价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.03 | |||
| 股东权益比率 | -0.29 | |||
| 债务股本比率 | -2.45 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.81 | |||
| 利息保障倍数 | 9.44 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.62 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.57 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 30.62 vs 6.55 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 21.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 22.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 6.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -86.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.10 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 55.33 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.72 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.86 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 34.05 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 21.00 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 8.60 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 52.94 | ||
| 营业利润率 ％ | 20.60 | ||
| 净利率 ％ | 14.70 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 16.35 | ||
| 资本回报率 ％ | 30.62 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 43.16 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 49.81 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.04 | ||
| 预估市盈率 | 19.65 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.04 | ||
| 席勒市盈率 | 36.01 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 22.72 | ||
| 市盈增长比 | 0.98 | ||
| 市销率 | 3.08 | ||
| 市净率 | 0 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 27.20 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 18.01 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.16 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.34 | ||
| 企业价值倍数 | 15.04 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.32 | ||
| 企业价值／收入 | 3.55 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.39 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 31.17 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.07 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.81 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.89 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.32 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.99 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.83 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 23.52 |
汽车地带 (AZO) 大师价值线:
$2864.21
股价在合理范围内
汽车地带 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 17,830.562 |
| 稀释每股收益(TTM) | 142.02 |
| β贝塔系数 | 0.45 |
| 一年股价波动率% | 18.85 |
| 14天相对强弱指标 | 45.86 |
| 14天真实波幅均值 | 52.51 |
| 20天简单移动平均值 | 3,037.81 |
| 12-1个月动量因子% | 21 |
| 52周股价范围 | $2277.88 - $3256.37 |
| 股数(百万) | 17.3 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
汽车地带 公司简介
公司简介:
AutoZone是售后市场汽车零部件、工具和配件的主要销售商，面向美国自己动手的客户。该公司的销售额越来越多地来自国内商业客户，尽管其在国内市场的业务仍然由自己动手经营所主导，该业务占该国销售额的近75％。AutoZone在墨西哥和巴西的业务也在不断增长。截至2021财年底，AutoZone在美国（6,051家）、墨西哥（664家）和巴西（52家）拥有6,767家门店。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZO | 汽车地带 | $2988.51 | -- | -- | +11.60% | 3,723.89亿 | 21.04 | -- | 3.08 | -- | 特种零售 | ||
| BBWI | Bath & Body Works Inc | $45.60 | -- | -- | +29.58% | 738.53亿 | 11.84 | -- | 1.41 | 1.75% | 特种零售 | ||
| BBY | 百思买 | $74.43 | -- | -- | +6.30% | 1,154.46亿 | 13.08 | 5.25 | 0.37 | 4.97% | 特种零售 | ||
| CASY | Casey's General Stores Inc | $315.64 | -- | -- | +40.24% | 841.43亿 | 25.09 | 3.97 | 0.81 | 0.53% | 特种零售 | ||
| DKS | 迪克体育用品 | $205.48 | -- | -- | +41.45% | 1,220.04亿 | 16.90 | 6.31 | 1.35 | 2.00% | 特种零售 | ||
| GPC | 纯正部件 | $161.80 | -- | -- | -0.64% | 1,623.11亿 | 18.04 | 5.12 | 0.98 | 2.38% | 特种零售 | ||
| ORLY | 奥莱利 | $1092.70 | -- | -- | +20.41% | 4,644.88亿 | 28.40 | -- | 4.21 | -- | 特种零售 | ||
| TSCO | 拖拉机供应 | $258.13 | -- | -- | +5.28% | 2,006.38亿 | 25.58 | 12.96 | 1.95 | 1.62% | 特种零售 | ||
| ULTA | Ulta美容产品 | $410.55 | -- | -- | -24.94% | 1,427.10亿 | 15.76 | 8.70 | 1.84 | -- | 特种零售 | ||
| WSM | Williams-Sonoma Inc | $285.51 | -- | -- | +141.60% | 1,321.09亿 | 19.61 | 8.61 | 2.40 | 1.34% | 特种零售 | ||
| SHSE:601888 | 中国中免 | ¥71.93 | -0.36 | -0.50% | -55.17% | 1,466.35亿 | 22.15 | 2.76 | 2.20 | 1.11% | 特种零售 | ||