财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.17 | |||
股东权益比率 | 0.41 | |||
债务股本比率 | 0.63 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.57 | |||
利息保障倍数 | 8.59 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.97 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.64 | |||
ROIC % VS WACC % | 10.45 vs 7.57 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 30.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 17.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | -0.22 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -4.92 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 73.24 | ||
9天相对强弱指标 | 72.37 | ||
14天相对强弱指标 | 69.82 | ||
6-1个月动量因子 % | 17.44 | ||
12-1个月动量因子 % | 51.83 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.68 | ||
股息支付率 | 0.27 | ||
3年每股股利增长率 % | 5.30 | ||
预期股息率 % | 2.68 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.51 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.50 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 11.76 | ||
营业利润率 % | 5.39 | ||
净利率 % | 4.76 | ||
股本回报率 ROE % | 23.22 | ||
资产收益率 ROA % | 9.18 | ||
资本回报率 % | 10.45 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 27.88 | ||
已动用资本回报率 % | 17.15 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 10.13 | ||
预估市盈率 | 11.00 | N/A | |
扣非市盈率 | 10.17 | ||
席勒市盈率 | 17.17 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 12.32 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.49 | ||
市净率 | 2.21 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.40 | ||
股价/自由现金流 | 15.28 | ||
股价/每股经营现金流 | 10.01 | ||
企业价值/息税前利润 | 7.99 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 9.74 | ||
企业价值倍数 | 6.72 | ||
预估企业价值倍数 | 7.99 | ||
企业价值/收入 | 0.56 | ||
企业价值/预估收入 | 0.47 | ||
企业价值/自由现金流 | 18.23 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.03 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.23 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.04 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 12.52 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -2.79 |
菲利普66 (PSX) 大师价值线:
$115.06
股价被严重高估
菲利普66 估值指标
PSX 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 147,399 |
稀释每股收益(TTM) | 15.47 |
β贝塔系数 | 0.72 |
一年股价波动率% | 24.71 |
14天相对强弱指标 | 69.82 |
14天真实波幅均值 | 3.43 |
20天简单移动平均值 | 148.01 |
12-1个月动量因子% | 51.83 |
52周股价范围 | $89.74 - $159.74 |
股数(百万) | 427.82 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
菲利普66 公司简介
公司简介:
Phillips 66是一家独立的炼油厂,拥有13家炼油厂,每天的总原油吞吐能力为220万桶。2022年,它将把255万桶联盟炼油厂改建为码头。中游板块包括大量的运输和天然气液体加工资产,包括菲利普斯66合伙人持有的资产,菲利普斯66拥有其中74%的权益。它计划在2022年初收购PSXP的未偿权益。它还包括其DCP Midstream合资企业,该公司拥有45个天然气加工设施,11个NGL分馏厂以及一个拥有58,000英里管道的天然气管道系统。其CpChem化学合资企业在美国和中东设有工厂,主要生产烯烃和聚烯烃。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVI | CVR能源 | $35.58 | -- | -- | +27.35% | 257.30亿 | 4.65 | 4.22 | 0.39 | 5.62% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
DINO | HF Sinclair Corp | $59.33 | -- | -- | +30.19% | 847.47亿 | 7.15 | 1.17 | 0.35 | 3.12% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
IEP | 伊坎企业 | $17.16 | -- | -- | -58.30% | 529.60亿 | 亏损 | 2.29 | 0.56 | 29.14% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
MPC | 马拉松石油 | $193.48 | -- | -- | +59.57% | 5,015.15亿 | 8.22 | 2.92 | 0.53 | 1.63% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
PBF | PBF Energy Inc | $55.82 | -- | -- | +40.72% | 478.50亿 | 3.39 | 1.04 | 0.19 | 1.61% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
PSX | 菲利普66 | $156.76 | -- | -- | +71.16% | 4,824.38亿 | 10.13 | 2.21 | 0.49 | 2.68% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
SUN | Sunoco LP | $61.39 | -- | -- | +57.59% | 372.84亿 | 16.87 | 5.30 | 0.23 | 5.49% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
VLO | 瓦莱罗能源 | $166.29 | -- | -- | +35.75% | 3,977.17亿 | 6.72 | 2.10 | 0.40 | 2.48% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
VVV | 胜牌 | $44.25 | -- | -- | +33.72% | 412.69亿 | 5.50 | 88.50 | 4.44 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
HKSE:00135 | 昆仑能源 | HK$7.22 | -0.01 | -0.14% | +12.17% | 574.91亿 | 10.56 | 0.94 | 0.33 | 3.97% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
TPE:6505 | 台塑化 | NT$70.60 | -0.60 | -0.84% | -12.43% | 1,522.38亿 | 30.70 | 2.00 | 0.93 | 1.56% | 石油与天然气 - 精炼与营销 |