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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.81 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.40 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.86 | |||
| 利息保障倍数 | 12.25 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.71 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.90 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.19 vs 7.39 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 2.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 15.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -5.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.44 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 100.00 | ||
| 9天相对强弱指标 | 100.00 | ||
| 14天相对强弱指标 | 99.98 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -5.24 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 10.27 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.90 | ||
| 股息支付率 | 0.39 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -2.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.90 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.18 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.99 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.63 | ||
| 净利率 ％ | 3.20 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.18 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.02 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.19 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.67 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.68 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.25 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.25 | ||
| 席勒市盈率 | 8.96 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.42 | ||
| 市盈增长比 | 18.75 | ||
| 市销率 | 0.36 | ||
| 市净率 | 1.01 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.04 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.93 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.44 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 3.21 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 2.96 | ||
| 企业价值倍数 | 3.21 | ||
| 预估企业价值倍数 | 2.02 | ||
| 企业价值／收入 | 0.25 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.23 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 4.71 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.47 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.69 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.72 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 31.15 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.39 |
昆仑能源 (KUNUF) 大师价值线:
$0.88
股价被高估
昆仑能源 估值指标
KUNUF 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 24,802.7 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.09 |
| β贝塔系数 | -0.03 |
| 一年股价波动率% | 15.47 |
| 14天相对强弱指标 | 99.98 |
| 14天真实波幅均值 | 0.01 |
| 20天简单移动平均值 | 0.9 |
| 12-1个月动量因子% | 10.27 |
| 52周股价范围 | $0.7558 - $1 |
| 股数(百万) | 8,659 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
昆仑能源 公司简介
公司简介:
昆仑能源有限公司是一家综合性的石油和天然气服务公司。该公司从事多种活动，包括在国际油田的勘探和生产作业，运营天然气管道，主要为石油和天然气行业提供支持服务，并提供液化天然气（LNG）的加工和储存设施，以及在中国销售液化天然气和液化石油气。其运营部门包括天然气销售、液化天然气加工和码头、天然气管道以及勘探与生产。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINO | HF Sinclair Corp | $51.92 | -0.31 | -0.59% | +21.05% | 721.60亿 | 6.43 | 1.00 | 0.32 | 3.66% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| KUNUF | 昆仑能源 | $1.00 | -- | -- | +33.16% | 647.88亿 | 11.25 | 1.01 | 0.36 | 3.90% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| MPC | 马拉松石油 | $169.50 | -0.57 | -0.34% | +55.25% | 4,319.37亿 | 8.47 | 2.63 | 0.45 | 1.91% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| PSX | 菲利普66 | $136.38 | -0.38 | -0.27% | +47.62% | 4,182.00亿 | 10.49 | 1.95 | 0.41 | 3.15% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| VLO | 瓦莱罗能源 | $149.24 | -0.83 | -0.55% | +38.23% | 3,529.63亿 | 7.39 | 1.87 | 0.37 | 2.81% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| HKSE:00603 | 中油燃气 | HK$0.20 | -- | -- | -16.38% | 10.60亿 | 亏损 | 0.30 | 0.05 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| HKSE:00852 | 海峡石油化工 | HK$0.29 | -- | -- | +78.45% | 5.70亿 | 亏损 | 0.48 | 0.49 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| HKSE:00931 | 中国港能 | HK$0.41 | -- | -- | +42.82% | 25.65亿 | 亏损 | 41.50 | 11.22 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| HKSE:02337 | 众诚能源 | HK$3.75 | -- | -- | -29.11% | 13.00亿 | 31.25 | 2.74 | 0.17 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| TPE:6505 | 台塑化 | NT$65.90 | -- | -- | -24.88% | 1,402.24亿 | 27.95 | 1.96 | 0.88 | 1.67% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| HKSE:09689 | 金泰丰国际控股 | HK$0.54 | +0.04 | +8.00% | -27.87% | 4.65亿 | 21.60 | 1.06 | 0.24 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||