台塑化 (TPE:6505)
NT$71.20
▼-0.80(
-1.11%)
2.02
市净率
30.9
市盈率
1.53
股息率 ％
NT$6,782亿
总市值
股价被低估
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3月
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.99 | |||
| 股东权益比率 | 0.81 | |||
| 债务股本比率 | 0.10 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.78 | |||
| 利息保障倍数 | 28.30 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.16 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.03 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.83 vs 5.66 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 21.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 43.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 11.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.57 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 41.35 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.39 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.74 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -11.03 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -19.22 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.53 | ||
| 股息支付率 | 0.48 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -27.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.53 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.32 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 3.79 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.15 | ||
| 净利率 ％ | 3.07 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.81 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.24 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.83 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.32 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.01 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 30.96 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 31.01 | ||
| 席勒市盈率 | 13.52 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 15.30 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.93 | ||
| 市净率 | 2.02 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.02 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.42 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.94 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 24.32 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 14.83 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.87 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 16.10 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.24 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.68 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.67 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.81 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 39.78 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.12 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -19.17 |
台塑化 (TPE:6505) 大师价值线:
NT$85.36
股价被低估
台塑化 估值指标
台塑化 风险信号
安全信号
股价水平:
当前股价接近10年低点
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 712,576.194 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.3 |
| β贝塔系数 | 0.22 |
| 一年股价波动率% | 14.43 |
| 14天相对强弱指标 | 47.74 |
| 14天真实波幅均值 | 1.4 |
| 20天简单移动平均值 | 71.83 |
| 12-1个月动量因子% | -19.22 |
| 52周股价范围 | NT$67.6 - NT$90 |
| 股数(百万) | 9,525.96 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
台塑化 公司简介
公司简介:
福尔摩沙石化公司从事提炼原油、销售精炼石油产品以及生产和销售烯烃。该公司分为两个部门。获得大部分收入的石化部门从事石油和石化产品的生产和销售。公用事业部门从事水、电和蒸汽的生产和销售。其产品包括汽油、喷气燃料、煤油、燃料油、沥青、硫磺、润滑剂、柴油、石脑油和液化石油气。
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相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVI | CVR能源 | $33.22 | -0.16 | -0.48% | +34.93% | 240.50亿 | 4.34 | 3.94 | 0.35 | 6.02% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| DINO | HF Sinclair Corp | $57.31 | -0.35 | -0.61% | +36.16% | 813.69亿 | 6.90 | 1.13 | 0.34 | 3.22% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| IEP | 伊坎企业 | $17.25 | -0.02 | -0.12% | -58.26% | 532.97亿 | 亏损 | 2.31 | 0.57 | 28.98% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| MPC | 马拉松石油 | $198.39 | -1.12 | -0.56% | +65.08% | 5,148.14亿 | 8.43 | 2.99 | 0.54 | 1.59% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| PBF | PBF Energy Inc | $57.78 | +0.28 | +0.49% | +69.89% | 495.85亿 | 3.51 | 1.07 | 0.20 | 1.57% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| PSX | 菲利普66 | $151.41 | -5.83 | -3.71% | +58.12% | 4,631.67亿 | 9.79 | 2.13 | 0.48 | 2.79% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| SUN | Sunoco LP | $56.64 | +0.32 | +0.57% | +36.09% | 344.38亿 | 15.56 | 4.89 | 0.21 | 5.94% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| VLO | 瓦莱罗能源 | $165.80 | -1.33 | -0.80% | +46.81% | 3,933.71亿 | 8.21 | 2.10 | 0.40 | 2.45% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| VVV | 胜牌 | $42.86 | +0.34 | +0.80% | +26.66% | 400.17亿 | 5.32 | 85.72 | 4.27 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| HKSE:00135 | 昆仑能源 | HK$7.60 | +0.10 | +1.33% | +17.27% | 605.42亿 | 10.60 | 0.95 | 0.34 | 3.83% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| TPE:6505 | 台塑化 | NT$71.20 | -0.80 | -1.11% | -16.99% | 1,498.47亿 | 30.96 | 2.02 | 0.93 | 1.53% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||