财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.21 | |||
股东权益比率 | 0.42 | |||
债务股本比率 | 0.64 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.40 | |||
利息保障倍数 | 21.31 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 5.94 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.56 | |||
ROIC % VS WACC % | 14.63 vs 6.46 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 6.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 6.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 4.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 1.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 7.94 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 3.60 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 78.14 | ||
9天相对强弱指标 | 71.61 | ||
14天相对强弱指标 | 65.76 | ||
6-1个月动量因子 % | 8.15 | ||
12-1个月动量因子 % | 3.75 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.35 | ||
股息支付率 | 0.57 | ||
3年每股股利增长率 % | 6.70 | ||
预期股息率 % | 2.46 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.14 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.60 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 51.09 | ||
营业利润率 % | 23.99 | ||
净利率 % | 18.00 | ||
股本回报率 ROE % | 31.75 | ||
资产收益率 ROA % | 12.53 | ||
资本回报率 % | 14.63 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 91.83 | ||
已动用资本回报率 % | 23.65 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 26.70 | ||
预估市盈率 | 23.53 | N/A | |
扣非市盈率 | 24.91 | ||
席勒市盈率 | 31.61 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 28.22 | ||
市盈增长比 | 1.95 | ||
市销率 | 4.79 | ||
市净率 | 7.83 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 25.01 | ||
股价/每股经营现金流 | 20.77 | ||
企业价值/息税前利润 | 20.48 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 19.16 | ||
企业价值倍数 | 17.94 | ||
预估企业价值倍数 | 16.85 | ||
企业价值/收入 | 4.89 | ||
企业价值/预估收入 | 4.71 | ||
企业价值/自由现金流 | 25.44 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.29 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.18 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.42 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.88 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 20.96 |
宝洁 (PG) 大师价值线:
$160.06
股价在合理范围内
宝洁 估值指标
PG 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 84,060 |
稀释每股收益(TTM) | 6.12 |
β贝塔系数 | 0.36 |
一年股价波动率% | 17.09 |
14天相对强弱指标 | 65.76 |
14天真实波幅均值 | 2.07 |
20天简单移动平均值 | 158.3 |
12-1个月动量因子% | 3.75 |
52周股价范围 | $141.45 - $164.32 |
股数(百万) | 2,360.14 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
宝洁 公司简介
公司简介:
自1837年成立以来,宝洁公司已成为全球最大的消费品制造商之一,年销售额超过750亿美元。它与一系列领先品牌合作,其中包括21个全球年销售额超过10亿美元的品牌,例如Tide洗衣粉、Charmin卫生纸、潘婷洗发水和帮宝适纸尿裤。宝洁在 2012 年日历中将其剩下的最后一个食品品牌品客薯片出售给了凯洛格。本土以外的销售额约占该公司合并总额的55%,其中约三分之一来自新兴市场。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD | 丘奇&德怀特 | $106.26 | -1.63 | -1.51% | +11.05% | 1,866.44亿 | 34.95 | 6.70 | 4.50 | 1.03% | 家庭生活用品 | ||
CL | 高露洁 | $91.90 | -0.02 | -0.02% | +16.76% | 5,429.83亿 | 29.08 | 328.21 | 3.80 | 2.14% | 家庭生活用品 | ||
CLX | 高乐氏 | $139.63 | -8.24 | -5.57% | -13.32% | 1,247.95亿 | 72.35 | 324.72 | 2.38 | 3.46% | 家庭生活用品 | ||
COTY | 科蒂 | $11.29 | -0.15 | -1.31% | -4.26% | 727.82亿 | 32.44 | 2.29 | 1.68 | -- | 家庭生活用品 | ||
EL | 雅诗兰黛 | $127.37 | -19.34 | -13.18% | -47.28% | 3,288.12亿 | 97.98 | 7.99 | 3.07 | 2.08% | 家庭生活用品 | ||
ELF | e.l.f. Beauty Inc | $158.52 | -4.01 | -2.47% | +70.90% | 633.66亿 | 70.14 | 14.29 | 10.42 | -- | 家庭生活用品 | ||
KMB | 金伯利 | $136.47 | -0.06 | -0.04% | -2.83% | 3,309.14亿 | 25.09 | 44.02 | 2.25 | 3.50% | 家庭生活用品 | ||
KVUE | Kenvue Inc | $18.85 | +0.03 | +0.16% | -- | 2,599.10亿 | 23.42 | 3.22 | 2.29 | 3.18% | 家庭生活用品 | ||
PG | 宝洁 | $163.40 | +0.20 | +0.12% | +7.05% | 27,772.30亿 | 26.70 | 7.83 | 4.79 | 2.35% | 家庭生活用品 | ||
HKSE:00973 | 欧舒丹 | HK$32.30 | +2.80 | +9.49% | +63.44% | 437.71亿 | 65.25 | 6.33 | 2.46 | 0.79% | 家庭生活用品 | ||
HKSE:02367 | 巨子生物 | HK$47.95 | +1.75 | +3.79% | +35.69% | 433.28亿 | 29.62 | 9.87 | 12.19 | -- | 家庭生活用品 |