价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.13 | |||
| 股东权益比率 | 0.31 | |||
| 债务股本比率 | 0.88 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.27 | |||
| 利息保障倍数 | 10.73 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.52 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.52 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.04 vs 5.08 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -3.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -8.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -7.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 33.78 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.07 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 22.68 | ||
| 9天相对强弱指标 | 36.52 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.75 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 53.69 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 57.58 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.87 | ||
| 股息支付率 | 0.61 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 28.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.87 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.35 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 79.61 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.18 | ||
| 净利率 ％ | 3.79 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.08 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.05 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.04 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 29.62 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.74 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 59.60 | ||
| 预估市盈率 | 16.78 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 69.58 | ||
| 席勒市盈率 | 33.79 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 29.65 | ||
| 市盈增长比 | 5.19 | ||
| 市销率 | 2.25 | ||
| 市净率 | 5.78 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 21.36 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.23 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 31.01 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.53 | ||
| 企业价值倍数 | 16.88 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.17 | ||
| 企业价值／收入 | 2.55 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.98 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 24.18 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.36 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.11 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 4.26 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.22 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.06 |
欧舒丹 (HKSE:00973) 大师价值线:
HK$33.79
股价被低估
欧舒丹 估值指标
欧舒丹 风险信号
该公司暂没有足够的数据评估风险
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 19,327.848 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.5 |
| β贝塔系数 | 0.45 |
| 一年股价波动率% | 46.73 |
| 14天相对强弱指标 | 45.75 |
| 14天真实波幅均值 | 0.45 |
| 20天简单移动平均值 | 29.98 |
| 12-1个月动量因子% | 57.58 |
| 52周股价范围 | HK$16.64 - HK$32.55 |
| 股数(百万) | 1,472.17 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
欧舒丹 公司简介
公司简介:
欧舒丹国际制造和销售含有天然和有机成分的美容和健康产品。它目前有六个品牌：普罗旺斯欧舒丹、蜜尔维塔、Erborian、L'Occitane au Brésil、Alcone 的 LimeLife 和 Elemis。普罗旺斯欧舒丹是核心品牌，在截至2021年3月的财政年度中，集团销售额贡献了88％。该公司主要通过自己的零售商店销售产品，但也通过分销商和其他渠道销售产品。它的业务遍及全球；其前三大市场是美国、日本和中国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | 高露洁 | $91.01 | +1.72 | +1.93% | +21.58% | 5,387.37亿 | 32.74 | 122.82 | 3.88 | 2.13% | 家庭生活用品 | ||
| EL | 雅诗兰黛 | $147.45 | +2.46 | +1.70% | -37.63% | 3,806.49亿 | 113.42 | 9.25 | 3.51 | 1.79% | 家庭生活用品 | ||
| KMB | 金伯利 | $135.24 | -1.19 | -0.87% | -2.21% | 3,279.31亿 | 24.86 | 43.63 | 2.25 | 3.52% | 家庭生活用品 | ||
| KVUE | Kenvue Inc | $18.86 | -0.16 | -0.84% | -- | 2,600.48亿 | 23.43 | 3.22 | 2.33 | 3.18% | 家庭生活用品 | ||
| PG | 宝洁 | $161.29 | -1.26 | -0.78% | +6.99% | 27,413.68亿 | 26.35 | 7.73 | 4.75 | 2.37% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:00973 | 欧舒丹 | HK$29.50 | -- | -- | +50.46% | 399.51亿 | 59.60 | 5.78 | 2.25 | 0.87% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:01044 | 恒安国际 | HK$26.20 | +0.60 | +2.34% | -24.37% | 280.09亿 | 9.92 | 1.36 | 1.19 | 5.95% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:02145 | 上美股份 | HK$45.15 | -2.50 | -5.25% | +84.57% | 165.29亿 | 35.61 | 8.18 | 3.95 | 1.09% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:02367 | 巨子生物 | HK$48.05 | +0.35 | +0.73% | +22.51% | 439.81亿 | 29.49 | 9.61 | 12.14 | -- | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:03331 | 维达国际 | HK$23.45 | -- | -- | +9.72% | 259.58亿 | 111.67 | 2.45 | 1.41 | 1.71% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:06993 | 蓝月亮集团 | HK$2.12 | +0.07 | +3.41% | -52.80% | 114.34亿 | 35.93 | 1.20 | 1.61 | 7.92% | 家庭生活用品 | ||