价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.17 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 0.63 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.57 | |||
| 利息保障倍数 | 8.59 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.95 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.64 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.45 vs 7.95 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 30.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 17.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -10.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -1.53 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 10.61 | ||
| 9天相对强弱指标 | 26.86 | ||
| 14天相对强弱指标 | 38.09 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 34.85 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 50.28 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.71 | ||
| 股息支付率 | 0.27 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.96 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.55 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.76 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.39 | ||
| 净利率 ％ | 4.76 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 23.22 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.18 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.45 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 27.88 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.15 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.04 | ||
| 预估市盈率 | 11.44 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.08 | ||
| 席勒市盈率 | 17.02 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.42 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.48 | ||
| 市净率 | 2.19 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.38 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.36 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.11 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.81 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.98 | ||
| 企业价值倍数 | 6.56 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.12 | ||
| 企业价值／收入 | 0.55 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.46 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 17.96 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.02 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.22 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.03 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.80 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -2.77 |
菲利普66 (PSX) 大师价值线:
$108.75
股价被严重高估
菲利普66 估值指标
PSX 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 147,399 |
| 稀释每股收益(TTM) | 15.47 |
| β贝塔系数 | 0.76 |
| 一年股价波动率% | 26.57 |
| 14天相对强弱指标 | 38.09 |
| 14天真实波幅均值 | 3.83 |
| 20天简单移动平均值 | 162.86 |
| 12-1个月动量因子% | 50.28 |
| 52周股价范围 | $89.74 - $174.08 |
| 股数(百万) | 424.78 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
菲利普66 公司简介
公司简介:
Phillips 66是一家独立的炼油厂，拥有13家炼油厂，每天的总原油吞吐能力为220万桶。2022年，它将把255万桶联盟炼油厂改建为码头。中游板块包括大量的运输和天然气液体加工资产，包括菲利普斯66合伙人持有的资产，菲利普斯66拥有其中74％的权益。它计划在2022年初收购PSXP的未偿权益。它还包括其DCP Midstream合资企业，该公司拥有45个天然气加工设施，11个NGL分馏厂以及一个拥有58,000英里管道的天然气管道系统。其CpChem化学合资企业在美国和中东设有工厂，主要生产烯烃和聚烯烃。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINO | HF Sinclair Corp | $56.90 | +0.62 | +1.10% | +30.39% | 807.87亿 | 6.86 | 1.12 | 0.33 | 3.25% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| IEP | 伊坎企业 | $17.00 | +0.11 | +0.65% | -59.84% | 525.25亿 | 亏损 | 2.27 | 0.55 | 29.41% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| MPC | 马拉松石油 | $196.40 | +1.38 | +0.71% | +58.84% | 5,096.50亿 | 8.35 | 2.96 | 0.56 | 1.60% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| PBF | PBF Energy Inc | $55.25 | -0.24 | -0.43% | +53.17% | 474.14亿 | 3.36 | 1.03 | 0.19 | 1.63% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| PSX | 菲利普66 | $155.35 | +2.04 | +1.33% | +56.38% | 4,752.19亿 | 10.04 | 2.19 | 0.48 | 2.71% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| SUN | Sunoco LP | $55.57 | +1.20 | +2.21% | +33.13% | 337.87亿 | 15.27 | 4.79 | 0.20 | 6.07% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| VLO | 瓦莱罗能源 | $163.59 | +1.09 | +0.67% | +36.05% | 3,881.16亿 | 6.61 | 2.07 | 0.40 | 2.51% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| VVV | 胜牌 | $41.26 | +0.07 | +0.17% | +20.10% | 385.23亿 | 5.13 | 82.52 | 4.16 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| HKSE:00135 | 昆仑能源 | HK$7.30 | +0.03 | +0.41% | +18.39% | 581.16亿 | 10.17 | 0.91 | 0.34 | 3.95% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| TPE:6505 | 台塑化 | NT$70.30 | -- | -- | -17.66% | 1,482.91亿 | 30.56 | 1.99 | 0.92 | 1.56% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| SHSE:600688 | 上海石化 | ¥2.89 | +0.08 | +2.85% | -17.39% | 244.43亿 | 亏损 | 1.26 | 0.34 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||