Grocery Outlet Holding Corp (GO)
$26.97
▲+0.50(
+1.89%)
2.19
市净率
34.1
市盈率
$26.7亿
总市值
股价被低估
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6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 1.14 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.49 | |||
| 利息保障倍数 | 5.49 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.59 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.63 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.83 vs 5.27 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 8.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -12.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 29.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.90 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.37 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 54.77 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.56 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.51 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.15 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -1.27 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.50 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 31.28 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.17 | ||
| 净利率 ％ | 2.00 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.82 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.78 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.83 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 7.87 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.04 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 34.14 | ||
| 预估市盈率 | 22.88 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.97 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 17.76 | ||
| 市盈增长比 | 4.23 | ||
| 市销率 | 0.67 | ||
| 市净率 | 2.19 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 6.81 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.02 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.84 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 30.87 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 21.14 | ||
| 企业价值倍数 | 18.24 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.02 | ||
| 企业价值／收入 | 0.99 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.91 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 35.07 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.90 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.20 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.75 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.24 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.68 |
Grocery Outlet Holding Corp (GO) 大师价值线:
$35.88
股价被低估
Grocery Outlet Holding Corp 估值指标
GO 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,969.453 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.79 |
| β贝塔系数 | 0.47 |
| 一年股价波动率% | 24.01 |
| 14天相对强弱指标 | 49.51 |
| 14天真实波幅均值 | 0.7 |
| 20天简单移动平均值 | 27.33 |
| 12-1个月动量因子% | -1.27 |
| 52周股价范围 | $23.41 - $36.54 |
| 股数(百万) | 99.23 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Grocery Outlet Holding Corp 公司简介
公司简介:
杂货店奥特莱斯控股公司是美国的一家杂货店运营商。其灵活的购买模式使他们能够以通常比传统零售商低40％至70％的价格提供优质的名牌机会主义产品。这些商店由独立的企业家经营者经营，他们通过个性化的客户服务和本地化的产品来营造邻里氛围。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI | 艾伯森 | $20.35 | -0.11 | -0.54% | -0.48% | 844.19亿 | 8.70 | 4.64 | 0.15 | 2.36% | 杂货店 | ||
| DNUT | Krispy Kreme Inc | $13.64 | -0.04 | -0.29% | -6.53% | 165.95亿 | 亏损 | 1.97 | 1.38 | 1.02% | 杂货店 | ||
| GO | Grocery Outlet Holding Corp | $26.97 | +0.50 | +1.89% | -4.96% | 192.58亿 | 34.14 | 2.19 | 0.67 | -- | 杂货店 | ||
| IMKTA | 安格莱斯市场 | $75.34 | +1.98 | +2.70% | -16.75% | 103.04亿 | 7.75 | 0.96 | 0.24 | 0.88% | 杂货店 | ||
| KR | 克罗格 | $56.57 | +1.00 | +1.80% | +22.08% | 2,940.08亿 | 19.11 | 3.51 | 0.27 | 2.00% | 杂货店 | ||
| SFM | Sprouts Farmers Market Inc | $65.15 | +2.05 | +3.25% | +95.87% | 473.31亿 | 25.96 | 5.74 | 0.98 | -- | 杂货店 | ||
| WMK | 韦斯市场 | $64.49 | +1.83 | +2.92% | -21.80% | 124.92亿 | 16.75 | 1.26 | 0.37 | 2.11% | 杂货店 | ||
| TPE:2912 | 統一超 | NT$270.00 | -1.50 | -0.55% | +3.31% | 621.29亿 | 26.50 | 7.41 | 0.89 | 3.33% | 杂货店 | ||
| SHSE:601116 | 三江购物 | ¥8.12 | -0.18 | -2.17% | -33.62% | 44.24亿 | 29.42 | 1.42 | 1.16 | 2.46% | 杂货店 | ||
| SHSE:603866 | 桃李面包 | ¥6.08 | -0.12 | -1.94% | -46.43% | 96.75亿 | 16.89 | 1.87 | 1.46 | 6.58% | 杂货店 | ||
| SHSE:603886 | 元祖股份 | ¥16.74 | +0.05 | +0.30% | -7.26% | 39.96亿 | 14.56 | 2.42 | 1.52 | 5.97% | 杂货店 | ||