Sunoco LP (SUN)
$51.98
▲+0.25(
+0.48%)
3.91
市净率
11.5
市盈率
6.54
股息率 ％
$70.2亿
总市值
股价在合理范围内
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.05 | |||
| 股东权益比率 | 0.15 | |||
| 债务股本比率 | 3.79 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.62 | |||
| 利息保障倍数 | 3.27 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.32 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.24 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.25 vs 6.33 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 28.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 26.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 15.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.20 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.47 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 44.60 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.72 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.68 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.70 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 18.85 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.54 | ||
| 股息支付率 | 0.76 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.74 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.62 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 5.57 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.13 | ||
| 净利率 ％ | 1.66 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 36.38 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.50 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.25 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 26.88 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.21 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.58 | ||
| 预估市盈率 | 46.14 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.74 | ||
| 席勒市盈率 | 31.52 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 16.81 | ||
| 市盈增长比 | 0.83 | ||
| 市销率 | 0.19 | ||
| 市净率 | 3.91 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.99 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.91 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.92 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.75 | ||
| 企业价值倍数 | 12.03 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.46 | ||
| 企业价值／收入 | 0.48 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.63 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 32.42 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.04 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.97 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.90 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.70 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.96 |
Sunoco LP (SUN) 大师价值线:
$50.13
股价在合理范围内
Sunoco LP 估值指标
SUN 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 23,205 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.49 |
| β贝塔系数 | 0.49 |
| 一年股价波动率% | 19.33 |
| 14天相对强弱指标 | 45.68 |
| 14天真实波幅均值 | 1.34 |
| 20天简单移动平均值 | 51.84 |
| 12-1个月动量因子% | 18.85 |
| 52周股价范围 | $43 - $64.89 |
| 股数(百万) | 135.04 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Sunoco LP 公司简介
公司简介:
Sunoco LP从事制造和销售赛车燃料的业务，这是NASCAR的官方燃料。是一家以增长为导向的主有限合伙企业（MLP），在美国作为批发和零售燃料分销商运营。该公司通过燃料分配和营销部门运营。它向各州的便利店、经销商和商业客户分发汽车燃料。运营的便利店属于 APlus、Stripe、Aloha Island Mart 和 Tigermarket 品牌。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINO | HF Sinclair Corp | $52.23 | -0.30 | -0.57% | +21.05% | 725.90亿 | 6.46 | 1.01 | 0.32 | 3.64% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| IEP | 伊坎企业 | $16.18 | -0.04 | -0.25% | -32.11% | 528.01亿 | 亏损 | 2.51 | 0.58 | 24.72% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| MPC | 马拉松石油 | $170.07 | -0.44 | -0.26% | +55.25% | 4,333.89亿 | 8.50 | 2.63 | 0.45 | 1.90% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| PBF | PBF Energy Inc | $43.96 | -0.99 | -2.20% | +12.65% | 376.97亿 | 3.04 | 0.81 | 0.15 | 2.16% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| PSX | 菲利普66 | $136.76 | -0.91 | -0.66% | +47.62% | 4,193.50亿 | 10.52 | 1.95 | 0.41 | 3.14% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| SUN | Sunoco LP | $51.98 | +0.25 | +0.48% | +22.62% | 507.79亿 | 11.58 | 3.91 | 0.19 | 6.54% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| VLO | 瓦莱罗能源 | $150.07 | +0.25 | +0.17% | +38.23% | 3,549.26亿 | 7.43 | 1.88 | 0.37 | 2.79% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| VVV | 胜牌 | $41.21 | -0.27 | -0.65% | +11.35% | 384.06亿 | 32.71 | 88.24 | 3.77 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| HKSE:00135 | 昆仑能源 | HK$8.08 | +0.11 | +1.38% | +36.61% | 647.88亿 | 11.25 | 1.01 | 0.35 | 3.77% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| TPE:6505 | 台塑化 | NT$65.90 | -- | -- | -24.88% | 1,403.71亿 | 27.96 | 1.95 | 0.88 | 1.67% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| SHSE:600688 | 上海石化 | ¥2.63 | -- | -- | -15.12% | 227.10亿 | 亏损 | 1.14 | 0.31 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||