财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	1384.64
股东权益比率	0.88
债务股本比率	0
债务／税息折旧及摊销前利润	0
利息保障倍数	14926.26
基本面趋势（F分数）	3.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	87.61	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-1.10	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		171.34 vs 10.7	ROIC %WACC %

成长能力评级

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	34.00
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	19.10
3年扣非每股收益增长率％	20.50
3年每股自由现金流增长率％	11.90
3年每股账面价值增长率％	35.20
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	0
总收入增长率％（未来3-5年估值）	0

价格动量评级

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	77.07
9天相对强弱指标	74.25
14天相对强弱指标	71.73
6-1个月动量因子 %	42.38
12-1个月动量因子 %	8.42

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	7.79
速动比率	7.42
现金比率	7.12
存货周转天数	121.18
应收账款周转天数	8.41
应付账款周转天数	55.31

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	0
股息支付率	0
3年每股股利增长率％	0
预期股息率％	1.00		N/A
5年成本股息率％	0
3年股票回购增长率％	-0.10

盈利能力评级6/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	83.63
营业利润率％	47.24
净利率％	41.19
股本回报率 ROE ％	40.45
资产收益率 ROA ％	36.13
资本回报率％	171.34
乔尔·格林布拉特资本回报率％	261.87
已动用资本回报率％	48.03
过去10年盈利年数	4.00

大师价值评级

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	29.49
预估市盈率	0		N/A
扣非市盈率	29.99
席勒市盈率	0
股价／巴菲特所有者每股收益	0
市盈增长比	0
市销率	12.14
市净率	9.61
股价／每股有形账面价值	9.69
股价／自由现金流	42.52
股价／每股经营现金流	32.93
企业价值／息税前利润	22.72
企业价值／预估息税前利润	0
企业价值倍数	22.51
预估企业价值倍数	0
企业价值／收入	11.25
企业价值／预估收入	0
企业价值／自由现金流	38.63
股价／内在价值：预期自由现金流模型	0
股价／内在价值：每股收益折现模型	0
股价／内在价值：自由现金流折现模型	0
股价／内在价值：市销率模型	0
股价／彼得林奇公允价值	0
股价／格雷厄姆估值	3.60
股价／净流动资产价值 NCAV	11.95
股价／每股现金净流量	13.31
乔尔·格林布拉特收益率％	4.40
唐纳德·亚克曼收益率％	0

巨子生物财务状况

年度

季度

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巨子生物 (HKSE:02367) 大师价值线:

巨子生物估值指标

巨子生物风险信号

安全信号

内部人交易:

内部人买入买入

财务实力:

利息保障倍数较高

财务实力评级高

两年破产风险（Z分数）安全区

市场估值:

市净率接近2年低点

注意信号

市场估值:

市盈率接近1年高点

市销率接近1年高点

股价水平:

当前股价接近1年高点

危险信号

财务实力:

基本面趋势（F分数）不良

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑高

盈利能力:

斯隆比率％盈余持续性差

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	3,854.636
稀释每股收益(TTM)	1.62
β贝塔系数	0
一年股价波动率%	44.91
14天相对强弱指标	71.73
14天真实波幅均值	1.67
20天简单移动平均值	44.84
12-1个月动量因子%	8.42
52周股价范围	HK$28.4 - HK$48.2
股数(百万)	995

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	3
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

巨子生物公司简介

价值大师

股票列表

巨子生物(HKSE:02367)

公司网址	http://www.xajuzi.com
行业	家庭生活用品

公司简介:

Giant Biogene Holding Co Ltd design, develop and manufacture professional skin treatment products with recombinant collagen as the key bioactive ingredient. The company also develops and manufactures rare ginsenosides technology-based functional foods. The company utilizes proprietary synthetic biology technology to develop and manufacture multiple types of recombinant collagen and rare ginsenosides in-house. Bioactive ingredients offer a wealth of beauty and health properties such as skin repair, anti-aging, whitening, moisturizing and immunity improvement with a broad range of applications in the beauty and health sectors.

股票符号	公司	当前股价	今日涨跌	今日涨跌幅％	12个月总回报率％	总市值（¥）	市盈率（TTM）	市净率	市销率	股息率％	行业

CL	高露洁	$91.01	+1.72	+1.93%	+21.58%	5,387.37亿	32.74	122.82	3.88	2.13%	家庭生活用品
EL	雅诗兰黛	$147.45	+2.46	+1.70%	-37.63%	3,806.49亿	113.42	9.25	3.51	1.79%	家庭生活用品
KMB	金伯利	$135.24	-1.19	-0.87%	-2.21%	3,279.31亿	24.86	43.63	2.25	3.52%	家庭生活用品
KVUE	Kenvue Inc	$18.86	-0.16	-0.84%	--	2,600.48亿	23.43	3.22	2.33	3.18%	家庭生活用品
PG	宝洁	$161.29	-1.26	-0.78%	+6.99%	27,413.68亿	26.35	7.73	4.75	2.37%	家庭生活用品
HKSE:00973	欧舒丹	HK$29.50	--	--	+50.46%	399.51亿	59.60	5.78	2.25	0.87%	家庭生活用品
HKSE:01044	恒安国际	HK$26.20	+0.60	+2.34%	-24.37%	280.09亿	9.92	1.36	1.19	5.95%	家庭生活用品
HKSE:02145	上美股份	HK$45.15	-2.50	-5.25%	+84.57%	165.29亿	35.61	8.18	3.95	1.09%	家庭生活用品
HKSE:02367	巨子生物	HK$48.05	+0.35	+0.73%	+22.51%	439.81亿	29.49	9.61	12.14	--	家庭生活用品
HKSE:03331	维达国际	HK$23.45	--	--	+9.72%	259.58亿	111.67	2.45	1.41	1.71%	家庭生活用品
HKSE:06993	蓝月亮集团	HK$2.12	+0.07	+3.41%	-52.80%	114.34亿	35.93	1.20	1.61	7.92%	家庭生活用品

巨子生物 (HKSE:02367)

财务实力评级10/10