价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 5.49 | |||
| 股东权益比率 | 0.63 | |||
| 债务股本比率 | 0.14 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.46 | |||
| 利息保障倍数 | 63.13 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.51 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.45 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 44.14 vs 6.43 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -3.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 72.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 10.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 26.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 26.78 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 78.01 | ||
| 9天相对强弱指标 | 71.05 | ||
| 14天相对强弱指标 | 67.25 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -22.23 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 21.85 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.74 | ||
| 股息支付率 | 0.45 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.74 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.78 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.30 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.31 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.68 | ||
| 净利率 ％ | 15.76 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 23.01 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 14.88 | ||
| 资本回报率 ％ | 44.14 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 109.29 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 29.11 | ||
| 过去10年盈利年数 | 2.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.70 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.05 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 26.91 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 4.03 | ||
| 市净率 | 5.82 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.16 | ||
| 股价／自由现金流 | 34.06 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 30.51 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.33 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.61 | ||
| 企业价值倍数 | 17.33 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.59 | ||
| 企业价值／收入 | 3.72 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.25 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 29.81 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.18 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 10.64 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 34.25 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.77 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
名创优品 (MNSO) 大师价值线:
$19.58
股价被高估
名创优品 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,760.11 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.89 |
| β贝塔系数 | 0.3 |
| 一年股价波动率% | 51.25 |
| 14天相对强弱指标 | 67.25 |
| 14天真实波幅均值 | 0.97 |
| 20天简单移动平均值 | 21.28 |
| 12-1个月动量因子% | 21.85 |
| 52周股价范围 | $14.46 - $29.92 |
| 股数(百万) | 314.82 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
名创优品 公司简介
公司简介:
名创优集团控股有限公司是一家零售商，提供各种以设计为主导的生活方式产品。该公司的产品类别包括家居装饰、小型电子产品、纺织品、配饰、美容工具、玩具、化妆品、个人护理用品、零食、香水和香水以及文具和礼品。其细分市场包括名创优品牌和TOP TOY品牌。该公司从MINISO品牌细分市场中获得最大收入。从地理上讲，它的大部分收入来自中国。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZO | 汽车地带 | $2945.98 | +0.73 | +0.02% | +11.35% | 3,670.89亿 | 20.74 | -- | 3.02 | -- | 特种零售 | ||
| BBY | 百思买 | $75.05 | -0.19 | -0.25% | +10.23% | 1,164.08亿 | 13.19 | 5.29 | 0.38 | 4.93% | 特种零售 | ||
| CASY | Casey's General Stores Inc | $320.03 | +2.25 | +0.71% | +44.44% | 853.13亿 | 25.44 | 4.02 | 0.82 | 0.52% | 特种零售 | ||
| DKS | 迪克体育用品 | $207.12 | +2.91 | +1.43% | +46.66% | 1,229.78亿 | 17.03 | 6.36 | 1.36 | 1.98% | 特种零售 | ||
| GPC | 纯正部件 | $159.93 | -1.14 | -0.71% | +0.48% | 1,604.35亿 | 17.83 | 5.06 | 0.97 | 2.41% | 汽车配件 | ||
| MNSO | 名创优品 | $23.63 | +1.41 | +6.35% | +46.81% | 535.73亿 | 26.70 | 5.82 | 4.03 | 1.74% | 特种零售 | ||
| ORLY | 奥莱利 | $1043.93 | -10.20 | -0.97% | +16.70% | 4,434.19亿 | 26.50 | -- | 3.98 | -- | 特种零售 | ||
| TSCO | 拖拉机供应 | $273.90 | +8.64 | +3.26% | +14.80% | 2,128.95亿 | 26.67 | 13.76 | 2.06 | 1.53% | 特种零售 | ||
| ULTA | Ulta美容产品 | $406.39 | -1.62 | -0.40% | -25.71% | 1,402.87亿 | 15.60 | 8.62 | 1.79 | -- | 特种零售 | ||
| WSM | Williams-Sonoma Inc | $282.16 | +0.48 | +0.17% | +145.07% | 1,305.59亿 | 19.38 | 8.51 | 2.36 | 1.36% | 特种零售 | ||
| SHSE:601888 | 中国中免 | ¥74.26 | +2.33 | +3.24% | -53.74% | 1,514.84亿 | 22.76 | 2.72 | 2.33 | 1.08% | 特种零售 | ||