价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.17 | |||
| 股东权益比率 | 0.06 | |||
| 债务股本比率 | 10.37 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.37 | |||
| 利息保障倍数 | 2.75 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.37 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.44 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.52 vs 6.81 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 14.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -6.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -10.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.25 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.20 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.40 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.23 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.67 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 3.18 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 14.68 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.20 | ||
| 股息支付率 | 0.47 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.34 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.24 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.50 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 70.02 | ||
| 营业利润率 ％ | 28.01 | ||
| 净利率 ％ | 23.83 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 113.16 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.78 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.52 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 180.71 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.35 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.62 | ||
| 预估市盈率 | 13.96 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.83 | ||
| 席勒市盈率 | 22.71 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 17.39 | ||
| 市盈增长比 | 2.70 | ||
| 市销率 | 5.15 | ||
| 市净率 | 23.20 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.72 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.15 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.48 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.26 | ||
| 企业价值倍数 | 13.40 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.76 | ||
| 企业价值／收入 | 7.03 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.05 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 26.93 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.31 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.93 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.63 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.93 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.45 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.41 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.71 |
安进 (AMGN) 大师价值线:
$291.6
股价在合理范围内
安进 估值指标
AMGN 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 28,190 |
| 稀释每股收益(TTM) | 12.49 |
| β贝塔系数 | 0.52 |
| 一年股价波动率% | 23.94 |
| 14天相对强弱指标 | 45.67 |
| 14天真实波幅均值 | 5.3 |
| 20天简单移动平均值 | 270.7 |
| 12-1个月动量因子% | 14.68 |
| 52周股价范围 | $211.71 - $329.72 |
| 股数(百万) | 536.38 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
安进 公司简介
公司简介:
安进是基于生物技术的人类疗法的领导者，在肾脏疾病和癌症支持性护理产品方面拥有悠久的专业知识。旗舰药物包括红细胞增强剂 Epogen 和 Aranesp、免疫系统增强剂 Neupogen 和 Neulasta 以及用于治疗炎症性疾病的 Enbrel 和 Otezla。安进于 2006 年推出了首款癌症治疗药物 Vectibix，并销售强化骨骼的药物 Prolia/Xgeva（2010 年批准）和 Evenity（2019 年）。收购 Onyx 巩固了该公司与 Nexavar 和 Kyprolis 的治疗肿瘤学产品组合。最近推出的产品包括 Repatha（降低胆固醇）、Aimovig（偏头痛）和 Lumakras（肺癌）。安进的生物仿制药产品组合包括Mvasi（生物仿制药阿瓦斯汀）、Kanjinti（生物仿制药赫赛汀）和Amgevita（生物仿制药Humira）。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV | 艾伯维 | $159.14 | -8.15 | -4.87% | +2.25% | 20,292.44亿 | 58.29 | 27.11 | 5.16 | 3.80% | 通用医药制造 | ||
| AMGN | 安进 | $270.07 | +0.69 | +0.26% | +16.67% | 10,432.02亿 | 21.62 | 23.20 | 5.15 | 3.20% | 通用医药制造 | ||
| BIIB | 渤健 | $208.48 | +6.02 | +2.97% | -27.85% | 2,185.95亿 | 26.03 | 1.98 | 3.12 | -- | 通用医药制造 | ||
| BMY | 施贵宝 | $45.27 | +0.57 | +1.29% | -30.73% | 6,608.20亿 | 11.73 | 3.11 | 2.07 | 5.16% | 通用医药制造 | ||
| GILD | 吉利德 | $65.64 | +0.38 | +0.57% | -18.32% | 5,894.95亿 | 14.59 | 3.58 | 3.04 | 4.57% | 通用医药制造 | ||
| JNJ | 强生 | $146.46 | -0.36 | -0.25% | -7.18% | 25,411.54亿 | 10.21 | 5.13 | 4.11 | 3.24% | 通用医药制造 | ||
| LLY | 礼来 | $735.56 | +10.69 | +1.47% | +96.61% | 50,322.97亿 | 129.26 | 64.76 | 19.45 | 0.65% | 通用医药制造 | ||
| MRK | 默沙东 | $131.32 | +0.60 | +0.46% | +18.81% | 23,925.69亿 | 936.86 | 8.83 | 5.53 | 2.28% | 通用医药制造 | ||
| PFE | 辉瑞 | $25.49 | +0.23 | +0.91% | -30.70% | 10,400.63亿 | 70.85 | 1.62 | 2.48 | 6.44% | 通用医药制造 | ||
| SHSE:600276 | 恒瑞医药 | ¥45.61 | +1.31 | +2.96% | -5.03% | 2,891.40亿 | 65.16 | 6.95 | 12.14 | 0.36% | 通用医药制造 | ||
| SHSE:600436 | 片仔癀 | ¥225.69 | +5.46 | +2.48% | -15.13% | 1,353.17亿 | 45.37 | 9.51 | 12.85 | 0.57% | 通用医药制造 | ||