元祖股份 (SHSE:603886)
¥16.53
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2.39
市净率
14.3
市盈率
5.98
股息率 ％
¥39.6亿
总市值
股价被低估
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15年
全部
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 4.91 | |||
| 股东权益比率 | 0.53 | |||
| 债务股本比率 | 0.20 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.90 | |||
| 利息保障倍数 | 22.81 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.38 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.68 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.22 vs 10.74 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 11.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -2.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 49.55 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.67 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.02 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.35 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -8.10 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.98 | ||
| 股息支付率 | 0.85 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -5.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.98 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 12.11 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 62.05 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.90 | ||
| 净利率 ％ | 10.39 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.25 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.53 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.22 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 52.40 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 20.36 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.37 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.12 | ||
| 席勒市盈率 | 16.37 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.93 | ||
| 市盈增长比 | 1.05 | ||
| 市销率 | 1.45 | ||
| 市净率 | 2.39 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.41 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.63 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.63 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.23 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.23 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.01 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 6.40 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.80 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.23 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 12.43 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 26.66 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.83 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.37 |
元祖股份 (SHSE:603886) 大师价值线:
¥19.3
股价被低估
元祖股份 估值指标
元祖股份 风险信号
安全信号
股利分红:
股息率 ％接近2年高点
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,659.103 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.15 |
| β贝塔系数 | 1.12 |
| 一年股价波动率% | 18.89 |
| 14天相对强弱指标 | 49.02 |
| 14天真实波幅均值 | 0.36 |
| 20天简单移动平均值 | 16.41 |
| 12-1个月动量因子% | -8.1 |
| 52周股价范围 | ¥14.82 - ¥20.46 |
| 股数(百万) | 240 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
元祖股份 公司简介
| 公司网址 | www.ganso.com.cn |
| 行业 | 杂货店 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2002-08-20 |
| 相关人员 | 张秀琬(总裁)朱蓓芹(秘书)张乙涛(经理) |
公司简介:
公司主要从事烘焙食品的研发、生产与销售，是一家专业生产蛋糕、月饼、中西式糕点等烘焙产品的全国连锁经营企业，主要产品为蛋糕、月饼、水果及其他中西式糕点等四大系列，共计100多个品种。公司产品与中国每一个传统节令相结合，在每个与亲友共喜、共聚、团圆的日子，公司都为消费者准备了“忠于原味、崇尚自然”的传统美食。近年来，中国食品工业协会面包糕饼专业委员会多次将“元祖”品牌评为“中国烘培最具竞争力十大品牌”及“中国烘培最具影响力十大品牌”，并多次授予公司“中国月饼十强企业”等荣誉称号。经过多年努力，公司已发展成为国内烘焙市场领导者品牌之一。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI | 艾伯森 | $19.91 | -0.03 | -0.15% | -3.42% | 827.90亿 | 8.93 | 4.17 | 0.15 | 2.41% | 杂货店 | ||
| DNUT | Krispy Kreme Inc | $13.10 | +0.08 | +0.61% | -14.42% | 159.18亿 | 亏损 | 1.89 | 1.31 | 1.09% | 杂货店 | ||
| GO | Grocery Outlet Holding Corp | $27.19 | -0.17 | -0.62% | -6.51% | 195.98亿 | 34.42 | 2.21 | 0.70 | -- | 杂货店 | ||
| KR | 克罗格 | $55.91 | -0.24 | -0.43% | +19.35% | 2,905.77亿 | 18.89 | 3.47 | 0.27 | 2.01% | 杂货店 | ||
| SFM | Sprouts Farmers Market Inc | $65.90 | +0.31 | +0.47% | +96.65% | 478.61亿 | 26.25 | 5.81 | 0.99 | -- | 杂货店 | ||
| SZSE:002336 | 人人乐 | ¥5.61 | -0.29 | -4.92% | -55.52% | 24.53亿 | 亏损 | -- | 0.87 | -- | 杂货店 | ||
| TPE:2912 | 統一超 | NT$274.50 | -1.50 | -0.54% | +4.64% | 630.61亿 | 26.94 | 7.55 | 0.91 | 3.26% | 杂货店 | ||
| SHSE:601116 | 三江购物 | ¥8.41 | +0.10 | +1.20% | -27.55% | 45.77亿 | 30.47 | 1.47 | 1.20 | 2.38% | 杂货店 | ||
| SHSE:603777 | 来伊份 | ¥10.86 | +0.15 | +1.40% | -34.00% | 36.32亿 | 106.47 | 2.03 | 0.94 | 0.84% | 杂货店 | ||
| SHSE:603866 | 桃李面包 | ¥5.86 | +0.05 | +0.86% | -46.02% | 93.16亿 | 16.99 | 1.80 | 1.41 | 6.58% | 杂货店 | ||
| SHSE:603886 | 元祖股份 | ¥16.53 | -0.05 | -0.30% | -9.37% | 39.43亿 | 14.37 | 2.39 | 1.45 | 5.98% | 杂货店 | ||