 68.52 | ||
14天相对强弱指标 | 63.33 | ||
6-1个月动量因子 % | 26.42 | ||
12-1个月动量因子 % | 24.35 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.26 | ||
股息支付率 | 0.72 | ||
3年每股股利增长率 % | 12.30 | ||
预期股息率 % | 2.43 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.96 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.80 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 27.35 | ||
营业利润率 % | 10.55 | ||
净利率 % | 7.36 | ||
股本回报率 ROE % | 26.01 | ||
资产收益率 ROA % | 14.00 | ||
资本回报率 % | 21.37 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 37.70 | ||
已动用资本回报率 % | 26.95 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 32.84 | ||
预估市盈率 | 29.94 | N/A | |
扣非市盈率 | 32.50 | ||
席勒市盈率 | 49.43 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 38.22 | ||
市盈增长比 | 1.70 | ||
市销率 | 2.23 | ||
市净率 | 7.86 | ||
股价/每股有形账面价值 | 11.28 | ||
股价/自由现金流 | 30.99 | ||
股价/每股经营现金流 | 29.03 | ||
企业价值/息税前利润 | 21.96 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 20.14 | ||
企业价值倍数 | 21.04 | ||
预估企业价值倍数 | 19.35 | ||
企业价值/收入 | 2.40 | ||
企业价值/预估收入 | 2.22 | ||
企业价值/自由现金流 | 33.16 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.12 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.56 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.49 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.78 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.47 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 4.03 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 19.65 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.55 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 22.79 |
华斯科 (WSO) 大师价值线:
$348.88
股价被高估
华斯科 估值指标
WSO 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 7,283.767 |
稀释每股收益(TTM) | 13.52 |
β贝塔系数 | 1.16 |
一年股价波动率% | 29.5 |
14天相对强弱指标 | 63.33 |
14天真实波幅均值 | 12.71 |
20天简单移动平均值 | 423.64 |
12-1个月动量因子% | 24.35 |
52周股价范围 | $315.175 - $451.29 |
股数(百万) | 39.5 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华斯科 公司简介
公司简介:
Watsco 是供暖、通风和空调机组的分销商。它在38个州设有400多个办事处,为40,000多家承包商和经销商提供服务。大约70%的收入来自住宅HVAC替代市场,剩余的来自新建筑。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT | 应用工业技术公司 | $178.94 | -7.15 | -3.84% | +33.35% | 498.31亿 | 18.78 | 4.31 | 1.58 | 0.79% | 工业分销 | ||
BECN | Beacon Roofing Supply Inc | $97.56 | +0.35 | +0.36% | +66.42% | 446.67亿 | 亏损 | 3.39 | 0.69 | -- | 工业分销 | ||
CNM | Core & Main Inc | $56.75 | +0.59 | +1.05% | +123.90% | 785.30亿 | 26.40 | 7.50 | 1.91 | -- | 工业分销 | ||
FAST | 快扣 | $68.14 | +0.40 | +0.59% | +31.19% | 2,809.55亿 | 33.73 | 11.38 | 5.29 | 2.17% | 工业分销 | ||
FERG | Ferguson PLC | $212.83 | +3.64 | +1.74% | +60.04% | 3,100.27亿 | 24.75 | 7.97 | 1.49 | 1.45% | 工业分销 | ||
GWW | 美国固安捷 | $947.84 | -10.48 | -1.09% | +42.33% | 3,353.77亿 | 26.18 | 15.01 | 2.88 | 0.78% | 工业分销 | ||
MSM | MSC Industrial Direct Co Inc | $93.23 | -0.19 | -0.20% | +7.60% | 378.00亿 | 16.77 | 3.77 | 1.32 | 3.52% | 工业分销 | ||
POOL | Pool Corp | $370.00 | -7.39 | -1.96% | +11.13% | 1,025.47亿 | 27.78 | 10.81 | 2.61 | 1.19% | 工业分销 | ||
SITE | SiteOne Landscape Supply Inc | $162.67 | -1.09 | -0.67% | +15.04% | 529.34亿 | 43.03 | 4.94 | 1.73 | -- | 工业分销 | ||
WCC | 西科国际 | $157.30 | -2.29 | -1.43% | +11.87% | 575.70亿 | 11.62 | 1.59 | 0.37 | 0.98% | 工业分销 | ||
WSO | 华斯科 | $444.00 | +3.40 | +0.77% | +31.49% | 1,263.35亿 | 32.84 | 7.86 | 2.23 | 2.26% | 工业分销 |