Williams-Sonoma Inc (WSM)
$285.51
▲+0.44(
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8.61
市净率
19.6
市盈率
1.34
股息率 ％
$183亿
总市值
股价被严重高估
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3年
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10年
15年
全部
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.91 | |||
| 股东权益比率 | 0.40 | |||
| 债务股本比率 | 0.65 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.94 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.36 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.06 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 27.32 vs 12.43 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 17.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 17.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 15.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.74 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.06 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 46.38 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.77 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.18 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 99.81 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 157.80 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.34 | ||
| 股息支付率 | 0.25 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 21.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.60 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.90 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 5.60 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 42.62 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.05 | ||
| 净利率 ％ | 12.25 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 54.40 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 19.90 | ||
| 资本回报率 ％ | 27.32 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 51.86 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 40.95 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.61 | ||
| 预估市盈率 | 18.58 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.61 | ||
| 席勒市盈率 | 33.51 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 16.31 | ||
| 市盈增长比 | 0.65 | ||
| 市销率 | 2.40 | ||
| 市净率 | 8.61 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 8.93 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.49 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.07 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.82 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 14.34 | ||
| 企业价值倍数 | 12.49 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.31 | ||
| 企业价值／收入 | 2.38 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.39 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.36 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.24 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.63 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.40 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.28 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.78 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.79 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.75 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.80 |
Williams-Sonoma Inc (WSM) 大师价值线:
$155.8
股价被严重高估
Williams-Sonoma Inc 估值指标
WSM 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,750.652 |
| 稀释每股收益(TTM) | 14.56 |
| β贝塔系数 | 1.46 |
| 一年股价波动率% | 43.7 |
| 14天相对强弱指标 | 49.18 |
| 14天真实波幅均值 | 7.95 |
| 20天简单移动平均值 | 298.05 |
| 12-1个月动量因子% | 157.8 |
| 52周股价范围 | $109.44 - $319.78 |
| 股数(百万) | 64.25 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Williams-Sonoma Inc 公司简介
公司简介:
Williams-Sonoma拥有广泛的零售和直接面向消费者的业务，是价值112亿美元的家用家具类别的领导者，专注于扩大其在B2B，市场和特许经营领域的曝光率。Namesake Williams-Sonoma（194 家商店）提供高端烹饪必需品，而 Pottery Barn（195 家）提供休闲家居饰品。品牌扩展包括 Pottery Barn Kids（57）和 PBTeen。West Elm（121）是面向年轻专业人士的新兴概念，而复兴（10）提供照明和房屋零件。Williams-Sonoma还拥有一支企业对企业的团队，为从住宅到大型商业的项目提供支持。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZO | 汽车地带 | $2988.51 | +27.47 | +0.93% | +11.69% | 3,723.89亿 | 21.04 | -- | 3.06 | -- | 特种零售 | ||
| BBWI | Bath & Body Works Inc | $45.60 | +0.47 | +1.04% | +29.57% | 738.53亿 | 11.84 | -- | 1.41 | 1.75% | 特种零售 | ||
| BBY | 百思买 | $74.43 | -0.61 | -0.81% | +6.32% | 1,154.46亿 | 13.08 | 5.25 | 0.38 | 4.96% | 特种零售 | ||
| CASY | Casey's General Stores Inc | $315.64 | +2.32 | +0.74% | +40.16% | 841.43亿 | 25.09 | 3.97 | 0.81 | 0.53% | 特种零售 | ||
| DKS | 迪克体育用品 | $205.48 | -0.61 | -0.30% | +41.52% | 1,220.04亿 | 16.90 | 6.31 | 1.35 | 2.02% | 特种零售 | ||
| GPC | 纯正部件 | $161.80 | -1.58 | -0.97% | -0.69% | 1,623.11亿 | 18.04 | 5.12 | 0.99 | 2.36% | 特种零售 | ||
| ORLY | 奥莱利 | $1092.70 | +0.35 | +0.03% | +20.50% | 4,644.88亿 | 28.40 | -- | 4.21 | -- | 特种零售 | ||
| TSCO | 拖拉机供应 | $258.13 | +2.17 | +0.85% | +5.24% | 2,006.38亿 | 25.58 | 12.96 | 1.94 | 1.63% | 特种零售 | ||
| ULTA | Ulta美容产品 | $410.55 | -8.72 | -2.08% | -24.93% | 1,427.10亿 | 15.76 | 8.70 | 1.84 | -- | 特种零售 | ||
| WSM | Williams-Sonoma Inc | $285.51 | +0.44 | +0.15% | +141.70% | 1,321.09亿 | 19.61 | 8.61 | 2.40 | 1.34% | 特种零售 | ||
| SHSE:601888 | 中国中免 | ¥72.29 | +0.57 | +0.79% | -55.48% | 1,473.67亿 | 22.26 | 2.78 | 2.21 | 1.12% | 特种零售 | ||