Stag Industrial Inc (STAG)
$36.38
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-0.08%)
1.98
市净率
36.3
市盈率
4.05
股息率 ％
$66.2亿
总市值
股价在合理范围内
检测到3个危险信号,
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.53 | |||
| 债务股本比率 | 0.80 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.78 | |||
| 利息保障倍数 | 2.57 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.37 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.58 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.96 vs 9.08 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -1.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 19.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.75 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 75.24 | ||
| 9天相对强弱指标 | 64.20 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.88 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -2.60 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 1.43 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.05 | ||
| 股息支付率 | 1.73 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.07 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.17 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.70 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 80.22 | ||
| 营业利润率 ％ | 34.68 | ||
| 净利率 ％ | 24.94 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.34 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.90 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.96 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 232.70 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.87 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 15.49 | ||
| 市盈率（TTM） | 36.38 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 42.65 | ||
| 席勒市盈率 | 59.16 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.27 | ||
| 市盈增长比 | 17.77 | ||
| 市销率 | 9.13 | ||
| 市净率 | 1.98 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.26 | ||
| 股价／自由现金流 | 16.31 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.08 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 33.05 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 16.54 | ||
| 预估企业价值倍数 | 16.74 | ||
| 企业价值／收入 | 12.89 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 23.02 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.42 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.36 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.52 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.09 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.07 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.03 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 7.70 |
Stag Industrial Inc (STAG) 大师价值线:
$38.76
股价在合理范围内
Stag Industrial Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 721.825 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1 |
| β贝塔系数 | 1.12 |
| 一年股价波动率% | 20.24 |
| 14天相对强弱指标 | 56.88 |
| 14天真实波幅均值 | 0.67 |
| 20天简单移动平均值 | 35.24 |
| 12-1个月动量因子% | 1.43 |
| 52周股价范围 | $31.69 - $39.61 |
| 股数(百万) | 182.08 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Stag Industrial Inc 公司简介
公司简介:
Stag Industrial Inc是一家房地产投资信托基金，主要参与全美单租户工业地产的收购和运营。该公司的房地产投资组合绝大多数由仓库和配送大楼组成。这些设施大多位于美国中西部和东部各州。Stag Industrial 的几乎所有收入都是以租金收入的形式来自其仓库和配送物业组合。该公司的大部分租金收入来自其位于美国中西部和东部城市的设施。就总收入而言，Stag Industrial的最大客户包括空运和物流、汽车和工业设备公司。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLD | Americold Realty Trust Inc | $25.39 | +0.63 | +2.54% | -10.97% | 521.95亿 | 亏损 | 2.01 | 2.66 | 3.47% | REIT - 工厂 | ||
| CUBE | CubeSmart | $44.36 | +0.51 | +1.16% | +2.29% | 722.28亿 | 24.64 | 3.59 | 9.52 | 4.51% | REIT - 工厂 | ||
| EGP | EastGroup Properties Inc | $165.87 | -0.92 | -0.55% | +4.67% | 577.96亿 | 35.98 | 2.99 | 13.04 | 3.05% | REIT - 工厂 | ||
| EXR | Extra Space Storage Inc | $151.89 | +0.54 | +0.36% | +6.46% | 2,327.47亿 | 33.83 | 2.25 | 10.26 | 3.20% | REIT - 工厂 | ||
| FR | 第一工业地产 | $48.06 | -0.18 | -0.37% | -5.53% | 460.32亿 | 22.15 | 2.45 | 10.15 | 2.77% | REIT - 工厂 | ||
| IIPR | Innovative Industrial Properties Inc | $113.93 | +0.23 | +0.20% | +75.72% | 233.59亿 | 19.99 | 1.66 | 10.44 | 6.35% | REIT - 工厂 | ||
| PLD | 安博 | $111.50 | +0.71 | +0.64% | -6.54% | 7,471.28亿 | 32.60 | 1.94 | 12.93 | 3.20% | REIT - 工厂 | ||
| PSA | 公共存储 | $288.67 | +1.65 | +0.57% | +4.94% | 3,671.28亿 | 26.22 | 9.06 | 11.10 | 4.16% | REIT - 工厂 | ||
| REXR | Rexford Industrial Realty Inc | $46.35 | +0.22 | +0.48% | -11.96% | 730.69亿 | 42.52 | 1.28 | 11.66 | 3.36% | REIT - 工厂 | ||
| STAG | Stag Industrial Inc | $36.38 | -0.03 | -0.08% | +10.35% | 479.41亿 | 36.38 | 1.98 | 9.13 | 4.05% | REIT - 工厂 | ||
| TRNO | Terreno Realty Corp | $58.10 | +0.20 | +0.35% | -3.35% | 406.63亿 | 30.26 | 1.62 | 14.89 | 3.01% | REIT - 工厂 | ||