Saratoga Investment Corp (SAR)
$24.29
▲+0.09(
+0.37%)
0.9
市净率
34.2
市盈率
11.7
股息率 ％
$3.32亿
总市值
股价被低估
检测到4个危险信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.31 | |||
| 债务股本比率 | 2.17 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 2.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.25 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 5.77 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -11.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -18.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -30.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 85.46 | ||
| 9天相对强弱指标 | 75.56 | ||
| 14天相对强弱指标 | 68.74 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -12.23 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -15.49 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 11.77 | ||
| 股息支付率 | 3.97 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 31.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 12.19 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 15.91 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -6.90 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 43.87 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 2.51 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.78 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 34.21 | ||
| 预估市盈率 | 6.53 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 34.21 | ||
| 席勒市盈率 | 7.93 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 11.80 | ||
| 市销率 | 15.15 | ||
| 市净率 | 0.90 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.90 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 55.37 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.49 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -7.17 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.39 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.17 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -30.55 |
Saratoga Investment Corp (SAR) 大师价值线:
$32.51
股价被低估
Saratoga Investment Corp 估值指标
SAR 风险信号
安全信号
股利分红:
股息率 ％接近3年高点
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 20.366 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.71 |
| β贝塔系数 | 0.58 |
| 一年股价波动率% | 19.65 |
| 14天相对强弱指标 | 68.74 |
| 14天真实波幅均值 | 0.28 |
| 20天简单移动平均值 | 23.61 |
| 12-1个月动量因子% | -15.49 |
| 52周股价范围 | $22.35 - $28.1 |
| 股数(百万) | 13.7 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 2 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Saratoga Investment Corp 公司简介
公司简介:
萨拉托加投资公司是一家专业金融公司，主要投资于美国私营中型市场公司发行的杠杆贷款和夹层债务。其投资目标是产生当前收入，并在较小程度上从其投资中获得资本增值。其投资组合包括对杠杆贷款的投资，杠杆贷款通常是高级债务工具，排在中型市场公司发行的投资组合公司的次级债务之前。此外，它还购买夹层债务，该债券是无抵押的，从属于投资组合公司的优先债务，并对中型市场公司进行股权投资。
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP | 阿默普莱斯金融 | $426.63 | +1.12 | +0.26% | +36.43% | 3,064.86亿 | 14.52 | 8.71 | 2.85 | 1.30% | 资产管理 | ||
| APO | 阿波罗全球管理 | $112.36 | -0.61 | -0.54% | +59.64% | 4,624.10亿 | 13.05 | 4.77 | 1.94 | 1.56% | 资产管理 | ||
| ARES | Ares Management Corp | $132.93 | -1.07 | -0.80% | +50.97% | 1,871.87亿 | 59.61 | 13.38 | 5.44 | 2.44% | 资产管理 | ||
| BK | 纽约梅隆 | $60.31 | +0.40 | +0.67% | +42.66% | 3,262.00亿 | 14.71 | 1.24 | 2.68 | 2.79% | 资产管理 | ||
| BLK | 贝莱德 | $768.69 | -4.74 | -0.61% | +16.35% | 8,261.72亿 | 19.53 | 2.88 | 6.30 | 2.63% | 资产管理 | ||
| BX | 黑石 | $117.62 | -1.55 | -1.30% | +38.81% | 6,393.59亿 | 41.56 | 12.84 | 10.20 | 2.86% | 资产管理 | ||
| KKR | KKR & Co Inc | $97.99 | -1.50 | -1.51% | +80.41% | 6,289.30亿 | 21.97 | 4.05 | 4.32 | 0.68% | 资产管理 | ||
| PFG | 信安金融 | $79.27 | -0.11 | -0.14% | +15.13% | 1,343.81亿 | 14.93 | 1.67 | 1.29 | 3.43% | 资产管理 | ||
| SAR | Saratoga Investment Corp | $24.29 | +0.09 | +0.37% | -2.28% | 24.07亿 | 34.21 | 0.90 | 15.15 | 11.77% | 资产管理 | ||
| STT | 道富 | $74.76 | +0.26 | +0.35% | +3.92% | 1,628.96亿 | 14.00 | 1.03 | 1.97 | 3.61% | 资产管理 | ||
| TROW | 普信集团 | $115.55 | -0.68 | -0.59% | +6.86% | 1,866.20亿 | 13.72 | 2.64 | 3.89 | 4.24% | 资产管理 | ||