价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.17 | |||
| 债务股本比率 | 2.34 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.94 | |||
| 利息保障倍数 | 22.68 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.97 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.88 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 21.84 vs 7.74 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -1.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 24.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 50.67 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 17.33 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 43.80 | ||
| 9天相对强弱指标 | 41.37 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.89 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 36.40 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 105.94 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.64 | ||
| 股息支付率 | 0.51 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 15.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.71 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.31 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 79.25 | ||
| 营业利润率 ％ | 32.29 | ||
| 净利率 ％ | 15.36 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 47.73 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.38 | ||
| 资本回报率 ％ | 21.84 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 61.86 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.77 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 129.00 | ||
| 预估市盈率 | 58.82 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 83.23 | ||
| 席勒市盈率 | 145.17 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 7.78 | ||
| 市销率 | 19.40 | ||
| 市净率 | 64.65 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 155.93 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 102.22 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 53.33 | ||
| 企业价值倍数 | 84.00 | ||
| 预估企业价值倍数 | 48.61 | ||
| 企业价值／收入 | 21.09 | ||
| 企业价值／预估收入 | 17.42 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -228.33 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 12.58 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 3.63 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 7.77 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0.98 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.15 |
礼来 (LLY) 大师价值线:
$407.73
股价被严重高估
礼来 估值指标
LLY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 34,124.1 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.69 |
| β贝塔系数 | 0.54 |
| 一年股价波动率% | 28.03 |
| 14天相对强弱指标 | 42.89 |
| 14天真实波幅均值 | 17.71 |
| 20天简单移动平均值 | 752.43 |
| 12-1个月动量因子% | 105.94 |
| 52周股价范围 | $392.255 - $800.78 |
| 股数(百万) | 950.77 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
礼来 公司简介
公司简介:
礼来是一家专注于神经科学、内分泌学、肿瘤学和免疫学的制药公司。礼来公司的关键产品包括用于癌症的 Alimta 和 Verzenio；用于治疗糖尿病的 Jardiance、Trulicity、Humalog 和 Humulin；以及用于免疫学的 Taltz 和 Olumiant。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV | 艾伯维 | $159.62 | -7.67 | -4.58% | +2.65% | 20,353.65亿 | 58.47 | 27.21 | 5.21 | 3.80% | 通用医药制造 | ||
| AMGN | 安进 | $269.98 | +0.60 | +0.22% | +16.81% | 10,428.54亿 | 21.62 | 23.19 | 5.15 | 3.20% | 通用医药制造 | ||
| BIIB | 渤健 | $208.90 | +6.44 | +3.18% | -27.41% | 2,190.35亿 | 26.08 | 1.99 | 3.15 | -- | 通用医药制造 | ||
| BMY | 施贵宝 | $44.85 | +0.15 | +0.34% | -31.16% | 6,546.17亿 | 亏损 | 5.51 | 2.02 | 5.22% | 通用医药制造 | ||
| GILD | 吉利德 | $65.42 | +0.15 | +0.23% | -18.76% | 5,869.12亿 | 14.54 | 3.57 | 3.03 | 4.62% | 通用医药制造 | ||
| JNJ | 强生 | $146.14 | -0.68 | -0.46% | -7.35% | 25,361.21亿 | 10.19 | 5.11 | 4.09 | 3.26% | 通用医药制造 | ||
| LLY | 礼来 | $733.51 | +8.64 | +1.19% | +96.21% | 50,223.00亿 | 129.00 | 64.65 | 19.40 | 0.64% | 通用医药制造 | ||
| MRK | 默沙东 | $131.20 | +0.48 | +0.37% | +18.77% | 23,932.98亿 | 145.78 | 8.84 | 5.43 | 2.29% | 通用医药制造 | ||
| PFE | 辉瑞 | $25.40 | +0.14 | +0.55% | -30.80% | 10,357.81亿 | 70.56 | 1.61 | 2.47 | 6.50% | 通用医药制造 | ||
| SHSE:600276 | 恒瑞医药 | ¥45.61 | +1.31 | +2.96% | -5.03% | 2,891.55亿 | 65.16 | 6.95 | 12.37 | 0.35% | 通用医药制造 | ||
| SHSE:600436 | 片仔癀 | ¥225.69 | +5.46 | +2.48% | -15.13% | 1,353.24亿 | 45.32 | 9.50 | 12.83 | 0.55% | 通用医药制造 | ||