价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.36 | |||
| 股东权益比率 | 0.28 | |||
| 债务股本比率 | 1.17 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.54 | |||
| 利息保障倍数 | 9.95 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.83 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.92 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 16.81 vs 6.83 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 50.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 24.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -6.59 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -1.80 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 40.18 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.85 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.14 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 35.62 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 62.27 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.57 | ||
| 股息支付率 | 0.13 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 9.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.65 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.43 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 17.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.12 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.48 | ||
| 净利率 ％ | 6.53 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 37.08 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.02 | ||
| 资本回报率 ％ | 16.81 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 37.71 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 22.24 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.48 | ||
| 预估市盈率 | 12.52 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.48 | ||
| 席勒市盈率 | 22.93 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.02 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.55 | ||
| 市净率 | 3.01 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.54 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.82 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.88 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.90 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.02 | ||
| 企业价值倍数 | 4.85 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.77 | ||
| 企业价值／收入 | 0.61 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.61 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.36 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.68 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.50 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.31 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 16.95 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.07 |
马拉松石油 (MPC) 大师价值线:
$156.87
股价被高估
马拉松石油 估值指标
MPC 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 148,379 |
| 稀释每股收益(TTM) | 23.53 |
| β贝塔系数 | 0.58 |
| 一年股价波动率% | 33.1 |
| 14天相对强弱指标 | 49.14 |
| 14天真实波幅均值 | 4.99 |
| 20天简单移动平均值 | 206.51 |
| 12-1个月动量因子% | 62.27 |
| 52周股价范围 | $104.32 - $221.11 |
| 股数(百万) | 360.34 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
马拉松石油 公司简介
公司简介:
马拉松石油公司是一家独立的炼油厂，在美国中部大陆、西海岸和墨西哥湾沿岸拥有13家炼油厂，总吞吐能力为每天290万桶。该公司还主要通过其上市的MLP MPLX拥有和运营中游资产。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVI | CVR能源 | $33.38 | -0.19 | -0.57% | +34.94% | 241.66亿 | 4.36 | 3.96 | 0.36 | 5.97% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| DINO | HF Sinclair Corp | $57.66 | +0.23 | +0.40% | +36.40% | 818.66亿 | 6.95 | 1.13 | 0.34 | 3.20% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| IEP | 伊坎企业 | $17.27 | +0.01 | +0.06% | -58.59% | 533.59亿 | 亏损 | 2.31 | 0.56 | 28.96% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| MPC | 马拉松石油 | $199.51 | +0.37 | +0.19% | +65.42% | 5,177.21亿 | 8.48 | 3.01 | 0.55 | 1.57% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| PBF | PBF Energy Inc | $57.50 | +0.32 | +0.56% | +69.70% | 493.45亿 | 3.50 | 1.07 | 0.19 | 1.58% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| PSX | 菲利普66 | $157.24 | -0.55 | -0.35% | +64.00% | 4,810.01亿 | 10.16 | 2.21 | 0.48 | 2.64% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| SUN | Sunoco LP | $56.32 | -0.06 | -0.11% | +33.85% | 342.43亿 | 15.47 | 4.86 | 0.21 | 5.96% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| VLO | 瓦莱罗能源 | $167.13 | +0.13 | +0.08% | +46.39% | 3,965.26亿 | 6.76 | 2.11 | 0.39 | 2.47% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| VVV | 胜牌 | $42.52 | -0.09 | -0.21% | +24.47% | 397.00亿 | 5.28 | 85.04 | 4.32 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| HKSE:00135 | 昆仑能源 | HK$7.54 | +0.04 | +0.53% | +16.34% | 601.44亿 | 10.50 | 0.94 | 0.33 | 3.83% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| TPE:6505 | 台塑化 | NT$72.00 | -0.90 | -1.23% | -14.39% | 1,516.10亿 | 31.31 | 2.04 | 0.94 | 1.51% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||