Grocery Outlet Holding Corp (GO)
$22.47
▲+0.65(
+2.98%)
1.78
市净率
34
市盈率
$22.4亿
总市值
股价被严重低估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.05 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 1.14 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 7.24 | |||
| 利息保障倍数 | 4.42 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.42 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.37 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.99 vs 4.84 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 8.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -12.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 29.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.15 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.61 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.32 | ||
| 9天相对强弱指标 | 37.13 | ||
| 14天相对强弱指标 | 34.98 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -5.38 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -11.74 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.50 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.81 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.31 | ||
| 净利率 ％ | 1.60 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.45 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.24 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.99 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.17 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.98 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 34.09 | ||
| 预估市盈率 | 19.54 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.24 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 30.06 | ||
| 市盈增长比 | 4.11 | ||
| 市销率 | 0.54 | ||
| 市净率 | 1.78 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.67 | ||
| 股价／自由现金流 | 96.55 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.84 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 34.73 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 22.71 | ||
| 企业价值倍数 | 18.16 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.72 | ||
| 企业价值／收入 | 0.87 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.81 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 151.08 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.58 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.85 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.51 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.88 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.72 |
Grocery Outlet Holding Corp (GO) 大师价值线:
$34.69
股价被严重低估
Grocery Outlet Holding Corp 估值指标
GO 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,040.93 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.64 |
| β贝塔系数 | 0.46 |
| 一年股价波动率% | 25.3 |
| 14天相对强弱指标 | 34.98 |
| 14天真实波幅均值 | 1.03 |
| 20天简单移动平均值 | 24.42 |
| 12-1个月动量因子% | -11.74 |
| 52周股价范围 | $19.73 - $36.54 |
| 股数(百万) | 99.86 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Grocery Outlet Holding Corp 公司简介
公司简介:
杂货店奥特莱斯控股公司是美国的一家杂货店运营商。其灵活的购买模式使他们能够以通常比传统零售商低40％至70％的价格提供优质的名牌机会主义产品。这些商店由独立的企业家经营者经营，他们通过个性化的客户服务和本地化的产品来营造邻里氛围。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI | 艾伯森 | $20.62 | -0.28 | -1.34% | +4.44% | 861.70亿 | 9.37 | 4.38 | 0.15 | 2.31% | 杂货店 | ||
| DNUT | Krispy Kreme Inc | $12.04 | +0.12 | +1.01% | -19.78% | 147.03亿 | 亏损 | 1.74 | 1.18 | 1.15% | 杂货店 | ||
| GO | Grocery Outlet Holding Corp | $22.47 | +0.65 | +2.98% | -26.31% | 162.40亿 | 34.09 | 1.78 | 0.54 | -- | 杂货店 | ||
| IMKTA | 安格莱斯市场 | $75.92 | -1.38 | -1.79% | -6.12% | 104.37亿 | 8.19 | 0.95 | 0.25 | 0.86% | 杂货店 | ||
| KR | 克罗格 | $54.20 | -0.24 | -0.44% | +12.37% | 2,854.12亿 | 18.31 | 3.36 | 0.26 | 2.12% | 杂货店 | ||
| SFM | Sprouts Farmers Market Inc | $78.57 | +1.19 | +1.54% | +116.17% | 571.36亿 | 27.09 | 6.54 | 1.14 | -- | 杂货店 | ||
| WMK | 韦斯市场 | $68.53 | -0.20 | -0.29% | +6.24% | 133.41亿 | 18.27 | 1.33 | 0.39 | 2.00% | 杂货店 | ||
| TPE:2912 | 統一超 | NT$275.50 | -1.00 | -0.36% | -1.68% | 643.72亿 | 26.71 | 6.81 | 0.90 | 3.25% | 杂货店 | ||
| SHSE:601116 | 三江购物 | ¥9.30 | -0.07 | -0.75% | -16.81% | 51.03亿 | 37.20 | 1.58 | 1.33 | 2.13% | 杂货店 | ||
| SHSE:603866 | 桃李面包 | ¥6.57 | +0.29 | +4.62% | -37.39% | 105.29亿 | 19.04 | 2.02 | 1.59 | 2.87% | 杂货店 | ||
| SHSE:603886 | 元祖股份 | ¥16.56 | +0.15 | +0.91% | -10.96% | 39.82亿 | 14.28 | 2.41 | 1.56 | 6.09% | 杂货店 | ||