价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.21 | |||
| 股东权益比率 | 0.24 | |||
| 债务股本比率 | 1.12 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.38 | |||
| 利息保障倍数 | 26.66 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.56 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.1 vs 7.8 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 44.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 21.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -20.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.79 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.19 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 60.65 | ||
| 9天相对强弱指标 | 63.31 | ||
| 14天相对强弱指标 | 62.14 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 18.30 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -6.66 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.41 | ||
| 股息支付率 | 0.41 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.50 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.16 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.14 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.53 | ||
| 净利率 ％ | 5.46 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 30.05 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.24 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.10 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 46.45 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.35 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.83 | ||
| 预估市盈率 | 16.18 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.00 | ||
| 席勒市盈率 | 26.69 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 18.24 | ||
| 市盈增长比 | 1.11 | ||
| 市销率 | 0.97 | ||
| 市净率 | 5.06 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 22.14 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.45 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.14 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 14.38 | ||
| 企业价值倍数 | 12.57 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.00 | ||
| 企业价值／收入 | 1.13 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.10 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 25.76 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.53 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.27 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.92 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.05 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.82 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.61 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.74 |
纯正部件 (GPC) 大师价值线:
$169.56
股价在合理范围内
纯正部件 估值指标
GPC 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 23,109.123 |
| 稀释每股收益(TTM) | 8.97 |
| β贝塔系数 | 0.75 |
| 一年股价波动率% | 26.57 |
| 14天相对强弱指标 | 62.14 |
| 14天真实波幅均值 | 3.27 |
| 20天简单移动平均值 | 153.3 |
| 12-1个月动量因子% | -6.66 |
| 52周股价范围 | $126.35 - $174.91 |
| 股数(百万) | 139.3 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
纯正部件 公司简介
| 公司网址 | http://www.genpt.com |
| 行业 | 汽车配件 |
公司简介:
Genuine Parts销售汽车零部件（约占净销售额的三分之二）和工业零部件。该公司通过全球约9,800家门店向商业和零售客户销售汽车零部件，其中大部分是独立拥有的。其工业部门主要在美国的Motion Industries旗帜下运营，为维护、维修和OEM客户提供轴承、动力传动、工业自动化、液压和气动部件。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALV | 奥托立夫 | $122.29 | +6.44 | +5.56% | +46.27% | 716.63亿 | 21.27 | 3.95 | 0.99 | 2.19% | 汽车配件 | ||
| APTV | Aptiv PLC | $71.21 | +1.08 | +1.54% | -30.70% | 1,398.35亿 | 6.87 | 1.72 | 1.00 | -- | 汽车配件 | ||
| GNTX | 真泰克 | $34.71 | +0.06 | +0.17% | +34.02% | 578.22亿 | 18.86 | 3.47 | 3.47 | 1.38% | 汽车配件 | ||
| GPC | 纯正部件 | $159.93 | -1.14 | -0.71% | +0.48% | 1,604.35亿 | 17.83 | 5.06 | 0.97 | 2.41% | 汽车配件 | ||
| LEA | 李尔 | $136.47 | +2.99 | +2.24% | +6.50% | 559.72亿 | 14.10 | 1.58 | 0.34 | 2.26% | 汽车配件 | ||
| LKQ | LKQ Corp | $43.64 | +0.72 | +1.68% | -20.57% | 838.41亿 | 14.17 | 1.89 | 0.82 | 2.64% | 汽车配件 | ||
| MBLY | Mobileye Global Inc | $29.20 | -1.70 | -5.50% | -32.16% | 1,695.37亿 | 亏损 | 1.59 | 11.33 | -- | 汽车配件 | ||
| SZSE:002920 | 德赛西威 | ¥118.03 | +3.21 | +2.80% | +16.74% | 651.04亿 | 40.70 | 7.84 | 2.76 | 0.47% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ¥49.23 | +4.48 | +10.01% | +52.11% | 1,243.66亿 | 22.78 | 4.09 | 3.87 | 2.54% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600741 | 华域汽车 | ¥17.75 | +0.15 | +0.85% | +13.31% | 556.16亿 | 7.76 | 0.97 | 0.33 | 4.96% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601689 | 拓普集团 | ¥59.79 | +2.61 | +4.56% | +15.17% | 690.94亿 | 30.61 | 4.77 | 3.34 | 0.77% | 汽车配件 | ||