财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.12 | |||
股东权益比率 | 0.35 | |||
债务股本比率 | 1.45 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.67 | |||
利息保障倍数 | 30.84 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 4.34 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.22 | |||
ROIC % VS WACC % | 10.83 vs 7.39 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 6.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 4.80 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 4.70 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -9.70 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 14.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 8.58 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 7.54 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 76.89 | ||
9天相对强弱指标 | 66.76 | ||
14天相对强弱指标 | 63.81 | ||
6-1个月动量因子 % | 44.63 | ||
12-1个月动量因子 % | 84.19 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | 5.00 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 36.88 | ||
营业利润率 % | 5.70 | ||
净利率 % | 3.79 | ||
股本回报率 ROE % | 23.81 | ||
资产收益率 ROA % | 8.06 | ||
资本回报率 % | 10.83 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 18.00 | ||
已动用资本回报率 % | 13.30 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 25.96 | ||
预估市盈率 | 21.98 | N/A | |
扣非市盈率 | 22.95 | ||
席勒市盈率 | 36.81 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 23.59 | ||
市盈增长比 | 1.34 | ||
市销率 | 0.96 | ||
市净率 | 5.74 | ||
股价/每股有形账面价值 | 11.81 | ||
股价/自由现金流 | 27.79 | ||
股价/每股经营现金流 | 14.20 | ||
企业价值/息税前利润 | 21.96 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 19.37 | ||
企业价值倍数 | 12.60 | ||
预估企业价值倍数 | 14.52 | ||
企业价值/收入 | 1.14 | ||
企业价值/预估收入 | 1.07 | ||
企业价值/自由现金流 | 32.65 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.55 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.80 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.91 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.55 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.41 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 3.47 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.55 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 19.74 |
Sprouts Farmers Market Inc (SFM) 大师价值线:
$37.46
股价被严重高估
Sprouts Farmers Market Inc 估值指标
SFM 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 6,837.384 |
稀释每股收益(TTM) | 2.51 |
β贝塔系数 | 0.76 |
一年股价波动率% | 24.02 |
14天相对强弱指标 | 63.81 |
14天真实波幅均值 | 1.43 |
20天简单移动平均值 | 63.45 |
12-1个月动量因子% | 84.19 |
52周股价范围 | $32.12 - $65.53 |
股数(百万) | 100.85 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Sprouts Farmers Market Inc 公司简介
公司简介:
Sprouts Farmers Market是一家美国专业杂货店,提供以健康为导向的分类,专注于新鲜和天然衍生的产品。其产品特别侧重于农产品,占2020财年销售额的22%左右。该连锁店成立于2002年,主要集中在加利福尼亚州,截至2020财年底,加利福尼亚占其362家门店的三分之一以上。该公司的所有业务都在美国,其门店主要位于美国的南半部。该公司销售约20,000种产品(其中近25%是有机产品),其中自有品牌产品约占2020财年销售额的16%。易腐物品占2020财年销售额的57%。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACI | 艾伯森 | $20.35 | -0.11 | -0.54% | -0.48% | 844.19亿 | 8.70 | 4.64 | 0.15 | 2.37% | 杂货店 | ||
DNUT | Krispy Kreme Inc | $13.66 | -0.04 | -0.29% | -6.53% | 165.95亿 | 亏损 | 1.97 | 1.38 | 1.02% | 杂货店 | ||
GO | Grocery Outlet Holding Corp | $26.95 | +0.50 | +1.89% | -4.96% | 192.58亿 | 34.14 | 2.19 | 0.67 | -- | 杂货店 | ||
IMKTA | 安格莱斯市场 | $75.33 | +1.98 | +2.70% | -16.75% | 103.04亿 | 7.75 | 0.96 | 0.24 | 0.89% | 杂货店 | ||
KR | 克罗格 | $56.57 | +1.00 | +1.80% | +22.08% | 2,940.08亿 | 19.11 | 3.51 | 0.27 | 2.01% | 杂货店 | ||
SFM | Sprouts Farmers Market Inc | $65.17 | +2.05 | +3.25% | +95.87% | 473.31亿 | 25.96 | 5.74 | 0.96 | -- | 杂货店 | ||
WMK | 韦斯市场 | $64.49 | +1.83 | +2.92% | -21.80% | 124.92亿 | 16.75 | 1.26 | 0.36 | 2.13% | 杂货店 | ||
TPE:2912 | 統一超 | NT$270.00 | -1.50 | -0.55% | +3.31% | 621.29亿 | 26.50 | 7.41 | 0.89 | 3.31% | 杂货店 | ||
SHSE:601116 | 三江购物 | ¥8.12 | -0.18 | -2.17% | -33.62% | 44.24亿 | 29.42 | 1.42 | 1.16 | 2.41% | 杂货店 | ||
SHSE:603866 | 桃李面包 | ¥6.08 | -0.12 | -1.94% | -46.43% | 96.75亿 | 16.89 | 1.91 | 1.44 | 6.45% | 杂货店 | ||
SHSE:603886 | 元祖股份 | ¥16.74 | +0.05 | +0.30% | -7.26% | 39.96亿 | 14.56 | 2.42 | 1.52 | 5.99% | 杂货店 |